15.05.2003, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

Tallinna Farmaatsiatehas      BÖRSITEADE                        15.05.2003



2003 I KV MAJANDUSTULEMUSED



Kasumiaruande kommentaar



2003.a. 3 kuuga realiseeriti toodangut 21,946 tuh.EEK (1,402 tuh.EUR) eest.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes müük 2,638 tuh. EEK (169

tuh.EUR), ehk 10,7% (2002.a. 3 kuu netokäive 24,584 tuh. EEK (1,571 th.EUR)).

Äritulud kokku vähenesid 4,995 tuh.EEK (319 tuh.EUR)(19.8%).



Ärikulud on vähenenud võrreldes eelmise aastaga 2,180 tuh.EEK (139 tuh.EUR)

võrra (2002.a. 3 kuu ärikulud 19,703 tuh. EEK e. 1,259 tuh.EUR ja 2003.a.

3 kuu ärikulud 17,523 tuh. EEK e.1,120 tuh.EUR), millest materjalide kulu

vähenemine moodustab 2,336 tuh.EEK (149 tuh.EUR) ja mitmesugused

tegevuskulud vähenesid 104 tuh.EEK (6 tuh.EUR) ning muud ärikulud

suurenesid 1,040 tuh.EEK (66 tuh.EUR).



Ärikasum vähenes 2003.a. 3 kuuga võrreldes 2002.a. 3 kuuga 2,814 tuh.EEK

(179 tuh.EUR) 50,6% võrra (2002.a. 3 kuu ärikasum 5,559 tuh.EEK e. 355 tuh.

EUR ja 2003.a. 3 kuu ärikasum 2,745 tuh. EEK e. 175 tuh.EUR) ning puhaskasum

vähenes 2,453 tuh.EEK (156 tuh.EUR) (57,6%) võrra võrrelduna 2001 aasta sama

perioodiga (4,257 tuh.EEK e.272 tuh.EUR 2002.a. 3 kuu puhaskasum ja 2003.a.

3 kuu puhaskasum 1,803 tuh. EEK e.115 tuh.EUR).



Bilansi kommentaar



Seisuga 31.03.2003 oli ettevõtte bilansimaht 86,011 tuh.EEK (5,497 tuh.EUR).

Võrrelduna aasta alguse saldoga on aktiva poolel kõige enam vähenenud

valmistoodangu laovarud  4,377 tuh.EEK (279 tuh.EUR) (29,1%), ja põhivarad

726 tuh.EEK (46 tuh.EUR) (2,0%). Käibevara kokku vähenes 1,127 tuh. EEK

(72 tuh.EUR) (2,3%).



Passiva poolel vähenesid lühiajalised kohustused 3,624 tuh.EEK (231 tuh.EUR)

s.o. (18,0%) s.h. võlg hankijatele vähenes 740 tuh EEK (47 tuh.EUR).

Pikaajaliste laenude tagasimaksed vähenesid 2,668 tuh.EEK (170 tuh.EUR) s.o.

(25,4%) Omakapital suurenes 1,803 tuh. EEK e.115 tuh.EUR (4,8%) ja seda

eeskätt 2003 aasta 3 kuu kasumi arvelt.



Finantsnäitajad



2002.a. 3 kuud ja 2003.a. 3 kuud finantsnäitajate võrdlus:



                                        2002           2003



Müügikäibe brutorentaablus              22,6           12,5

Müügikäibe puhasrentaablus              17,3            8,2

Omakapitali puhasrentaablus (ROE)       11,5            4,9

Koguvara puhasrentaablus(ROA)            4,1            2,1

Omakapitali ja kogu aktivate suhe       35,4%          43,2%

Debitoorse võlgnevuse laek.(päevades)  125,6          121,7

Puhaskasum aktsiakohta (EEK)             3,40           1,44

Puhaskasum aktsiakohta (EUR)             0,22           0,09



BILANSS



BILANSS SEISUGA 31.03.2002



tuh. EEK/EUR                              EEK                   EUR

                                  31.12.2002 31.03.2003 31.12.2002 31.03.2003

A K T I V A (VARA)



KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                       78        100          5          6

Nõuded ostjate vastu

OSTJATELT LAEKUMATA ARVED              2 406      2 873        154        184

Mitmesugused nõuded

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE                 25 217     28 833      1 612      1 843

MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED               1 891        722        120         46

Kokku                                 29 592     32 529      1 891      2 079



Varud

TOORAINE JA MATERJAL                   3 409      4 006        218        256

LÕPETAMATA TOODANG                       316        614         20         39

VALMISTOODANG                         15 041     10 665        961        681

ETTEMAKSED HANKIJATELE                 1 299        716         83         46

Kokku                                 20 065     16 001      1 282      1 022



KÄIBEVARA KOKKU                       49 657     48 530      3 173      3 101



PÕHIVARA



Pikaajalised finantsinvesteeringud

                                         381        381         24         24



Materiaalne põhivara

MATERIAALNE PÕHIVARA

JÄÄKMAKSUMUSES                        35 592     34 866      2 275      2 228

Kokku                                 35 592     34 866      2 275      2 228



Immateriaalne põhivara                 2 202      2 234        141        143



PÕHIVARA KOKKU                        38 175     37 481      2 439      2 395



A K T I V A  K O K K U                87 832     86 011      5 613      5 497





P A S S I V A

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)



KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

PIKAAJALISTE LAENUDE

TAGASIMAKSED                           9 415      7 061        602        451

LÜHIAJALISED LAENUD

PANKADELT                              1 098        783         70         50

Kokku                                 10 513      7 844        672        501



Võlad hankijatele                      7 501      6 760        479        432

Maksuvõlad                                 0        231          0         15

Viitvõlad                              2 097      1 652        134        105



LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         20 111     16 487      1 285      1 053



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

PANGALAENUD                           11 327     11 327        724        724

VÕLAD EMAETTEVÕTTELE                  18 505     18 505      1 183      1 183



PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         29 832     29 832      1 907      1 907



KOHUSTUSED KOKKU                      49 943     46 319      3 192      2 960



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL                         12 500     12 500        799        799

RESERVID                               2 316      2 316        148        148

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA

KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)              18 077     23 073      1 155      1 475

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)            4 995      1 803        319        115

OMAKAPITAL KOKKU                      37 889     39 692      2 422      2 537



P A S S I V A  K O K K U              87 832     86 011      5 613      5 497





KASUMIARUANNE



03 kuud 2003



tuh. EEK/EUR                               EEK           EUR

                                      2002    2003   2002   2003



ÄRITULUD



REALISEERIMISE NETOKÄIVE            24 584  21 946  1 571  1 402

VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU

VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS                - 575  -4 078   - 37   -261

MUUD ÄRITULUD                        1 254   2 401     80    153



ÄRITULUD KOKKU                      25 263  20 268  1 615  1 295



ÄRIKULUD



MATERJALIKULU                      -11 278 - 8 942   -721   -572

MITMESUGUSED

TEGEVUSKULUD                        -2 056  -1 952   -131   -125

TÖÖJÕUKULUD

PALGAKULU                           -2 920  -2 588   -187   -165

SOTSIAALMAKSUD                      -1 018   - 915    -65    -58



KULUM                               -1 460  -1 114    -93    -71

MUUD ÄRIKULUD                         -971  -2 012    -62   -128



ÄRIKULUD KOKKU                     -19 703 -17 523 -1 259 -1 120



ÄRIKASUM (KAHJUM)                    5 560   2 745    356    175



FINANTSTULUD                            16       8      1      0

FINANTSKULUD                        -1 320   - 950    -84    -60



PUHASKASUM (KAHJUM)                  4 257   1 803    273    115





PUHASKASUM (KAHJUM)

AKTSIA KOHTA  (EEK/EUR)               3.41    1.44   0.22   0.09





Raivo Unt

finantsdirektor

06120201