SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOO ARUANNE, 9 KUUD 2000



(tuhandetes kroonides)



                                   Kontsern*Kontsern*Kontsern Kontsern

                                     jaan.-   jaan.-

                                      sept.    sept.

                                       2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist          63 380   69 135   76 029   56 343

Tulumaks                                     -16 081  -15 020  -12 646

Põhivarade kulum                     27 692   22 743   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                      -91      -37      -86     -120

Kokku                                90 981   75 760   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                   1069   -4 833   -3 091

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus     1069   -6 763   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus             1 930    1 930

Varude saldo muutus                 -24 572   -7 905   -4 778  -12 508

Nõuete saldo muutus                  23 159   16 057   -1 575  -10 906

Lühiajaliste kohustuste muutus        2 565    8 804    2 965   12 053

Kokku                                 2 221   12 123   -6 479  -11 361

Rahavoog äritegevusest               93 202   87 883   85 296   57 674



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -64 274  -42 787  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas             395      385      654      722

Aktsiate soetamine                   -1 950

Võlakirjade soetamine                -3 300

Välja antud laenude tagasimaksed         47      531      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse     -69 082  -41 871  -50 449  -46 820



Finantstegevus

    Makstud dividendid              -40 000  -32 000  -32 000  -16 000

      Tulumaks dividendidelt         -4 625

Rahavoog finantstegevusse           -44 625  -32 000  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                      -20 505   14 012    2 847   -5 146



Raha perioodi alguses                28 176   25 329   25 329   30 475

Raha perioodi lõpus                   7 671   39 341   28 176   25 329

Raha muutus                         -20 505   14 012    2 847   -5 146



* - konsolideeritud, auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303