Tallinna Sadam                MAJANDUSTULEMUSED                 26.02.2004



AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, 2003



MAJANDUSTULEMUSTE KOKKUVÕTE



2003.aasta jooksul läbis AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid 

37,6 milj tonni kaupu, mis oli 0,6% vähem kui 2002.aastal (2002.aasta 

vastavad näitajad olid 37,9 milj tonni ja kasv 17,1%). Üle pika aja oli 

tegemist aastaga, kus AS-i Tallinna Sadam läbiv kaubamaht vähenes. Olulist 

rolli mängisid sealjuures 2003.aasta alguses valitsenud jääolud, mis olid 

viimaste aastate raskeimad ja mistõttu laevade liikumine Soome lahel oli 

raskendatud.

Eesti riigi jäämurdekontseptsiooni puudumise tõttu ei suudetud suuremaid

laevateid jäävabana hoida, mis omakorda mõjus negatiivselt Eesti

transiidisektori mainele, kuna kokkulepitud kaubakoguseid ei suudetud

töödelda. Analoogiliste olukordade vältimiseks tulevikus, alustas Eesti riik

2003.aasta suvel jäämurdekontseptsiooni väljatöötamist.



Läänemere idakalda suuremate sadamate kogukaubakäive 2003.aastal moodustas

256,7 milj tonni, kasvades aastaga 9,5% (2002.aasta turumaht oli 234,3 milj

tonni ja turumahu kasv 12,7%). Kaubamahu vähenemise tulemusena kahanes

2003.aastal AS-i Tallinna Sadam kaubaveo turuosa Läänemere idakalda sadamate

hulgas 16,2%-lt 14,7%-ni.



2003.aastal läbis AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid 5,86 milj

reisijat, mis oli 1,4% vähem kui 2002.aastal (2002.aasta vastavad näitajad

olid 5,95 milj reisijat ja kasv 3,6%). Kuna liinireisijate arv Tallinn-

Helsingi liinil on stabiliseerunud (2003.aasta vähenemine oli 0,2%), siis

märkimisväärset reisijate arvu muutust viimastel aastatel toimunud ei ole.

Põhiosa 2003.aasta reisijate arvu vähenemisest tulenes lähikruiisi (peam.

Soome lahe kruiisid) reisijate arvu vähenemisest.



AS-i Tallinna Sadam 2003.aasta tegevustulud olid kokku 960,6 milj krooni 

(61,4 milj eurot), kasvades aasta jooksul 0,2% (2002.aasta vastavad näitajad 

olid 958,6 milj krooni (61,3 milj eurot) ja kasv 7,2%). Rasketest jääoludest 

ja alandatud reisijatasu tariifist tulenevalt vähenes 2003.aastal ettevõtte

tegevuse efektiivsus, mida näitab tegevustulude 0,2%-lise kasvu allajäämine

tegevuskulude 7,7%-lisele kasvule. Tegevuskulud olid kokku 556,6 milj krooni

(35,6 milj eurot), mille tulemusena kujunes AS Tallinna Sadam tegevuskasumiks

404,0 milj krooni (25,8 milj eurot) ning rentaabluseks 42,1% (2002.aasta

vastavad näitajad olid 516,8 milj krooni (33,0 milj eurot), 441,8 milj krooni

(28,2 milj eurot) ja 46,1%).



AS Tallinna Sadam 2003.aasta puhaskasumiks kujunes 234,8 milj krooni (15,0

milj eurot), mis on 198,8 milj krooni (12,7 milj eurot) vähem, kui

2002.aastal. Puhaskasumi vähenemine tulenes peamiselt 2003.aastal tehtud

ühekordsetest jäämurdekuludest (AS Tallinna Sadam rahastas jäämurdetööde

teostamist Eesti sadamates) summas 119,3 milj krooni (7,6 milj eurot) ja

"Tulumaksuseaduse" muudatusest tingitud kuludest (alates 2003.aastast 

kuuluvad 100% riigi omanduses olevate ettevõtete dividendide väljamaksed 

maksustamisele tulumaksuga) summas 48,4 milj krooni (3,1 milj eurot). Ilma 

nimetatud kulutusteta oleks AS Tallinna Sadam 2003.aasta puhaskasumiks 

kujunenud 402,5 milj. krooni (25,7 milj eurot).



AS-i Tallinna Sadam varade tootlus vähenes 2003.aastal oluliselt, ulatudes

5,3%-ni võrreldes 11,0%-ga 2002.aastal. Ilma jäämurdekulude ja dividendide

tulumaksuta oleks AS Tallinna Sadam varade tootluseks 2003.aastal kujunenud

9,0%. Korrigeeritud varade tootluse vahe võrreldes 2002.aasta varade

tootlusega tuleneb peamiselt langenud rentaablusest ja varade mahu kasvust

seoses pikaajaliste mahukate investeeringutega, millelt saadavad tulud

realiseeruvad tulevastes perioodides.



2003.aastal maksti omanikule dividendidena välja 137,7 milj krooni (8,8 milj

eurot), millele lisandus tulumaks dividendidelt 48,4 milj krooni (3,1 milj

eurot), kokku 186,1 milj krooni (11,9 milj eurot). Koos Eesti riigi eest

makstud jäämurdetööde finantseerimisega summas 119,3 milj krooni (7,6 milj

eurot) teostati 2003.aastal väljamakseid omanikule summas 305,4 milj krooni

(19,5 milj eurot).



2003.aastal investeeris AS Tallinna Sadam uutesse infrastruktuuri 

objektidesse ja olemasolevate infrastruktuuri objektide parendamisesse kokku 

933,9 milj krooni (59,7 milj eurot), mis oli ligi 3 korda rohkem kui 

2002.aastal (2002.aasta vastavad näitajad olid 340,4 milj krooni (21,7 milj 

eurot) ja 21,6 % vähem). Põhiosa investeeringutest, kokku summas 694,6 milj 

krooni (44,4 milj eurot) ehk 74% kogumahust, oli suunatud veetranspordiraja-

tistesse. Suuremad investeeringuobjektid olid seotud Muuga sadamaga: söetermi-

nal 291,8 milj krooni (18,6 milj eurot), kaid 14 ja 15 114,8 milj krooni (7,3

milj eurot) ja kaid 9A ja 10A 105,0 milj krooni (6,7 milj eurot). Vanasadamas 

investeeriti uue kruiisikai ehitusse 73,2 milj krooni (4,7 milj eurot) ja 

Paldiski Lõunasadamas kai 1 rekonstrueerimisse 57,4 milj krooni (3,7 milj 

eurot).



2003.aasta jooksul omandas AS Tallinna Sadam Riiklikult Infokommunikatsiooni

Sihtasutuselt 100% AS EDI Vektor aktsiatest ning asutas koos AS NT Marinega

tütarettevõtte AS Green Marine (AS Tallinna Sadam osalus 51%). AS EDI Vektor

tegevuse eesmärgiks on elektroonilise sõnumivahetuse (EDI) keskkonna 

pakkumine logistika sektori ettevõtetele. AS Green Marine tegevuse eesmärgiks 

on sadamates tekkivate jäätmete käitlemine, ohtlike laevajäätmete ja reovete

käitlemiskeskuste haldamine, hooldamine, opereerimine ning sadamate

akvatooriumi ja territooriumi puhastamine ja korrashoid.





RAAMATUPIDAMISBILANSS, tuhandetes, auditeerimata



AKTIVA (varad)            31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002

                                 EEK        EEK        EUR        EUR

KÄIBEVARA                                                     

Raha ja pangakontod          155 516     42 533      9 939      2 718

Aktsiad ja muud               10 041     17 894        642      1 144

väärtpaberid

Nõuded ostjate vastu          83 719     87 414      5 351      5 587

Muud lühiajalised nõuded       5 152        612        329         39

Viitlaekumised                   363     10 432         23        667

Ettemaksed                    68 419      9 141      4 373        584

Varud                          2 354      2 328        150        149

Käibevara kokku              325 564    170 354     20 807     10 888

                                                              

PÕHIVARA                                                      

Tütarettevõtete aktsiad            0          0          0          0

Muud aktsiad ja                4 655      4 655        298        298

väärtpaberid

Muud pikaajalised nõuded      14 762     16 745        943      1 070

Materiaalne põhivara       4 563 763  3 797 584    291 677    242 709

Põhivara kokku             4 583 180  3 818 984    292 918    244 077

                                                              

AKTIVA (varad) kokku       4 908 744  3 989 338    313 725    254 965



                                                              

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

                                                                     

KOHUSTUSED                                                    

Lühiajalised kohustused                                       

Ostjate ettemaksed            13 176     13 904        842        889

kaupade ja teenuste eest

Võlad tarnijatele            207 861     47 807     13 285      3 055

Muud lühiajalised võlad           95        499          6         32

Maksuvõlad                    21 041     16 273      1 345      1 040

Viitvõlad                    123 419     18 659      7 888      1 193

Lühiajalised eraldised           622      1 316         40         84

Muud tulevaste perioodide      2 578      1 864        165        119

ettemakstud tulud

Lühiajalised kohustused      368 792    100 322     23 570      6 412

kokku

                                                              

Pikaajalised kohustused                                       

Pikaajalised                 725 866     70 000     46 391      4 474

võlakohustused

Muud pikaajalised võlad       17 997     26 000      1 150      1 662

Pikaajalised kohustused      743 863     96 000     47 541      6 136

kokku

                                                              

Kohustused kokku           1 112 655    196 322     71 111     12 547

                                                              

Vähemusosa                     1 960          0        125          0

                                                              

OMAKAPITAL                                                    

Aktsiakapital              2 650 000  2 750 000    169 365    175 757

nimiväärtuses

Reservid                     262 111    240 433     16 752     15 366

Eelmiste perioodide          647 205    369 013     41 364     23 584

jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum           234 813    433 570     15 007     27 710

Omakapital kokku           3 794 129  3 793 016    242 488    242 417

                                                              

PASSIVA (kohustused ja     4 908 744  3 989 338    313 725    254 965

omakapital) kokku







KASUMIARUANNE, auditeerimata, tuhandetes kroonides



                              2003    2002  01.07.-   01.07.-

                                           31.12.03  31.12.02

Müügitulu                  960 560 958 579  462 039   461 520

Muud äritulud               20 249  27 086    6 439    23 334

Kaubad, toore, materjal     97 986  93 074   40 884    52 963

ja teenused

Muud tegevuskulud          155 596 115 272   92 028    72 193

Tööjõukulud                                            

     a) palgakulu          109 229 113 026   62 497    63 930

     b) sotsiaalmaksud      36 402  37 572   20 883    21 215

Põhivara kulum ja          157 350 157 837   79 391    79 698

väärtuse langus

Muud ärikulud              134 803  37 278    5 317    35 165

ÄRIKASUM                   289 443 431 606  167 478   159 690

Finantstulud ja -kulud                                 

Finantstulud ja -kulud                                 

tütarettevõtjate              -555       0     -567         0

aktsiatelt

Finantstulud ja -kulud                                 

muudelt pikaajalistelt         203       1      131         1

finantsinvesteeringutel

t

Intressikulud               -8 405  -3 972   -6 683    -1 800

Kasum (kahjum)                -436    -311     -386      -281

valuutakursi muutustest

Muud finantstulud ja -       2 941   6 246    2 879     2 278

kulud

Kokku finantstulud ja -     -6 252   1 964   -4 626       198

kulud

                                                       

Kasum                      283 191 433 570  162 852   159 888

majandustegevusest

Tulumaks                   -48 378       0   -1 402         0

ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM 234 813 433 570  161 450   159 888





KASUMIARUANNE, auditeerimata, tuhandetes eurodes

                              2003    2002  01.07.-   01.07.-

                                           31.12.03  31.12.02

Müügitulu                   61 391  61 264   29 530    29 496

Muud äritulud                1 294   1 731      412     1 491

Kaubad, toore, materjal ja   6 262   5 948    2 613     3 385

teenused

Muud tegevuskulud            9 944   7 367    5 882     4 614

Tööjõukulud                                            

     a) palgakulu            6 981   7 224    3 994     4 086

     b) sotsiaalmaksud       2 327   2 401    1 335     1 356

Põhivara kulum ja väärtuse  10 056  10 088    5 074     5 094

langus

Muud ärikulud                8 615   2 382      340     2 247

ÄRIKASUM                    18 499  27 585   10 704    10 206

Finantstulud ja -kulud                                 

Finantstulud ja -kulud                                 

tütarettevõtjate               -35       0      -36         0

aktsiatelt

Finantstulud ja -kulud                                 

muudelt pikaajalistelt          13       0        8         0

finantsinvesteeringutelt

Intressikulud                 -537    -254     -427      -115

Kasum (kahjum)                 -28     -20      -25       -18

valuutakursi muutustest

Muud finantstulud ja -         188     399      184       146

kulud

Kokku finantstulud ja -       -400     126     -296        13

kulud

                                                       

Kasum majandustegevusest    18 099  27 710   10 408    10 219

Tulumaks                    -3 092       0      -90         0

ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM  15 007  27 710   10 319    10 219





Erik Sakkov

turundusdirektor

6318067