TALLINNA SADAM                       BÖRSITEADE                       28.02.2005



AS TALLINNA SADAM AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, 2004



MAJANDUSTULEMUSTE KOKKUVÕTE



ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbis 2004.aasta teisel

poolaastal kokku 18,07 milj tonni kaupu, mis on 0,9 milj tonni (ehk 5,2%)

rohkem kui 2003.aasta teisel poolaastal. Kokku läbis 2004.aastal ASi Tallinna

Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid 37,42 milj tonni kaupu, mis on 2,5 milj

tonni (ehk 7,2%) rohkem kui 2003.aastal. Läänemere idakalda suuremate sadamate

2004.aasta kaubakäive oli kokku 299 milj tonni, kasvades aasta varasemalt

tasemelt 17,8% võrra. Seega jäi ASi Tallinna Sadam kaubamahu kasv alla

regiooni turumahu kasvule ja seda peamiselt seoses Venemaa uute

sadamaprojektide jõulise käivitumisega.



ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbis 2004.aasta teisel

poolaastal kokku 3,94 milj reisijat, mis on 0,67 milj reisijat (ehk 20,6%)

rohkem kui 2003.aasta teisel poolaastal. Kokku läbis 2004.aastal ASi Tallinna

Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid 6,74 milj reisijat, mis on 0,88 milj

reisijat (ehk 14,9%) rohkem kui 2003.aastal.



ASi Tallinna Sadam 2004.aasta teise poolaasta konsolideeritud müügitulu oli

511 milj krooni (32,6 milj eurot), mis ületas 2003.aasta teise poolaasta

müügitulu 49 milj krooniga (3,1 milj. eurot). 2004.aasta müügitulu kokku oli 1

062 milj krooni (67,9 milj eurot) kasvades aastaga 10,5% võrra. Müügitulu kasv

tulenes peamiselt sadamatasude ja reisijatasu tulude kasvust, mis kasvasid

vastavalt 47 milj krooni (3,0 milj eurot ehk 9%) ja 35 milj krooni (2,2 milj

eurot ehk 38%).



Konsolideeritud tegevuskulud moodustasid 2004.aasta teisel poolaastal kokku

286 milj krooni (18,2 milj eurot), vähenedes 2003.aasta teise poolaastaga

võrreldes 10 milj krooni (0,7 milj eurot) võrra. 2004.aasta tegevuskulud olid

kokku 523 milj krooni (33,4 milj eurot), vähenedes aastaga 34 milj krooni (2,1

milj eurot) võrra. Tegevuskuludest vähenesid peamiselt amortisatsioonikulud,

sponsorlus- ja reklaamikulud, tööjõukulud, esinduskulud ja mitmesugused muud

tegevuskulud.



2004.aasta teise poolaasta konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 99 milj.

krooni (6,3 milj eurot), mis jäi 58 milj krooni (3,7 milj eurot) võrra alla

2003.aasta teise poolaasta näitajale – seda peamiselt dividendi tulumaksukulu

kasvu tõttu 2004.aasta teisel poolaastal. 2004.aasta puhaskasumiks kujunes

kokku 398 milj. krooni (25,4 milj eurot), kasvades aastaga 167 milj krooni

(10,7 milj eurot) võrra. Puhaskasumi kasv toimus müügitulu kasvu ja

tegevuskulude kokkuhoiu tulemusena, mida mõnevõrra vähendas suurenenud

laenukoormusega kaasnenud intressikulude kasv. Lisaks kajastusid 2003.aastal

AS Tallinna Sadam muudes ärikuludes Veeteede Ametile jäämurdetööde

finantseerimiseks tehtud väljamaksed summas 119,3 milj krooni (7,6 milj

eurot), mis vähendasid 2003.aasta puhaskasumit.



2004.aasta teisel poolaastal investeeriti põhivarasse kokku 313 milj krooni

(20,0 milj eurot) ja 2004.aastal kokku 1,04 mlrd krooni (66,6 milj eurot).

Suurem osa investeeringuid oli seotud uute kaide ja neid teenindava

infrastruktuuri ehitusega Muuga sadamas ja Paldiski lõunasadamas. Muuga

sadamas olid mahukamad objektid söeterminal, konteinerlaevade kai, raudteede

ja viaduktide ehitus. Paldiski lõunasadamas soetati tegevuse laiendamiseks

vajalikku maad, pikendati 6.kaid suuremate laevade vastuvõtmiseks ning

süvendati akvatooriumi.



21.jaanuaril 2005.aastal otsustas AS Tallinna Sadam nõukogu asutada

tütarettevõtja osakapitaliga 40 tuh krooni (2,56 tuh eurot) vee- ja

soojusvarustuse ning heitvete käitlemise teenuse osutamiseks.





RAAMATUPIDAMISBILANSS, tuhandetes, auditeerimata



                                       31.12.04  31.12.03 31.12.04 31.12.03

                                            EEK       EEK      EUR      EUR

VARAD                                                                 

KÄIBEVARA                                                             

Raha ja pangakontod                      99 409   155 516    6 353    9 939

Aktsiad ja muud väärtpaberid                  0    10 041        0      642

turuväärtuses

Nõuded ostjate vastu                     87 971    83 719    5 622    5 351

Muud nõuded ja ettemaksed                13 777    73 933      881    4 725

Varud                                     1 333     2 354       85      150

Kokku käibevara                         202 490   325 563   12 941   20 807

PÕHIVARA                                                              

Muud aktsiad ja väärtpaberid              2 855     4 655      182      298

soetusmaksumuses

Muud pikaajalised nõuded                 10 955    14 763      700      944

Materiaalne põhivara                  5 380 873 4 563 763  343 900  291 678

Kokku põhivara                        5 394 683 4 583 181  344 783  292 919

                                                                      

Kokku varad                           5 597 173 4 908 744  357 725  313 726

                                                                      

KOHUSTUSED                                                            

Lühiajalised kohustused                                               

Pikaajaliste võlakohustuste              69 540         0    4 444        0

tagasimaksed järgmisel perioodil

Võlad tarnijatele                        85 090   207 860    5 438   13 285

Maksuvõlad                                8 429    21 041      539    1 345

Võlad aktsionäridele                          0   100 000        0    6 391

Lühiajalised eraldised                    2 084     1 222      133       78

Muud võlad                               59 426    39 268    3 798    2 510

Kokku lühiajalised kohustused           224 569   369 391   14 353   23 608

Pikaajalised kohustused                                               

Pikaajalised võlakohustused           1 391 714   725 866   88 947   46 391

Pikaajalised eraldised                    2 778     3 426      178      219

Sihtfinantseerimine                         458         0       29        0

Pikaajalised ostjate ettemaksed           3 384    17 997      216    1 150

Kokku pikaajalised kohustused         1 398 334   747 289   89 370   47 760

                                                                      

Kokku kohustused                      1 622 903 1 116 680  103 722   71 369

                                                                      

OMAKAPITAL                                                            

                                                                      

Emaettevõtja omanikele kuuluv kapital                                 

Aktsiakapital nimiväärtuses           2 750 000 2 650 000  175 757  169 366

Kohustuslik reservkapital               265 000   262 111   16 937   16 752

Riskimaandamise reserv                  -11 918         0     -762        0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum     571 584   647 206   36 531   41 364

Aruandeaasta kasum                      398 209   230 787   25 450   14 750

Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital 3 972 875 3 790 104  253 913  242 232

kokku

                                                                      

Vähemusosalus                             1 395     1 960       89      125

Kokku omakapital                      3 974 270 3 792 064  254 002  242 357

                                                                      

Kokku kohustused ja omakapital        5 597 173 4 908 744  357 725  313 726





KASUMIARUANNE, tuhandetes kroonides, auditeerimata



                                                         01.07.04- 01.07.03-

                                           2004     2003  31.12.04  31.12.03

                                                                            

Müügitulu                             1 061 822  960 560   510 748   462 039

Muud äritulud                            13 356   20 249    11 361     6 439

Tegevuskulud                           -230 135 -253 480  -124 176  -132 874

Tööjõukulud                            -141 545 -145 733   -84 226   -83 431

Põhivara kulum ja väärtuse langus      -151 257 -157 350   -77 102   -79 391

Muud ärikulud                           -13 306 -138 829   -11 109    -9 343

ÄRIKASUM                                538 935  285 417   225 496   163 439

                                                                      

Finantstulud ja -kulud                                                

Intressikulud                           -34 002   -8 405   -19 875    -6 683

Muud finantstulud ja -kulud                -647    2 153        43     2 070

Kokku finantstulud ja -kulud            -34 649   -6 252   -19 832    -4 613

Kasum majandustegevusest                504 286  279 165   205 664   158 826

                                                                      

Tulumaks                               -106 642  -48 378  -106 642    -1 402

Aruandeaasta puhaskasum                 397 644  230 787    99 022   157 424

   Sh. Emaettevõtte omanike osa         398 209  230 787    99 297   157 424

       puhaskasumist

       Vähemusomanike osa                  -565        0      -275         0

       puhaskasumist





KASUMIARUANNE, tuhandetes eurodes, auditeerimata



                                                        01.07.04- 01.07.03-

                                          2004     2003  31.12.04  31.12.03

                                                                           

Müügitulu                               67 863   61 391    32 643    29 530

Muud äritulud                              854    1 294       726       412

Tegevuskulud                           -14 708  -16 200    -7 936    -8 492

Tööjõukulud                             -9 046   -9 314    -5 383    -5 332

Põhivara kulum ja väärtuse langus       -9 667  -10 056    -4 928    -5 074

Muud ärikulud                             -850   -8 873      -710      -597

ÄRIKASUM                                34 444   18 241    14 412    10 446

                                                                     

Finantstulud ja -kulud                                               

Intressikulud                           -2 173     -537    -1 270      -427

Muud finantstulud ja -kulud                -41      138         3       132

Kokku finantstulud ja -kulud            -2 214     -400    -1 267      -295

Kasum majandustegevusest                32 230   17 842    13 144    10 151

                                                                     

Tulumaks                                -6 816   -3 092    -6 816       -90

Aruandeaasta puhaskasum                 25 414   14 750     6 329    10 061

   Sh. Emaettevõtte omanike osa         25 450   14 750     6 346    10 061

       puhaskasumist

       Vähemusomanike osa                  -36        0       -18         0

       puhaskasumist





Tava puhaskasum aktsia kohta on kajastatud 2004. majandusaasta auditeerimata

vahearuande lisas 5.







Erik Sakkov

turundusosakonna juhataja

6318067