Balti võlakirjad

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
Maxima grupe 3.250% 5Y bond	MXGR032523A	3,25	13.09.2023	1 000 EUR	2,884932	-	-	-	-	0	0	13.09.2018	VLN	07.09.2023	-	-
mogo 3Y 11% bond	MOGO110024A	11	31.03.2024	1 000 EUR	0,091667	101,6	100,7	101,691667	100,791667	1	2 016	01.03.2021	RIG	20.03.2024	100,791667	100,7
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	1,3	17.10.2024	1 000 EUR	1,032877	-	-	-	-	0	0	17.10.2017	RIG	02.10.2024	-	-
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	31.10.2024	2,8 EUR	0,422222	-	-	-	-	0	0	27.05.2020	TLN	25.10.2024	-	-
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	17.12.2024	1 000 EUR	3,816667	97,917	96,183333	101,733667	100	0	0	17.12.2019	VLN	10.12.2024	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	0,244565	97,5	-	97,744565	-	0	0	19.01.2022	VLN	10.01.2025	-	-
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	0,190972	92	87	92,190972	87,190972	2	3 780	22.01.2020	TLN	15.01.2025	92,190972	92
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	0,529235	-	-	-	-	0	0	07.03.2018	RIG	20.02.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	0,262842	-	-	-	-	0	0	08.03.2022	VLN	03.03.2025	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	0,190217	99	97,001	99,190217	97,191217	0	0	24.07.2018	VLN	18.07.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	22.09.2021	VLN	15.09.2025	-	-
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	07.10.2025	1 000 EUR	0,860548	-	-	-	-	0	0	07.10.2021	VLN	01.10.2025	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	0,680556	97	-	97,680556	-	0	0	14.12.2021	VLN	03.12.2025	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	1,283333	105	102,5	106,283333	103,783333	1	5 214	21.06.2023	RIG	16.12.2025	104,283333	103
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	0,487022	90	86	90,487022	86,487022	0	0	02.06.2021	VLN	07.05.2026	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	3,576503	96,798	96	100,374503	99,576503	13	90 905	06.10.2021	TLN	30.09.2026	100,374503	96,798
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	0,362896	-	-	-	-	0	0	08.10.2021	RIG	23.09.2026	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	1,130822	-	-	-	-	0	0	22.11.2021	RIG	17.11.2026	-	-
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2026	5 000 EUR	4,141667	-	-	-	-	0	0	08.06.2016	RIG	18.12.2026	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	0,267123	-	-	-	-	0	0	20.10.2021	RIG	08.01.2027	-	-
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	0,595082	-	92	-	92,595082	0	0	05.05.2022	RIG	20.04.2027	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	0,476918	-	-	-	-	0	0	08.06.2022	VLN	31.05.2027	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	0,262525	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	VLN	23.06.2027	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	0,375683	102	100	102,375683	100,375683	0	0	12.07.2022	VLN	16.06.2027	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	0,10929	-	-	-	-	0	0	14.07.2017	VLN	08.07.2027	-	-
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	1,061141	97	-	98,061141	-	0	0	24.11.2017	RIG	09.11.2027	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	0,777778	-	99,333336	-	100,111114	0	0	28.12.2017	TLN	22.12.2027	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	0,106557	-	-	-	-	0	0	17.05.2021	RIG	02.05.2028	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	0,122951	-	-	-	-	0	0	10.07.2018	VLN	04.07.2028	-	-
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060028A	6	28.11.2028	1 000 EUR	1,083333	99,8	99	100,883333	100,083333	5	11 986	28.11.2018	TLN	22.11.2028	99,683333	98,6
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	2,197874	-	-	-	-	0	0	22.02.2023	RIG	16.02.2029	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	1,205556	97,5	-	98,705556	-	0	0	01.06.2022	RIG	22.05.2029	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	0,583333	99	95	99,583333	95,583333	0	0	19.12.2019	TLN	13.12.2029	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	3,757397	-	-	-	-	0	0	23.12.2019	VLN	18.12.2029	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	0,404372	-	-	-	-	0	0	21.05.2020	VLN	15.05.2030	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	0,55	99,7	99	100,25	99,55	2	4 978	30.09.2020	TLN	24.09.2030	99,55	99
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	3,955556	100,5	96	104,455556	99,955556	0	0	05.02.2021	TLN	29.01.2031	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	0,504167	95,5	93,21	96,004167	93,714167	0	0	31.03.2021	TLN	24.03.2031	-	-
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR	0,696721	97,5	-	98,196721	-	0	0	13.12.2021	RIG	28.11.2031	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	0,534722	93,5	91,1	94,034722	91,634722	1	944	15.12.2021	TLN	09.12.2031	94,434722	93,9
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	0,458333	97	92,001	97,458333	92,459333	0	0	10.03.2022	TLN	03.03.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	0,933333	105,1	102,601667	106,033333	103,535	0	0	21.09.2022	TLN	15.09.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	1,711111	104,7	104	106,411111	105,711111	1	1 059	16.02.2023	TLN	09.02.2033	105,901111	104,19
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	1,233607	107	100	108,233607	101,233607	0	0	22.06.2023	VLN	14.06.2033	-	-

Ettevõtete võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	26	120 878

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müügitul.	Ostutul.	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65004	LTGB004023C	0,4	16.08.2023	100 EUR	0,3858	-	-	-	-	-	-	16.08.2018	VLN	10.08.2023	-	-
Latvian Gov. 5-year T-bond 57016 LP	LVGB005023A	0,5	02.11.2023	1 000 EUR	0,375342	-	-	-	-	-	-	02.11.2018	RIG	27.10.2023	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005	LTGB004024C	0,4	17.04.2024	100 EUR	0,118	-	-	-	-	-	-	17.04.2019	VLN	11.04.2024	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D	0	02.06.2024	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.12.2020	VLN	28.05.2024	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	0,7	23.08.2024	100 EUR	0,6616	-	-	-	-	-	-	23.08.2017	VLN	19.08.2024	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	06.11.2024	100 EUR	1,5534	-	-	-	-	-	-	06.11.2014	VLN	31.10.2024	-	-
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	05.07.2019	RIG	27.01.2025	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	1,6241	-	-	-	-	-	-	04.05.2022	VLN	29.07.2025	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	0,5589	-	-	-	-	-	-	21.11.2018	VLN	17.11.2025	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	22.07.2020	VLN	16.01.2026	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	27.05.2026	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	0,0682	-	-	-	-	-	-	27.11.2019	VLN	23.11.2026	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	0,2975	-	-	-	-	-	-	26.04.2017	VLN	20.04.2027	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	03.07.2020	RIG	29.06.2027	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	0,132	-	-	-	-	-	-	13.07.2022	VLN	07.07.2027	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR		-	-	-	-	-	-	03.03.2021	VLN	28.02.2028	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	0,3016	-	-	-	-	-	-	03.05.2018	VLN	27.04.2028	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	0,1863	-	-	-	-	-	-	28.08.2019	VLN	22.08.2029	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	1,5189	-	-	-	-	-	-	15.06.2022	VLN	11.12.2029	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	0,1414	-	-	-	-	-	-	12.02.2020	VLN	06.02.2032	-	-

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku	Tehinguid	Käive €
	0	0

Balti reguleeritud turg	Tehinguid	Käive €
Kõik kokku	26	120 882,01

Balti reguleeritud turg

Tehinguid

Käive €

Kõik kokku

120 882,01

Nimi	Lühinimi	Kupong %	Lunast.	Nominaal	Kogunenud intress %	Müük	Ost	Müügihind (sisaldab intressi)	Ostuhind	Tehinguid	Käive €	Emiteeritud	Koduturg	Viimane kauplemispäev	Viimase tehingu turuhind	Viimase tehingu puhashind
Civinity 5% 2Y bond	CIVB050023FA	5	15.10.2023	1 000 EUR	1,506849	-	-	-	-	0	0	15.10.2021	VLN	06.10.2023	-	-
Capitalica 6.50% 3Y bond	CAPT065023FA	6,5	30.10.2023	100 EUR	0,070652	102	99	102,070652	99,070652	0	0	30.10.2020	VLN	20.10.2023	-	-
DelfinGroup 8% 2Y bond	DGRB080023FA	8	25.11.2023	1 000 EUR	0,177778	100	-	100,177778	-	0	0	24.11.2021	RIG	15.11.2023	-	-
Modus grupe 5% 3Y bond	MDGB050023FA	5	04.12.2023	100 EUR	0,819672	-	-	-	-	0	0	04.12.2020	VLN	28.11.2023	-	-
GIVEN Jewellery 6.00% 2.5Y bond	GIVEN006024FA	6	30.04.2024	1 000 EUR	0,05	-	-	-	-	0	0	02.11.2021	RIG	18.04.2024	-	-
Marijas 2 2Y bond	MARI065024FA	6,5	30.05.2024	1 000 EUR	1,1375	98,5	-	99,6375	-	0	0	14.03.2022	RIG	24.05.2024	-	-
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	03.06.2024	100 EUR	0,833333	-	-	-	-	0	0	03.06.2022	VLN	27.05.2024	-	-
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	6,75	18.06.2024	1 000 EUR	0,84375	100	-	100,84375	-	0	0	18.06.2021	RIG	06.06.2024	-	-
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	30.06.2024	1 000 EUR	1,008333	99,65	-	100,658333	-	0	0	20.07.2021	RIG	18.06.2024	-	-
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	17.07.2024	1 000 EUR	0,266667	100	-	100,266667	-	0	0	17.04.2017	TLN	09.07.2024	-	-
DelfinGroup 2Y bond	DGRBFLOT24FA	12,318	25.09.2024	1 000 EUR	0,273733	-	100,6	-	100,873733	0	0	08.07.2022	RIG	19.09.2024	-	-
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	04.11.2024	1 000 EUR	-0,01875	-	-	-	-	0	0	05.11.2021	RIG	23.10.2024	-	-
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	30.11.2024	1 000 EUR	0,05	100	-	100,05	-	0	0	30.11.2021	RIG	20.11.2024	-	-
L. J. LINEN 2Y bond	LINENFLOT24FA	13,554	16.12.2024	1 000 EUR	1,24245	-	100,6	-	101,84245	0	0	14.12.2022	RIG	12.12.2024	-	-
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	1,133333	-	-	-	-	0	0	22.02.2022	TLN	13.02.2025	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	1,366667	-	-	-	-	0	0	11.05.2022	RIG	05.05.2025	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	0,825	100	99	100,825	99,825	0	0	08.07.2022	RIG	18.06.2025	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,554	30.06.2025	1 000 EUR	0,079617	100	-	100,079617	-	0	0	30.06.2022	RIG	20.06.2025	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,714	31.07.2025	1 000 EUR	0,08095	100,5	100	100,58095	100,08095	1	2 012	08.07.2022	RIG	28.07.2025	100,58095	100,5
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,554	30.09.2025	1 000 EUR	0,121283	100,5	100,300017	100,621283	100,4213	7	125 777	19.08.2022	RIG	24.09.2025	100,621283	100,5
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	1,844444	98	-	99,844444	-	0	0	10.11.2022	VLN	04.11.2025	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	10,054	09.12.2025	1 000 EUR	0,921617	-	102,75	-	103,671617	0	0	09.12.2022	RIG	03.12.2025	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	2,85	98	-	100,85	-	0	0	12.02.2021	RIG	02.02.2026	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	3,688889	104	101,994444	107,688889	105,683333	0	0	17.02.2023	RIG	11.02.2026	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	0,699306	98	91	98,699306	91,699306	0	0	10.06.2021	TLN	01.06.2026	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	3,470833	103	100	106,470833	103,470833	0	0	06.03.2023	TLN	01.03.2027	-	-
Tuul Mobility 10% bond	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	3,444444	98,8	96,2	102,244444	99,644444	0	0	29.03.2022	TLN	22.03.2027	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	0,521739	-	-	-	-	0	0	18.07.2022	VLN	12.07.2029	-	-
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,915	29.12.2031	1 000 EUR	0,213911	-	-	-	-	0	0	29.12.2021	RIG	19.12.2031	-	-