EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001, EEK



AS EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

tuhandetes kroonides (EEK)

auditeerimata

                                        12 kuud   12 kuud

                                           2001      2000

Rahavoog äritegevusest                           

Kasum enne tulumaksustamist ja          818,424 1,096,575

vähemusosalust

Korrigeerimised:                                 

  Põhivara kulum                      1,141,661   969,305

  Kasum/kahjum  põhivara müügist ja       1,473    -3,704

mahakandmisest

  Kasum/kahjum  investeeringute               0         0

müügist

  Tulu/ tulu tütar- ja                  -26,829       310

sidusettevõtetest

  Kasum/kahjum investeeringute                0         0

ümberhindlusest

  Intressidtulu/ kulu (neto)             -3,069       280

  Muud mitterahalised                      -250      -684

korrigeerimised

Tegevuskasum enne käibekapitali       1,931,410 2,062,082

muutusi

                                                 

  Lühiajaliste nõuete muutus            -56,865      -330

  Varude muutus                          39,472    -7,567

  Lühiajaliste kohustuste muutus       -161,525   190,147

Korrigeeritud rahavood äritegevusest  1,752,492 2,244,332

                                                 

  Tasutud intressid                     -15,901   -22,219

  Makstud ettevõtte tulumaks                  0   -50,718

Rahavoog äritegevusest kokku          1,736,591 2,171,395

                                                 

Rahavoog investeerimistegevusest                 

Põhivara soetus                        -912,745-1,206,949

Ostetud litsentsid                      -35,928   -31,842

Aktsiate, investeeringute jm.          -132,580  -137,433

soetamine

Sissetulek põhivara müügist              11,427    10,686

Sissetulek investeeringute müügist       50,000    99,840

Sissetulek tütar- ja sidusettevõtete     43,500         0

müügist

Välja antud laenud                       -4,806       -91

Tagastatud laenud                            84       210

Tagastatud pikaajalised nõuded                   

Saadud dividendid                           181         7

Saadud intressid                         20,275    22,198

Rahavoog investeerimistegevusest       -960,592-1,243,374

kokku                                           

                                                 

Rahavoog finantstegevusest                       

Konverteeritavate pikaajaliste              440         0

võlakirjade emiteerimine

Konverteeritavate pikaajaliste              -15         0

võlakirjade tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate pikaajaliste           0    94,251

kohustuste võtmine

Mittekonverteeritavate pikaajaliste    -105,223    -6,971

kohustuste tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude võtmine                  0         0

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine    -105,039  -334,989

Liisingkohustuste võtmine                     0         0

Liisingkohustuste tasumine              -16,629    -6,024

Lühiajaliste laenude võtmine             78,233         0

Lühiajaliste laenude tagasimaksmine     -78,233         0

Makstud dividendid                     -755,617  -549,543

Vähemusosanikele makstud dividendid           0      -320

Rahavoog finantstegevusest kokku       -982,083  -803,596

                                                 

Raha ja ekvivalentide suurenemine/ -   -206,084   124,425

vähenemine

                                                 

Raha ja raha ekvivalendid aasta         609,743   485,318

alguses

Raha ja raha ekvivalendid perioodi      403,659   609,743

lõpus





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460