14.02.2001, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-31.12.2000



Kroonides

                                                       2000           1999

ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksu                             31 628 096     26 077 512

   Täpsustamised:

   Aasta akumuleeritud kulum                     12 509 806      9 103 592

   Kahjum/kasum aktsiate müügist                   -369 449       -537 590

   Kasum tütarettevõte aktsiate müügist                         -5 745 968

   Kasum/kahjum põhivara müügist                    478 529        482 014

   Kasum investeeringutest                                        -186 256

   Intressikulu                                   2 915 279      2 737 310

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust          47 162 261     31 930 614

   Käibevara muutus                             -39 566 909     -1 501 100

   Lühiajaliste kohustuste muutus                22 257 823      7 922 329

   Potentsiaalse tulumaksukohustuse muutus                      -2 859 137

Põhitegevuse genereeritud raha                   29 853 175     35 492 706

   Intessimaksed                                 -4 309 779     -3 029 928

   Makstud tulumaksu                                      0     -1 198 306



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE                            25 543 396     31 264 472



INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE

   Põhivara soetamine                          -118 701 032    -37 034 682

   Põhivara müük                                    798 334        582 400

   Aktsiate ja väärtpaberite soetamine             -901 620     -6 053 060

   Aktsiate ja väärtpaberite müük                 1 531 769      6 672 186

   Tütarettevõte aktsiate müük/soetamine                         8 495 873

   Intresside laekumised                                            86 083

   Dividendide laekumised                                          100 173



KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS               -117 272 549    -27 151 028



FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE

   Laenu võtmine                                 74 498 884      9 026 370

   Võlakirjade emiteerimine                      31 293 200

   Laenude tagasimaksmine                       -18 650 551    -14 030 041

   Kapitalirendi maksed                          -1 223 030       -900 036

   Arvelduskrediidi jäägi muutumine               7 772 415



KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS                93 690 918     -5 903 707



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                              1 961 765     -1 790 263

RAHA ALGJÄÄK                                      2 946 322      4 736 585

RAHA LÕPPJÄÄK                                     4 908 087      2 946 322





Andrus Aljas

Finantsdirektor

044 78355