SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONTSERNI RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2001



tuhandetes kroonides

                                  Kontsern*Kontsern* Kontsern Kontsern

                                           korrigee-korrigee-

                                            ritud*** ritud***

                                     jaan.-   jaan.-

                                      juuni    juuni

                                       2001     2000     2000     1999



Kasum enne tulumaksustamist          25 059   39 161   74 210   76 030

Tulumaks                                                 -255  -15 020

Põhivarade kulum                     21 052   18 474   39 091   30 853

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                      -88        5       92      -86

Kokku                                46 023   57 640  113 138   91 777

Finantsinvesteeringu                     25    1 063    1 089   -3 091

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus       25    1 063    1 089   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                               1 930

Varude saldo muutus                    -917  -13 135  -26 820   -4 777

Nõuete saldo muutus                 -18 523    7 421   26 176   -1 576

Lühiajaliste kohustuste muutus       48 341   24 083      585    2 965

Kokku                                28 926   19 432    1 030   -6 479

Rahavoog äritegevusest               74 949   77 072  114 168   85 298



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -34 921  -49 412  -74 983  -51 644

Müüdud põhivara müügihinnas             105      313      490      653

Maa soetamine                                            -367

Aktsiate soetamine                   -1 350     -180    -1950

Pikaajaliste  nõuete laekumine          226     -964      152

Võlakirjade soetamine                -2 500             -8600

Välja antud laenude tagasimaksed                  40       53      541

Rahavoog investeerimistegevusse     -38 440  -50 203  -85 205  -50 450



Finantstegevus

Makstud dividendid                  -40 000  -40 000  -40 000  -32 000

Tulumaks dividendidelt               -4 615   -4 586   -4 586

Tasutud kapitalirendi makseid        -1 158     -802   -1 936

sh kapitalirendi intresse               329      211      570

Rahavoog finantstegevusse           -45 444  -45 177  -45 952  -32 000

Rahavoog kokku                       -8 935  -18 308  -16 989    2 848



Raha perioodi alguses                11 187   28 176   28 176   25 328

Raha perioodi lõpus                   2 252    9 868   11 187   28 176

Raha muutus                          -8 935  -18 308  -16 989    2 848



* -konsolideeritud, auditeerimata



***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel

   puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu  osa  (koefitsient k)

   muutusest  2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega

   2000.aastal





Urmas Pail

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 436