31.08.2001, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS



BILANSS SEISUGA 30.06.2001



auditeerimata

tuh. EEK			      31.12.2000		30.06.2001



A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod			   715			     251

Nõuded ostjate vastu

     OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		 4 979			   2 899

     EBATÕENÄOLISELT LAEKUVATE  ARVETE

     RESERV				     -			       -

Kokku					 4 979			   2 899

Mitmesugused nõuded

     NÕUDED EMAETTEVÕTTELE		30 375			  26 517

     MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		    98			     111

Kokku					30 473			  26 628



Viitlaekumised				    37			      37



Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	   582			     319



Varud

      TOORAINE JA MATERJAL		12 134			   9 105

      LÕPETAMATA TOODANG		   565			     328

      VALMISTOODANG			11 654			  17 558

      ETTEMAKSED HANKIJATELE		 1 331			     987

Kokku					25 684			  27 979



KÄIBEVARA KOKKU				62 471			  58 114



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud		   449			     449



Materiaalne põhivara

      MATERIAALNE PÕHIVARA

      JÄÄKMAKSUMUSES	   		33 636			  32 718

      LÕPETAMATA EHITUS			   119			   1 750

Kokku					33 755			  34 468



Immateriaalne põhivara			 3 216			   3 084



PÕHIVARA KOKKU				37 420			  38 001



A K T I V A  K O K K U			99 891			  96 115





P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

      PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED	 7 703			   5 135

      LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT	   496			     254

Kokku					 8 200			   5 390



Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest   -			      -

Võlad hankijatele			13 714			   9 825

Mitmesugused võlad			 3 882			   1 981

Maksuvõlad				   701			   1 119



Viitvõlad 				 2 364			   1 503



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		28 860			  19 819



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

      PANGALAENUD			24 055			  24 055

      VÕLAD EMAETTEVÕTTELE		24 351			  24 351



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		48 406			  48 406



KOHUSTUSED KOKKU			77 266			  68 225



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL				12 500			  12 500

RESERVID				 2 316			   2 316

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM

 (KOGUNENUD KAHJUM)			-2 779			   7 808

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)		10 587			   5 266

OMAKAPITAL KOKKU			22 625			  27 891



P A S S I V A  K O K K U		99 891			  96 115





Raivo Unt

finantsdirektor

6120201