MERKO EHITUS

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.97                                               

konsolideeritud, auditeeritud

                                                             

                                           KONTSERN   EMAETTEVÕTE

Äritegevus                                                       

                                                                 

Puhaskasum                               25 974 621    25 974 621

Vähemusosa kasum                            -82 690              

Põhivara kulum                            3 384 933     2 451 522

Kasum põhivara müügist                   -4 490 085    -4 087 904

Kahjum põhivara müügist ja                  145 011       114 192

mahakandmisest

Kasum kapitaliosalusest                                -2 443 698

Kahjum kapitaliosalusest                    389 973              

Kasum investeeringu müügist                -333 106              

Kahjum investeeringu allahindamisest         10 000              

Laekumata dividendid tütarettevõttelt                     200 000

                                                                 

Käibevara (v.a.raha ja pangakontod)     -88 927 576   -79 994 749

muutus

Lühiajaliste kohustuste muutus           32 134 112    36 206 709

                                                                 

Äritegevuse rahavoog                    -31 794 807   -21 579 307

                                                                 

Investeerimistegevus                                             

                                                                 

Investeeringute soetamine                -2 708 271   -15 736 289

Investeeringute müük                      1 904 052     1 575 052

Pikaajalise laenu andmine                -1 935 535    -1 935 535

Pikaajaliste laenude tagastumine             41 648        12 249

Põhivara soetamine                      -23 150 982   -22 775 682

Põhivara müük                             7 943 107     9 380 617

                                                                 

Investeerimistegevuse rahavoog          -17 905 981   -29 479 588

                                                                 

Finantseerimistegevus                                            

                                                                 

Laekus emissioonist                      69 325 000    69 325 000

Makstud dividende                        -1 980 000    -1 980 000

Pikaajalise laenu tagasimaksmine            -40 454              

Edasilükatud tulumaksu tekkimine            224 788              

                                                                 

Finantseerimistegevuse rahavoog          67 529 334    67 345 000

                                                                 

Neto rahavoog*                           17 828 546    16 286 105

                                                                 

 

* Raha ja pangakontod 31.12.97           28 389 404    26 823 719

   31.12.96                              10 560 858    10 537 614

  Rahajäägi muutus                       17 828 546    16 286 105

                                                                 

Märkus: Kontserni rahavoogude aruandes on 1997.aastal soetatud 

tütarettevõtete puhul võetud arvesse ainult nende tehingute mõju, mis 

toimusid pärast tütarettevõtete soetamist AS MERKO EHITUS poolt.