BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.03.2001



Varad                                        Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                          1 565 873,56         3,78%

Baltika aktsia                                 32 500 1 166 750,00         2,82%

Hansapanga aktsia                              30 000 4 003 200,00         9,66%

Viisnurk aktsia                                48 670 2 190 150,00         5,29%

Eesti Telekom aktsia                           46 300 3 159 975,00         7,63%

Erastamisväärtpaberid                       1 600 000 1 000 000,00         2,41%

Harju Elekter aktsia                           52 490 2 041 861,00         4,93%

Norma aktsia                                   70 000 3 255 000,00         7,86%

Saku Õlletehas aktsia                          28 000 1 820 000,00         4,39%

Tallinna Kaubamaja aktsia                       5 000   327 500,00         0,79%

Merko aktsia                                    2 000    81 000,00         0,20%

Rokiskio Suris aktsia                          10 000   835 408,08         2,02%

Lietuvos Telekomas aktsia                     235 000 2 004 979,39         4,84%

Ragutis PV aktsia                              11 000   391 042,08         0,94%

Staburadze aktsia                               5 000    94 066,66         0,23%

Ventspils Nafta aktsia                         20 000   365 034,80         0,88%

SEB aktsia                                      2 000   314 485,44         0,76%

Tartu Linna kp 04.04.2001                         100   999 350,42  5,85%  2,41%

ESS Bond 12.07.2001                               102 1 102 157,86  6,50%  2,66%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                       150 1 429 422,56  7,18%  3,45%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                    1 1 570 818,40  8,16%  3,79%

Hüvitusfond 17 20.11.2002.                     19 150 1 962 875,00  7,00%  4,74%

Microlink Bond 10.01.2003                         100 1 020 691,19  8,35%  2,46%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                   80 1 002 852,58  6,90%  2,42%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                     180 2 835 983,39  6,59%  6,85%

Nordbanken Hypothek vk. 08.12.2004.                 2 2 045 509,58  7,50%  4,94%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004        200 2 025 718,07  6,60%  4,89%

Lietuvos Telekomas vk. 19.03.2004.                190   846 900,54 10,15%  2,04%

Swap Hansapangas                                        -27 611,67        -0,07%

Kokku                                                41 430 993,93          100%



2001.a.välja lastud osakud                   35425tk  6 364 572,08

2001.a.tagasivõetud osakud                   18583tk  3 342 034,07



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.03.2001.               239 356



Kohustused                                 194 084,72



Osaku puhasväärtus                             172,28





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336