AS KALEV

BILANSS

30. APRILL 1997. A.

									

						    30.04.97		Võrreldes 	 %

AKTIVA								        eelmise kuuga	

1.1 Raha ja pangakonto				   1,167,836    	   -267,989    -18.7

1.2 Aktsiad ja muud väärtpaberid		   8,904,056    	    -20,667    	-0.2

I POSITIIVNE RAHALINE VARA ( 1.1+1.2 )		  10,071,892    	   -288,656     -2.8

2.1 Nõuded ostjate vastu			  45,086,713    	  7,169,418    	18.9

      ostjatelt laekumata arved			  45,086,713    	  7,169,418    	18.9

2.2 Mitmesugused nõuded				   8,449,613    	 -3,270,971    -27.9

      muud lühiajalised nõuded			   8,449,613    	 -3,270,971    -27.9

2.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	   3,608,691    	  1,697,592    	88.8

      maksude ettemaksed ja tagasinõuded	   3,561,344    	  1,683,511    	89.6

      muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     47,347    	     14,081    	42.3

2.5 Varud					  65,940,279    	  8,656,552    	15.1

      tooraine ja materjal			  50,694,288    	  7,695,477    	17.9

      lõpetamata toodang			   1,592,129    	 -1,123,297    -41.4

      valmistoodang				  13,510,698    	  1,991,180    	17.3

      ostetud kaubad müügiks			     143,164    	     93,189    186.5

      ettemaksed hankijatele			

II REALISEERITAV VARA ( 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 )	 123,085,296    	 14,252,591    	13.1

Kokku käibevara ( I+II )			 133,157,188    	 13,963,935    	11.7

3.1 Pikaajalised finantsinvesteeringud		  12,051,583    	       -457    	 0

      muud aktsiad, osakud ja võlatähed		  12,050,000    			

      mitmesugused pikaajalised nõuded		       1,583    	       -457    -22.4

3.2 Materiaalne vara				  40,940,431    	 -1,489,977    	-3.5

      hooned ja ehitised ( soetusmaksumuses )	  22,365,062    	 -2,622,167    -10.5

      hoonete ja ehitiste kulum ( - )		  -5,550,222    	  1,697,179    	23.4

      masinad ja seadmed ( soetusmaksumuses )	  17,615,356    	      4,635    	 0

      masinate ja seadmeta kulum ( - )		  -5,185,366    	    717,813    	12.2

      muu põhivara ( soetusmaksumuses )		   7,864,587    	 -1,011,795    -14.8

      muu põhivara kulum ( - )			  -1,764,612    	   -685,036    -63.5

      maa					   1,377,134    	 -1,597,504    -53.7

      lõpetemata ehitus				   4,018,492    	   -216,692    	-5.1

      ettemaksed materiaalse põhivara eest								

III KOKKU PÕHIVARA ( 3.1+3.2+3.3 )		  52,992,014    	 -1,490,434    	-2.7

AKTIVA KOKKU ( I+II+III )			 186,149,202    	 12,473,501    	 7.2

									

PASSIVA ( KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL )									

1.1 Võlakohustused								

      Lühiajalised finantskohustused		  20,093,182    	  4,093,182    	25.6

         laenud krediidiasutustelt < 1 aasta	   5,093,182    	  5,093,182    	

         võlakirjad				  15,000,000    	 -1,000,000    	-6.3

I KOKKU VÕLAKOHUSTUSED				  20,093,182    	  4,093,182    	25.6

2.1 Ostjate ettemaksed toodete, kaupade eest	   1,575,143    	    266,622    	20.4

2.2 Võlad hankijatele				  54,382,049    	  6,400,512    	13.3

      hankijatele tasumata arved		  54,382,049    	  6,400,512    	13.3

2.4 Maksuvõlad					   6,806,611    	    624,708    	10.1

2.5 Viitvõlad					   5,294,334    	   -770,666    -12.7

      võlad töövõtjatele			   1,665,704    	   -386,934    -18.8

      muud viitvõlad				   3,628,630    	   -383,732    	-9.6

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED ( 2.1+...+2.7 )	  68,058,137    	  6,521,176    	10.6

III 1 PIKAAJALISED KOHUSTUSED ( 3.1+3.2+3.3 )	

Kokku kohustused ( I+II+III 1 )			  88,151,319    	 10,614,358    	13.7

4.1 Aktsiakapital				   2,500,000    		 -      	

4.4 Reservid kokku				     250,000    		 -      	

      seadusega eete nähtud			     250,000    		 -      	

4.5 Eelmise perioodi jaotamata kasum		  80,374,092    		 -      	

4.6 Aruande aasta jaotamata kasum		  14,873,791    	  1,859,143    	14.3

      Omakapital kitsamas mõistes ( 4.1+...+4.7 ) 97,997,883    	  1,859,143    	 1.9

III 2 Omakapital kokku				  97,997,883    	  1,859,143    	 1.9

PASSIVA KOKKU ( I+II+III )			 186,149,202    	 12,473,501    	 7.2