EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 2001, EUR



AS EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

tuhandetes eurodes (EUR)

auditeerimata

                                    12 kuud   12 kuud

                                       2001      2000

Rahavoog äritegevusest                       

Kasum enne tulumaksustamist ja       52,307    70,084

vähemusosalust

Korrideerimised:                             

  Põhivara kulum                     72,965    61,950

  Kasum/kahjum  põhivara müügist         94      -237

ja mahakandmisest

  Kasum/kahjum  investeeringute           0         0

müügist

  Tulu/ tulu tütar- ja               -1,715        20

sidusettevõtetest

  Kasum/kahjum investeeringute            0         0

ümberhindlusest

  Intressidtulu/ kulu (neto)           -196        18

  Muud mitterahalised                   -18       -43

korrigeerimised

Tegevuskasum enne käibekapitali     123,437   131,792

muutusi

                                             

  Lühiajaliste nõuete muutus         -3,634       -21

  Varude muutus                       2,523      -484

  Lühiajaliste kohustuste muutus    -10,323    12,153

Korrigeeritud rahavood              112,003   143,440

äritegevusest

                                             

  Tasutud intressid                  -1,016    -1,420

  Makstud ettevõtte tulumaks              0    -3,241

Rahavoog äritegevusest kokku        110,987   138,779

                                             

Rahavoog investeerimistegevusest             

Põhivara soetus                     -58,335   -77,138

Ostetud litsentsid                   -2,296    -2,035

Aktsiate, investeeringute jm.        -8,474    -8,784

soetamine

Sissetulek põhivara müügist             730       683

Sissetulek investeeringute            3,196     6,381

müügist

Sissetulek tütar- ja                  2,780         0

sidusettevõtete müügist

Välja antud laenud                     -307        -6

Tagastatud laenud                         5        13

Tagastatud pikaajalised nõuded               

Saadud dividendid                        12         0

Saadud intressid                      1,296     1,419

Rahavoog investeerimistegevusest    -61,393   -79,467

kokku

                                             

Rahavoog finantstegevusest                   

Konverteeritavate pikaajaliste           28         0

võlakirjade emiteerimine

Konverteeritavate pikaajaliste           -1         0

võlakirjade tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate                    0     6,024

pikaajaliste kohustuste võtmine

Mittekonverteeritavate               -6,724      -446

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude võtmine              0         0

Pikaajaliste laenude                 -6,713   -21,410

tagasimaksmine

Liisingkohustuste võtmine                 0         0

Liisingkohustuste tasumine           -1,063      -385

Lühiajaliste laenude võtmine          5,000         0

Lühiajaliste laenude                 -5,000         0

tagasimaksmine

Makstud dividendid                  -48,293   -35,122

Vähemusosanikele makstud                  0       -20

dividendid

Rahavoog finantstegevusest kokku    -62,766   -51,359

                                             

Raha ja ekvivalentide               -13,172     7,953

suurenemine/ -vähenemine

                                             

Raha ja raha ekvivalendid aasta      38,970    31,017

alguses

Raha ja raha ekvivalendid            25,798    38,970

perioodi lõpus





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460