Baltijos skolos VP rinka

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
Maxima grupe 3.250% 5Y bond	MXGR032523A	3,25	2023.09.13	1 000 EUR	2,884932	-	-	-	-	0	0	2018.09.13	VLN	2023.09.07	-	-
mogo 3Y 11% bond	MOGO110024A	11	2024.03.31	1 000 EUR	0,091667	101,6	100,7	101,691667	100,791667	1	2 016	2021.03.01	RIG	2024.03.20	100,791667	100,7
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	1,3	2024.10.17	1 000 EUR	1,032877	-	-	-	-	0	0	2017.10.17	RIG	2024.10.02	-	-
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	2024.10.31	2,8 EUR	0,422222	-	-	-	-	0	0	2020.05.27	TLN	2024.10.25	-	-
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	2024.12.17	1 000 EUR	3,816667	97,917	96,183333	101,733667	100	0	0	2019.12.17	VLN	2024.12.10	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	2025.01.19	1 000 EUR	0,244565	97,5	-	97,744565	-	0	0	2022.01.19	VLN	2025.01.10	-	-
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	2025.01.22	100 EUR	0,190972	92	87	92,190972	87,190972	2	3 780	2020.01.22	TLN	2025.01.15	92,190972	92
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	2025.03.07	1 000 EUR	0,529235	-	-	-	-	0	0	2018.03.07	RIG	2025.02.20	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	2025.03.08	1 000 EUR	0,262842	-	-	-	-	0	0	2022.03.08	VLN	2025.03.03	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	2025.07.24	1 000 EUR	0,190217	99	97,001	99,190217	97,191217	0	0	2018.07.24	VLN	2025.07.18	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	2025.09.22	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	2021.09.22	VLN	2025.09.15	-	-
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	2025.10.07	1 000 EUR	0,860548	-	-	-	-	0	0	2021.10.07	VLN	2025.10.01	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	2025.12.14	1 000 EUR	0,680556	97	-	97,680556	-	0	0	2021.12.14	VLN	2025.12.03	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	2025.12.21	100 EUR	1,283333	105	102,5	106,283333	103,783333	1	5 214	2023.06.21	RIG	2025.12.16	104,283333	103
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	2026.06.02	1 000 EUR	0,487022	90	86	90,487022	86,487022	0	0	2021.06.02	VLN	2026.05.07	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	2026.10.06	100 EUR	3,576503	96,798	96	100,374503	99,576503	13	90 905	2021.10.06	TLN	2026.09.30	100,374503	96,798
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	2026.10.08	1 000 EUR	0,362896	-	-	-	-	0	0	2021.10.08	RIG	2026.09.23	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	2026.11.22	1 000 EUR	1,130822	-	-	-	-	0	0	2021.11.22	RIG	2026.11.17	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	2026.12.31	5 000 EUR	4,141667	-	-	-	-	0	0	2016.06.08	RIG	2026.12.18	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	2027.01.20	1 000 EUR	0,267123	-	-	-	-	0	0	2021.10.20	RIG	2027.01.08	-	-
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	2027.05.05	1 000 EUR	0,595082	-	92	-	92,595082	0	0	2022.05.05	RIG	2027.04.20	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	2027.06.08	1 000 EUR	0,476918	-	-	-	-	0	0	2022.06.08	VLN	2027.05.31	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	2027.06.30	1 000 EUR	0,262525	-	-	-	-	0	0	2022.06.30	VLN	2027.06.23	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	2027.07.12	1 000 EUR	0,375683	102	100	102,375683	100,375683	0	0	2022.07.12	VLN	2027.06.16	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	2027.07.14	1 000 EUR	0,10929	-	-	-	-	0	0	2017.07.14	VLN	2027.07.08	-	-
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	2027.11.24	10 000 EUR	1,061141	97	-	98,061141	-	0	0	2017.11.24	RIG	2027.11.09	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	2027.12.28	100 EUR	0,777778	-	99,333336	-	100,111114	0	0	2017.12.28	TLN	2027.12.22	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	2028.05.17	1 000 EUR	0,106557	-	-	-	-	0	0	2021.05.17	RIG	2028.05.02	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	2028.07.10	1 000 EUR	0,122951	-	-	-	-	0	0	2018.07.10	VLN	2028.07.04	-	-
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060028A	6	2028.11.28	1 000 EUR	1,083333	99,8	99	100,883333	100,083333	5	11 986	2018.11.28	TLN	2028.11.22	99,683333	98,6
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	2029.02.22	1 000 EUR	2,197874	-	-	-	-	0	0	2023.02.22	RIG	2029.02.16	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	2029.06.01	1 000 EUR	1,205556	97,5	-	98,705556	-	0	0	2022.06.01	RIG	2029.05.22	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	2029.12.19	1 000 EUR	0,583333	99	95	99,583333	95,583333	0	0	2019.12.19	TLN	2029.12.13	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	2029.12.23	10 000 EUR	3,757397	-	-	-	-	0	0	2019.12.23	VLN	2029.12.18	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	2030.05.21	1 000 EUR	0,404372	-	-	-	-	0	0	2020.05.21	VLN	2030.05.15	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	2030.09.30	1 000 EUR	0,55	99,7	99	100,25	99,55	2	4 978	2020.09.30	TLN	2030.09.24	99,55	99
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	2031.02.05	100 EUR	3,955556	100,5	96	104,455556	99,955556	0	0	2021.02.05	TLN	2031.01.29	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	2031.03.31	1 000 EUR	0,504167	95,5	93,21	96,004167	93,714167	0	0	2021.03.31	TLN	2031.03.24	-	-
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	2031.12.13	10 000 EUR	0,696721	97,5	-	98,196721	-	0	0	2021.12.13	RIG	2031.11.28	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	2031.12.15	1 000 EUR	0,534722	93,5	91,1	94,034722	91,634722	1	944	2021.12.15	TLN	2031.12.09	94,434722	93,9
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	2032.03.10	1 000 EUR	0,458333	97	92,001	97,458333	92,459333	0	0	2022.03.10	TLN	2032.03.03	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	2032.09.21	1 000 EUR	0,933333	105,1	102,601667	106,033333	103,535	0	0	2022.09.21	TLN	2032.09.15	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	2033.02.16	1 000 EUR	1,711111	104,7	104	106,411111	105,711111	1	1 059	2023.02.16	TLN	2033.02.09	105,901111	104,19
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	2033.06.22	1 000 EUR	1,233607	107	100	108,233607	101,233607	0	0	2023.06.22	VLN	2033.06.14	-	-

Bendrovių obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	26	120 878

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	PRD.PAJ	Pir.paj	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004	LTGB004023C	0,4	2023.08.16	100 EUR	0,3858	-	-	-	-	-	-	2018.08.16	VLN	2023.08.10	-	-
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LP	LVGB005023A	0,5	2023.11.02	1 000 EUR	0,375342	-	-	-	-	-	-	2018.11.02	RIG	2023.10.27	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005	LTGB004024C	0,4	2024.04.17	100 EUR	0,118	-	-	-	-	-	-	2019.04.17	VLN	2024.04.11	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D	0	2024.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.12.02	VLN	2024.05.28	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	0,7	2024.08.23	100 EUR	0,6616	-	-	-	-	-	-	2017.08.23	VLN	2024.08.19	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	2024.11.06	100 EUR	1,5534	-	-	-	-	-	-	2014.11.06	VLN	2024.10.31	-	-
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	2025.01.31	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2019.07.05	RIG	2025.01.27	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	2025.08.04	100 EUR	1,6241	-	-	-	-	-	-	2022.05.04	VLN	2025.07.29	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	2025.11.21	100 EUR	0,5589	-	-	-	-	-	-	2018.11.21	VLN	2025.11.17	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	2026.01.22	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.22	VLN	2026.01.16	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	2026.06.02	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.06.02	VLN	2026.05.27	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	2026.11.27	100 EUR	0,0682	-	-	-	-	-	-	2019.11.27	VLN	2026.11.23	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	2027.04.26	100 EUR	0,2975	-	-	-	-	-	-	2017.04.26	VLN	2027.04.20	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	2027.07.03	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	2020.07.03	RIG	2027.06.29	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	2027.07.13	100 EUR	0,132	-	-	-	-	-	-	2022.07.13	VLN	2027.07.07	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	2028.03.03	100 EUR		-	-	-	-	-	-	2021.03.03	VLN	2028.02.28	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	2028.05.03	100 EUR	0,3016	-	-	-	-	-	-	2018.05.03	VLN	2028.04.27	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	2029.08.28	100 EUR	0,1863	-	-	-	-	-	-	2019.08.28	VLN	2029.08.22	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	2029.12.15	100 EUR	1,5189	-	-	-	-	-	-	2022.06.15	VLN	2029.12.11	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	2032.02.12	100 EUR	0,1414	-	-	-	-	-	-	2020.02.12	VLN	2032.02.06	-	-

Vyriausybės obligacijos Iš viso	Sandoriai	Apyvarta €
	0	0

Baltijos reguliuojama rinka	Sandoriai	Apyvarta €
Iš viso	26	120 882,01

Baltijos reguliuojama rinka

Sandoriai

Apyvarta €

Iš viso

120 882,01

Pavadinimas	Trumpinys	Atkarpa (%)	Išpirk.	Nominali	Palūkanos	Prd.	Prk.	PRD.	PRK.	Sand.	Apyvarta €	Išleista	Rodyti rinką	Paskutinė prekybos diena	Paskutinio sandorio nešvari kaina	Paskutinio sandorio švari kaina
Civinity 5% 2Y bond	CIVB050023FA	5	2023.10.15	1 000 EUR	1,506849	-	-	-	-	0	0	2021.10.15	VLN	2023.10.06	-	-
Capitalica 6.50% 3Y bond	CAPT065023FA	6,5	2023.10.30	100 EUR	0,070652	102	99	102,070652	99,070652	0	0	2020.10.30	VLN	2023.10.20	-	-
DelfinGroup 8% 2Y bond	DGRB080023FA	8	2023.11.25	1 000 EUR	0,177778	100	-	100,177778	-	0	0	2021.11.24	RIG	2023.11.15	-	-
Modus grupe 5% 3Y bond	MDGB050023FA	5	2023.12.04	100 EUR	0,819672	-	-	-	-	0	0	2020.12.04	VLN	2023.11.28	-	-
GIVEN Jewellery 6.00% 2.5Y bond	GIVEN006024FA	6	2024.04.30	1 000 EUR	0,05	-	-	-	-	0	0	2021.11.02	RIG	2024.04.18	-	-
Marijas 2 2Y bond	MARI065024FA	6,5	2024.05.30	1 000 EUR	1,1375	98,5	-	99,6375	-	0	0	2022.03.14	RIG	2024.05.24	-	-
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	2024.06.03	100 EUR	0,833333	-	-	-	-	0	0	2022.06.03	VLN	2024.05.27	-	-
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	6,75	2024.06.18	1 000 EUR	0,84375	100	-	100,84375	-	0	0	2021.06.18	RIG	2024.06.06	-	-
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	2024.06.30	1 000 EUR	1,008333	99,65	-	100,658333	-	0	0	2021.07.20	RIG	2024.06.18	-	-
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	2024.07.17	1 000 EUR	0,266667	100	-	100,266667	-	0	0	2017.04.17	TLN	2024.07.09	-	-
DelfinGroup 2Y bond	DGRBFLOT24FA	12,318	2024.09.25	1 000 EUR	0,273733	-	100,6	-	100,873733	0	0	2022.07.08	RIG	2024.09.19	-	-
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	2024.11.04	1 000 EUR	-0,01875	-	-	-	-	0	0	2021.11.05	RIG	2024.10.23	-	-
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	2024.11.30	1 000 EUR	0,05	100	-	100,05	-	0	0	2021.11.30	RIG	2024.11.20	-	-
L. J. LINEN 2Y bond	LINENFLOT24FA	13,554	2024.12.16	1 000 EUR	1,24245	-	100,6	-	101,84245	0	0	2022.12.14	RIG	2024.12.12	-	-
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	2025.02.25	1 000 EUR	1,133333	-	-	-	-	0	0	2022.02.22	TLN	2025.02.13	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	2025.05.09	1 000 EUR	1,366667	-	-	-	-	0	0	2022.05.11	RIG	2025.05.05	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	2025.06.30	1 000 EUR	0,825	100	99	100,825	99,825	0	0	2022.07.08	RIG	2025.06.18	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,554	2025.06.30	1 000 EUR	0,079617	100	-	100,079617	-	0	0	2022.06.30	RIG	2025.06.20	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,714	2025.07.31	1 000 EUR	0,08095	100,5	100	100,58095	100,08095	1	2 012	2022.07.08	RIG	2025.07.28	100,58095	100,5
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,554	2025.09.30	1 000 EUR	0,121283	100,5	100,300017	100,621283	100,4213	7	125 777	2022.08.19	RIG	2025.09.24	100,621283	100,5
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	2025.11.10	1 000 EUR	1,844444	98	-	99,844444	-	0	0	2022.11.10	VLN	2025.11.04	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	10,054	2025.12.09	1 000 EUR	0,921617	-	102,75	-	103,671617	0	0	2022.12.09	RIG	2025.12.03	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	2026.02.12	1 000 EUR	2,85	98	-	100,85	-	0	0	2021.02.12	RIG	2026.02.02	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	2026.02.17	1 000 EUR	3,688889	104	101,994444	107,688889	105,683333	0	0	2023.02.17	RIG	2026.02.11	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	2026.06.10	100 EUR	0,699306	98	91	98,699306	91,699306	0	0	2021.06.10	TLN	2026.06.01	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	2027.03.10	100 EUR	3,470833	103	100	106,470833	103,470833	0	0	2023.03.06	TLN	2027.03.01	-	-
Tuul Mobility 10% bond	TUUL100027FA	10	2027.03.29	500 EUR	3,444444	98,8	96,2	102,244444	99,644444	0	0	2022.03.29	TLN	2027.03.22	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	2029.07.18	1 000 EUR	0,521739	-	-	-	-	0	0	2022.07.18	VLN	2029.07.12	-	-
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,915	2031.12.29	1 000 EUR	0,213911	-	-	-	-	0	0	2021.12.29	RIG	2031.12.19	-	-