BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.11.2000



Varad                                Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                    900 226,71         2,39%

Optsioon Hansapangas 15.12.2000.                 33 000,00         0,09%

Baltika aktsia                          13000   386 100,00         1,02%

Hansapanga aktsia                      25 500 3 493 500,00         9,26%

Viisnurk aktsia                        42 670 1 962 820,00         5,20%

Eesti Telekom aktsia                   33 300 3 096 900,00         8,21%

Erastamisväärtpaberid                 600 000   379 800,00         1,01%

Harju Elekter aktsia                   47 490 1 970 835,00         5,22%

Norma aktsia                           48 000 2 256 000,00         5,98%

Saku Õlletehas aktsia                  20 000 1 200 000,00         3,18%

Rokiskio Suris aktsia                  10 000   996 060,60         2,64%

Lietuvos Telekomas aktsia             225 000 2 115 436,50         5,61%

Staburadze aktsia                       5 000   129 791,48         0,34%

Ventspils Nafta aktsia                 20 000   501 860,37         1,33%

SEB aktsia                              5 000 1 002 011,48         2,66%

Kalev kp 15.12.2000                       200 1 993 854,56  7,50%  5,28%

Pärnu linna VK 19.02.2001                 124 1 310 623,11  6,88%  3,47%

Tartu Linna kp 04.04.2001                 100   980 091,88  5,85%  2,60%

Hüvitusfond 15 17.05.2001              16 605 1 710 315,00  7,00%  4,53%

ESS Bond 12.07.2001                       102 1 079 262,94  6,50%  2,86%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001               150 1 397 719,13  7,18%  3,70%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002            1 1 593 070,32  8,59%  4,22%

Hüvitusfond 17 20.11.2002.             19 150 1 915 000,00  7,00%  5,08%

Microlink Bond 10.01.2003                 100 1 078 013,31  8,35%  2,86%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004           80   980 283,71  6,90%  2,60%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.              70 1 097 145,92  6,87%  2,91%

Nordbanken Hypothek vk. 08.12.2004          2 2 170 297,19  7,15%  5,75%

Kokku                                        37 730 019,21          100%



2000.a.välja lastud osakud           98677tk 16 022 388,78

2000.a.tagasivõetud osakud           47787tk  7 769 604,35



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.11.2000.       209 274



Kohustused                         104 941,92



Osaku puhasväärtus                     179,79





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336