23.10.2001, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-30.09.01



(tuhandetes kroonides)                          9 k 2001     9 k 2000



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksu                              23 675       24 024

   Täpsustamised:

   Perioodi akumuleeritud kulum                   16 574        9 014

   Kasum aktsiate müügist                                        (341)

   Kasum/kahjum põhivara müügist                    (231)         255

   Intressikulu                                    6 138        2 229

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust           46 156       35 181

   Käibevara muutus                              (20 229)     (27 765)

   Lühiajaliste kohustuste muutus                 (9 795)      (5 975)

Põhitegevuse genereeritud raha                    16 132        1 441

   Intessimaksed                                  (6 010)      (2 518)



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE                             10 122       (1 077)



INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE

   Põhivara soetamine                            (32 486)     (54 197)

   Põhivara müük                                   1 025          598

   Aktsiate ja väärtpaberite soetamine                         (5 098)

   Aktsiate ja väärtpaberite müük                               1 350



KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS                 (31 461)     (57 347)



FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE

   Laenu võtmine                                   5 872       49 591

   Laenude tagasimaksmine                         (6 258)     (18 545)

   Kapitalirendi maksed                             (541)        (389)

   Arvelduskrediidi jäägi muutumine               17 927

   Võlakirjade emiteerimine                                    31 293



KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS                 17 000       61 950



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                              (4 339)       3 526

RAHA ALGJÄÄK                                       4 908        2 946

RAHA LÕPPJÄÄK                                        569        6 472





Andrus Aljas

Finantsdirektor

044 78 355