BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.10.2000



Varad                              Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                  419 301,09         1,17%

Hansapanga aktsia                    25 500 3 442 500,00         9,64%

Viisnurk aktsia                      42 670 1 826 276,00         5,11%

Eesti Telekom aktsia                 23 800 2 296 700,00         6,43%

Erastamisväärtpaberid             2 700 045 1 917 031,95         5,37%

Harju Elekter aktsia                 32 000 1 280 000,00         3,58%

Norma aktsia                         63 000 3 087 000,00         8,64%

Saku Õlletehas aktsia                20 000 1 142 000,00         3,20%

Vilniaus Banka aktsia                11 000 2 519 880,15         7,06%

Unibank aktsia                       33 000 1 975 648,98         5,53%

Rokiskio Suris aktsia                10 000   961 775,74         2,69%

Lietuvos Telekomas aktsia           185 000 1 615 201,18         4,52%

Staburadze aktsia                     5 000   104 695,54         0,29%

SEB aktsia                            5 000 1 073 361,10         3,01%

Hüvitusfond 15 17.05.2001            16 605 1 702 012,50  7,00%  4,77%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004         80   974 688,12  6,90%  2,73%

Pärnu linna VK 19.02.2001               124 1 303 376,19  6,88%  3,65%

Tartu Linna kp 04.04.2001               100   975 431,32  5,85%  2,73%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002          1 1 582 023,59  8,59%  4,43%

Microlink Bond 10.01.2003               100 1 070 832,92  8,35%  3,00%

ESS Bond 12.07.2001                     102 1 073 613,91  6,50%  3,01%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001             150 1 390 075,14  7,18%  3,89%

Kalev kp 15.12.2000                     200 1 981 676,28  7,50%  5,55%

Kokku                                      35 715 101,70          100%



2000.a.välja lastud osakud         88260tk 14 132 974,48

2000.a.tagasivõetud osakud         47052tk  7 635 850,43



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.10.2000.     199 592



Kohustused                        52 450,81



Osaku puhasväärtus                   178,68





Mihkel Õim

Juhataja

6131336