EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE, II KV 2001



auditeeritud

tuhandetes kroonides (EEK)



                         Lisa       6 kuud       6 kuud

                                  30.juuni      30.juuni       

                                      2001          2000

                                                   

Rahavoog äritegevusest                       

Kasum enne                          530,938      544,497

tulumaksustamist ja

vähemusosalust

Korrigeerimised:                             

  Põhivara kulum                   521,066      476,149

  Kasum/kahjum  põhivara            -4,702       -2,996

  müügist ja mahakandmisest

  Tulu/ kulu tütar- ja             -32,684          174

  sidusettevõtetest (neto)

  Intressitulu/ kulu                -4,572           19

  (neto)

  Muud mitterahalised                2,340        1,090

korrigeerimised

Tegevuskasum enne                 1,012,386    1,018,933

käibekapitali muutusi

                                             

  Lühiajaliste nõuete              -72,994      -14,631

  muutus

  Varude muutus                    -11,343       -6,736

  Lühiajaliste                    -122,103       48,421

kohustuste muutus

Korrigeeritud rahavood              805,946    1,045,987

äritegevusest

                                             

  Tasutud intressid                -12,391      -14,638

  Makstud ettevõtte                      0      -54,772

tulumaks

Rahavoog äritegevusest              793,555      976,577

kokku

                                             

Rahavoog                                     

investeerimistegevusest

Põhivara soetamine                 -399,618     -458,405

Ostetud litsentsid                   -9,466      -11,177

Aktsiate, investeeringute           -71,986     -100,200

jm. soetamine

Sissetulek põhivara                   7,520        4,598

müügist

Sissetulek                           50,000       60,000

investeeringute müügist

Sissetulek tütar- ja                 43,500            0

sidusettevõtete müügist

Välja antud laenud                     -319          -50

Tagastatud laenud                        52            0

Tagastatud pikaajalised                   0          187

nõuded

Saadud dividendid                         1            0

Saadud intressid                     17,735       11,074

Rahavoog                           -362,581     -493,973

investeerimistegevusest

kokku

                                             

Rahavoog                                     

finantstegevusest

Konverteeritavate                       438            0

pikaajaliste võlakirjade

emiteerimine

Konverteeritavate                        -8            0

pikaajaliste võlakirjade

tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate               -3,402       -3,482

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude                -20,245     -314,745

tagasimaksmine

Liisingkohustuste                   -16,629         -850

tasumine

Makstud dividendid           6     -755,617            0

Vähemusosanikele makstud                  0         -208

dividendid 

                                                        

Rahavoog                           -795,463     -319,285

finantstegevusest kokku

                                             

Raha ja ekvivalentide              -364,489      163,319

suurenemine/ -vähenemine

                                             

Raha ja raha ekvivalendid           609,743      485,318

aasta alguses

Raha ja raha ekvivalendid           245,254      648,637

perioodi lõpus





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460