29.05.2002, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      MAJANDUSTULEMUSED                 29.05.2002



MAJANDUSTULEMUSED, I KV 2002



Kasumiaruande kommentaar



2002.a. 3 kuuga realiseeriti toodangut 24,769 tuh.EEK (1,583 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müük 3,193 tuh. EEK 

(204 tuh.EUR), ehk 14,8% ( 2001.a. 3 kuu netokäive 21,576 tuh. EEK 

(1,378 th.EUR)). Äritulud kokku vähenesid 3,086 tuh.EEK (197 tuh.EUR) (10.9%).



Ärikulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 2,852 tuh.EEK (182 tuh.EUR)

võrra (2001.a. 03 kuu ärikulud 22,556 tuh. EEK ja 2002.a. 03 kuu ärikulud

19,703 tuh. EEK), millest materjalide kulu vähenemine moodustab 1,928 tuh.EEK

(123 tuh.EUR) ja muud ärikulud vähenesid 667 tuh.EEK (42 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2002.a. 03 kuuga võrreldes 2001.a. 03 kuuga 234 tuh.EEK

(15 tuh.EUR) võrra(2001.a. 03 kuu ärikasum 5,794 tuh.EEK ja 2002.a. 03 kuu

ärikasum 5,559 tuh. EEK) ning puhaskasum suurenes 46 tuh.EEK (3 tuh.EUR)

võrra võrrelduna 2001 aastaga sama perioodiga (4,211 tuh.EEK 2001.a. 03 kuu

puhaskasum ja 2002.a. 03 kuu puhaskasum 4,257 tuh. EEK).



Bilansi kommentaar



Seisuga 31.03.2001 oli ettevõtte bilansimaht 104,930 tuh.EEK (6,706 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam suurenenud

emaettevõtte debitoorne võlgnevus 3,325 tuh.EEK (212 tuh.EUR) (11,4%) ja

materjalide varud 3,417 tuh.EEK (218 tuh.EUR). Käibevara kokku suurenes

7,110 tuh. EEK (454 tuh.EUR) (13,1%).



Passiva poolel suurenesid lühiajalised kohustused 2,365 tuh.EEK (151 tuh.EUR)

s.o. (15,9 %) s.h. võlg hankijatele suurenes 5,212 tuh EEK (333 tuh.EUR).

Omakapital suurenes 4,257 tuh. EEK (12,9%) ja seda eeskätt 2002 aasta 03 kuu

kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2001.a. 03 kuud ja 2002.a. 03 kuud finantsnäitajate võrdlus:



					2001		2002

Müügikäibe brutorentaablus              26,8            22,4

Müügikäibe puhasrentaablus              19,5            17,2

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       15,7            11,5

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            4,1             4,1

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       26,2%           35,4%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  144,9           124,6

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             3,37            3,40

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,21            0,22



BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.03.2002



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.03.2002 31.12.2001 31.03.2002 31.12.2001

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                      768        390         49         25

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              4 482      3 331        223        213



Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 32 556     29 232      2 081      1 868

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED                 135         97          8          6

Kokku                                 32 692     29 329      2 089      1 874



Viitlaekumised                             7          0          0          0



Ettemakstud tulevaste                  1 053        686         67         44

perioodide kulud



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   8 775      6 415        561        410

LÕPETAMATA TOODANG                       407        403         26         26

VALMISTOODANG                         12 724     13 303        813        850

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 373        316         87         20

Kokku                                 23 279     20 436      1 488      1 306



KÄIBEVARA KOKKU                       61 282     54 174      3 916      3 462



PÕHIVARA



Pikaajalised investeeringud              424        424         27         27



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        40 715     37 263      2 602      2 381

LÕPETAMATA EHITUS                          0      3 821          0        244

Kokku                                 40 715     41 084      2 602      2 625



Immateriaalne põhivara                 2 509      2 625        160        167





PÕHIVARA KOKKU                        43 647     44 133      2 789      2 820



A K T I V A  K O K K U               104 930     98 307      6 706      6 283





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           7 846      9 415        501        602

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                                899      1 184         57         75

Kokku                                  8 745     10 599        558        677



Võlad hankijatele                     11 410      6 198        729        396

Mitmesugused võlad                     3 282      4 204        210        269

Maksuvõlad                                 0         39          0          2

Viitvõlad                              2 352      2 386        150        152



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         25 792     23 426      1 648      1 497



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           21 840     21 840      1 396      1 396

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  20 147     20 147      1 287      1 287



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         41 987     41 987      2 683      2 683



KOHUSTUSED KOKKU                      67 779     65 414      4 331      4 180



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077      7 808      1 155        499

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 257     10 269        272        656

OMAKAPITAL KOKKU                      37 151     32 894      2 374      2 102



P A S S I V A  K O K K U             104 930     98 307      6 706      6 283





KASUMIARUANNE



I KVARTAL 2002



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2001   2002   2001



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            24 769  21 576  1 583  1 378

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                 -575   3 925    -37    251

MUUD ÄRITULUD                        1 068   2 847     68    182



ÄRITULUD KOKKU                      25 263  28 349  1 614  1 811



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -11 278 -13 207   -720   -844

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -2 055  -2 087   -131   -133

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                           -2 920  -3 178   -186   -203

SOTSIAALMAKSUD                      -1 017  -1 095    -65    -70



KULUM                               -1 459  -1 348    -93    -86

MUUD ÄRIKULUD                         -971  -1 638    -62   -105



ÄRIKULUD KOKKU                     -19 703 -22 556 -1 259 -1 442



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    5 559   5 793    355    370



FINANTSTULUD                            17      10      1      1

FINANTSKULUD                        -1 320  -1 593    -84   -102



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 257   4 211    272    269





PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.41    3.37   0.22   0.21





Raivo Unt

finantsdirektor/juh.liige

6 120 201