Nordeka                                                        20.05.2005.



AS “Nordeka” operatīvais budžets par 2005. gadu 



naudas plūsma (LVL ar PVN) 

					

nosaukums\mēnesis         I cet.      II cet.        III cet.   VI cet. Budžets 2005 (plāns)

							

pārvadājumi              810 915   1 022 170   1 231 305    1 065 082        4 129 471

pakalpojumi                6 104       8 000       8 000        8 000           30 104

citi ieņēmumi            446 739       8 000       8 000        8 000          470 739

t.sk. degvielas piegādei (aizdevums) 

                         408 732				

	citi ieņēmumi     38 007				

							

	KOPĀ IEŅĒMUMI BEZ MĒRĶSUBSĪDIJĀM	

                        1 263 758    1 038 170   1 247 305   1 081 082       4 630 314

iepirkumi					

degviela  : dizeļs         162 380   404 772      488 183      485 087       1 540 422

degvielas rezervs benzīns              2 490        2 490        2 490           7 470

rezerves daļas              90 468   107 500      107 500      107 500         412 968

riepu iegādes               13 345    15 000       15 000       15 000          58 345

akumulatori                    773     1 500        1 500        1 500           5 273

remonti ārpus uzņēmuma      11 134    17 160       17 160       17 160          62 614

citi inventāra un materiālu iepirkumi 

                             9 071     11 250      11 250       11 250          42 821

eļļa un citi šķidrumi        5 474      7 000       7 000        7 000          26 474

iepirkumi kopā             292 645    566 672      650 083     646 987       2 156 387

atalgojumi un sociālās nodevas kopā 

                           337 660     368 073     382 326     361 497       1 449 556

							

pamatlīdzekļu iegāde (bez autobusu) 

                            50 847     17 500       17 500        17 500       103 347

pārējie saimn.darbības izd kopā 92 651 112 500     112 500       112 500       430 151

administrācijas izdevum kopā 

                            36 687      6 250        36 250       36 250       145 437

citi izdevumi               17 576      7 500         7 500        7 500        40 076

LIZĪNGA MAKSĀJUMI           128 983   127 103       127 441      125 268       508 795

KREDĪTA MAKSĀJUMI (=>iepirkumi - degviela) 

                           387 501                                             387 501

BEZPROCENTU AIZDEVUMA ATGRIEŠANA 

                          131 500       25 000       25 000            0       181 500

ĪPAŠUMA NODOKLIS            2 064        2 064        2 064         2 064        8 256

IZDEVUMI KOPĀ           1 478 114    1 262 662    1 360 664     1 309 566    5 411 006



PĀRĒJIE NODOKĻI (PVN)					

SALDO  1                 -214 356     -224 492     -113 359      -228 485     -780 692

mērķsubsīdijas            207 669      200 000      200 922       180 500      789 091

NAUDAS PLŪSMA              -6 687      -24 492       87 563       -47 985        8 399