TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 31.03.2001



auditeerimata

tuhandetes kroonides

	                                 s.h TKH	      s.h TKH

	                                 seisuga  seisuga     seisuga  seisuga

AKTIVA	                                 31.03.01 31.03.01   31.12.00 31.12.00

KÄIBEVARA				

RAHA JA PANGAKONTOD                        1966	    925	      1814	 1001

NÕUDED OSTJATE VASTU				

Ostjatelt laekumata arved	          37533	  31006	     34515	29901

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)                          				

KOKKU	                                  37533	  31006	     34515	29901

MITMESUGUSED NÕUDED				

Nõuded tütar ja emaettevõtetele	            863	   9739		         5978

Muud lühiajalised nõuded	            733	    680	       154	   88

KOKKU	                                   1596	  10419	       154	 6066

VIITLAEKUMISED				

Muud viitlaekumised			                         3	    1

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD				

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded          777	     98	        82	   80

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 960	    854	       390	  315

KOKKU	                                   1737	    952	       472	  395

VARUD				

Tooraine ja materjal	                   7766	   7766	      6852	 6852

Lõpetamata toodang	                    176	    176	        34	   34

Valmistoodang	                          11581	  11581	      6574	 6574

Ostetud kaubad müügiks	                  23261	  18229	     20550	17959

Ettemaksed hankijatele	                    217	    217	        52	   42

KOKKU	                                  43001	  37969	     34062	31461

KÄIBEVARA      KOKKU                      85833	  81271	     71020	68825

PÕHIVARA				

Pikaajalised finantsinvesteeringud		   9687		        10167

MATERIAALNE PÕHIVARA				

Maa ja ehitised	                          46891	  37495	     46828	37509

Masinad ja seadmed	                  91974	  83731	     89968	83092

Muu inventar ,tööriistad,sisseseade       15426	  12599	     15671	13231

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)    -35443	 -28835	    -32872     -26847

Lõpetamata ehitus	                   3951	   3447	      2705	 2485

Ettemaksed materiaalse põhivara eest	   3009	   3009	      3080	 3080

KOKKU	                                 125808	 111446	    125380     112550

IMMATERIAALNE PÕHIVARA				

Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	   1301	   1301	       693	  693

Firmaväärtus	                           1542		      1763	

PÕHIVARA  KOKKU	                         128651	 122434	    127836     123410

AKTIVA  KOKKU	                         214484	 203705	    198856     192235

				

PASSIVA				

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				

Tagatiseta võlakohustused	           2594	   1046	      3617	 1866

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	  25526	  22988	     13174      12295

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed				

järgmisel perioodil	                   7164	   7164	     12596      12596

KOKKU	                                  35284	  31198	     29387      26757

OSTJATE ETTEMAKSED				

TOODETE JA KAUPADE EEST	                      2		         2	    1

VÕLAD HANKIJATELE				

Hankijatele tasumata arved	          39578	  35598	     27928	26586

Võlg tütar-ja emaettevõttele		            262		          273

MAKSUVÕLAD	                           2955	   2498	      3649	 3243

VIITVÕLAD				

(aruandeperioodi maksmata kulud)				

Võlad töövõtjatele	                   5396	   4794	      4722	 4337

Intressivõläd	                             26	     26	       811	  811

Muud viitvõläd	                              3	      3	        15	   15

KOKKU	                                   5425	   4823	      5548	 5163

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU	          83244	  74379	     66514	62023

PIKAAJALISED KOHUSTUSED				

Pangalaenud	                          37458	  37458	     37458	37458

Muud laenud krediidiasutustelt	           2156	   1115	      2732	 1132

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD				

Hankijatele tasumata võlad	            330			

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	          39944	  38573	     40190	38590

KOHUSTUSED  KOKKU	                 123188	 112952	    106704     100613

VÄHEMUSOSA	                            543		       530	

OMAKAPITAL				

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES               33870	  33870	     33870	33870

AAZIO	                                  49000	  49000	     49000	49000

RESERVID				

Kohustuslik reservkapital	           2086	   2086	      2086	 2086

Muud reservid				

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	   6669	   6669	     -7572	-7572

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)             -869	   -869	     14241	14241

OMA AKTSIAD	                             -3	     -3	        -3	   -3

OMAKAPITAL KOKKU	                  90753	  90753	     91622	91622

PASSIVA   KOKKU	                         214484	 203705	    198856     192235





Evald Karu

Juhatuse liige

6057 800