SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2001



(tuhandetes kroonides)



                                  Kontsern* Kontsern* Kontsern Kontsern

                                     jaan.-   jaan.-

                                     märts    märts

                                       2001     2000     2000     1999



Kasum enne tulumaksustamist            -324    3 292   74 210   76 029

Tulumaks                                                 -255  -15 020

Põhivarade kulum                     10 364    8 741   39 091   30 853

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                       -3       -6       92      -86

Kokku                                10 037   12 027  113 138   91 776

Finantsinvesteeringu                     24             1 089   -3 091

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus       24             1 089   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                               1 930

Varude saldo muutus                 -10 809   -5 606  -26 820   -4 777

Nõuete saldo muutus                   8 214   25 954   26 215   -1 575

Lühiajaliste kohustuste muutus        3 292    3 138      585    2 965

Kokku                                   721   23 486    1 069   -6 478

Rahavoog äritegevusest               10 758   35 513  114 207   85 298



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -14 102  -15 628  -74 983  -51 644

Müüdud põhivara müügihinnas              20      120      490      653

Maa soetamine                                            -367

Aktsiate soetamine                   -1 350             -1950

Pikaajaliste  nõuete laekumine          175               152

Võlakirjade soetamine                -1 900             -8600

Välja antud laenude tagasimaksed                  34       53      541

Rahavoog investeerimistegevusse     -17 157  -15 474  -85 205  -50 450



Finantstegevus

Makstud dividendid                                    -40 000  -32 000

Tulumaks dividendidelt                                 -4 625

Tasutud kapitalirendi makseid          -557     -327   -1 936

sh kapitalirendi intresse               169      102      570

Rahavoog finantstegevusse              -388     -225  -45 991  -32 000

Rahavoog kokku                       -6 787   19 814  -16 989    2 848



Raha perioodi alguses                11 187   28 176   28 176   25 328

Raha perioodi lõpus                   4 400   47 990   11 187   28 176

Raha muutus                          -6 787   19 814  -16 989    2 848



* -konsolideeritud, auditeerimata





Urmas Pail

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 436