SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



EMAETTEVÕTTE RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2001



tuhandetes kroonides

                                   Emaette- Emaettev-Emaette- Emaette-

                                     võte**   võte**     võte     võte

                                           korrigee-korrigee-

                                            ritud*** ritud***

                                     jaan.-   jaan.-

                                      juuni    juuni

                                       2001     2000     2000     1999



Kasum enne tulumaksustamist          25 059   39 161   74 210   75 915

Tulumaks                                                 -255  -15 020

Põhivarade kulum                     21 052   18 474   39 091   30 853

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                      -88        5       92      -86

Saku Keldri OÜ osaku

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu                                     114

Kokku                                46 023   57 640  113 138   91 776

Finantsinvesteeringu                     25    1 063    1 089   -3 091

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus       25             1 089   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus             1 063             1 930

Varude saldo muutus                    -917  -13 135  -26 820   -5 048

Nõuete saldo muutus                 -18 434    7 231   26 168      -62

Lühiajaliste kohustuste muutus       48 344   24 094      597    3 249

Kokku                                29 018   19 253    1 034   -4 952

Rahavoog äritegevusest               75 041   76 893  114 172   86 824



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -34 921  -49 412  -74 983  -51 644

Müüdud põhivara müügihinnas             105      313      490      653

Maa soetamine                                            -367

Aktsiate soetamine                   -1 350     -180    -1950

Pikaajaliste  nõuete laekumine          175     -784      145

Võlakirjade soetamine                -2 500             -8600

Tütarettevõtete likvideerimisest

saadud raha                                                        200

Välja antud laenude tagasimaksed                  40       53      541

Rahavoog investeerimistegevusse     -38 491  -50 023  -85 212  -50 250



Finantstegevus

Makstud dividendid                  -40 000  -40 000  -40 000  -32 000

Tulumaks dividendidelt               -4 615   -4 586   -4 586

Tasutud kapitalirendi makseid        -1 158     -802   -1 936

sh kapitalirendi intresse               329      211      570

Rahavoog finantstegevusse           -45 444  -45 177  -45 952  -32 000

Rahavoog kokku                       -8 894  -18 307  -16 992    4 574



Raha perioodi alguses                11 142   28 134   28 134   23 560

Raha perioodi lõpus                   2 248    9 827   11 142   28 134

Raha muutus                          -8 894  -18 307  -16 992    4 574



** - auditeerimata



***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel 

   puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu  osa (koefitsient k)

   muutusest  2001. aastal seoses 1998.aasta  tulumaksu  ümberarvestusega

   2000.aastal





Urmas Pail

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 436