07.11.2000, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.09.2000



tuh.EEK				     30.09.2000		     31.12.1999



A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                      2 060	                  1 782

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED           3 104                    3 443

     EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE  ARVETE

     RESERV                               -327                       -

Kokku                                    2 776                    3 443



Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE              23 953                   22 601

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED            1 199                    3 048

Kokku                                  	25 152                   25 649



Viitlaekumised                 		    37                       37



Ettemakstud tulevaste perioodide kulud     323                      473

Varud

      TOORAINE JA MATERJAL              11 815                   12 380

      LÕPETAMATA TOODANG                 1 293                      879

      VALMISTOODANG                     16 082                   12 415

      ETTEMAKSED HANKIJATELE               419                    1 266

Kokku                                   29 610                   26 940



KÄIBEVARA KOKKU	                	59 957                   58 324



PÕHIVARA

Pikaajalised investeeringud                484                      480

Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES                    31 443                   33 561

      LÕPETAMATA EHITUS                  3 222                    1 344

Kokku                                  	34 665                   34 905



Immateriaalne põhivara                   2 667                    3 218



PÕHIVARA KOKKU                          37 816                   38 604



A K T I V A  K O K K U                  97 773                   96 928



P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

      PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED  2 333                    7 703

      LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT        -                        418

Kokku                                    2 333                    8 121



Ostjate ettemaksed toodete ja

kaupade eest                               -                         44

Võlad hankijatele                       12 449                   13 130

Mitmesugused võlad                         258                    1 006

Maksuvõlad                                 976                    1 575

Viitvõlad                                2 156                    1 969



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU           18 172                   25 846



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD                       32 254                   30 812

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE              28 232                   28 232

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	        60 487                   59 044



KOHUSTUSED KOKKU                        78 659                   84 890



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL   			12 500                   12 500

RESERVID                                 2 316                    2 316

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

(KOGUNENUD KAHJUM)                      -2 779                   -8 560

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)              7 076                    5 782

OMAKAPITAL KOKKU                       	19 114                   12 037



P A S S I V A  K O K K U               	97 773                   96 928





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201