Atnaujinta: 2021.08.03 18:02 (GMT+3)

Fondų Centras

Baltijos investicinių fondų centras – tai fondų veiklos rezultatų skelbimo terpė, kurią bendrai administruoja Talino, Rygos ir Vilniaus vertybinių popierių biržos. Fondo, kuris prisijungia prie Baltijos investicinių fondų centro, duomenys pateikiami bendrame Baltijos biržų tinklapyje taip, kad juos galima būtų palyginti su kitų fondų duomenimis.

Filtras
  Fondas Šalis Val. Val. Data Vnt.vertė € Vnt.vertė Pok.% 1 sav. 1 metai 3 mėnesiai 6 metai NMP 12 mėn. 24 mėn. 36 mėnesiai 48 mėnesiai 60 mėn. Kintamumą Plat.  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 2021.08.02 11,1597 13,27 0 -0,08 - 1,3 1,84 2,47 8,24 3,74 5,22 3,44 4,11 10,59 ABL
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F LV EUR EUR 2021.08.02 17,08 17,08 0 0,06 - 0,65 -0,18 -0,12 3,58 0,65 2,27 2,24 3,07 6,86 ABL Kaip nusipirkti
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F LV EUR USD 2021.08.02 16,18 19,24 +0,1 0,1 0,21 1,26 0,26 -0,26 2,78 2,85 4,81 3,26 3,51 9,34 ABL Kaip nusipirkti
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV EUR EUR 2021.08.02 12,17 12,17 0 0,08 0,25 0,75 2,1 2,87 7,99 1,73 0,44 0,27 0,98 9,48 ABL
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV EUR EUR 2021.08.02 13,51 13,51 +0,45 0,6 1,2 5,55 14,1 16,57 31,17 11,18 6,45 5,3 6,63 18,85 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 2021.08.02 10,7476 12,78 0 - - 0,55 0,63 0,95 4,5 3,81 4,56 3,08 3,12 7,06 ABL
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV EUR EUR 2021.08.02 12,3 12,3 +0,49 0,24 -0,08 3,54 8,47 12,02 26,67 11,92 6,61 5,87 7,67 16,52 ABL Kaip nusipirkti
ABLV Global USD Stock Index Fund LV EUR USD 2021.08.02 13,63 16,21 +0,12 -0,37 -0,37 2,4 8,14 12,02 29,99 17,56 10,7 9,68 10,01 17,69 ABL Kaip nusipirkti
ABLV High Yield CIS USD Bond F LV EUR USD 2021.08.02 16,59 19,73 0 0,05 0,1 0,82 0,66 0,71 2,81 3,41 5,4 3,58 3,88 5,16 ABL Kaip nusipirkti
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV EUR USD 2021.08.02 10,5878 12,59 +0,08 -0,08 - 1,94 3,62 5,53 12,81 8,88 7,2 5,4 5,73 9,55 ABL
ABLV US Industry USD Equity Fund LV EUR USD 2021.08.02 16,3821 19,48 -0,1 -0,56 -0,2 3,23 11,38 15,13 35,37 21,48 13,74 13,94 12,88 19,53 ABL
Baltic Horizon Fund LT EE EUR EUR 2021.06.30 1,0439 1,0439 -8,93 - - - - -8,39 -14,22 -11,67 -8,91 -5,94 - 4,62 NHC
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 2021.08.02 20,06 20,06 0 0,1 0,4 1,78 2,29 2,77 7,33 2,72 3,09 2,06 2,74 7,85 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 2021.08.02 23,9 28,42 +0,04 0,11 0,5 1,9 2,6 3,16 8,35 4,49 5,37 4,39 4,99 7,83 PXS
CBL European Leaders Equity Fund LV EUR EUR 2021.08.02 62,27 62,27 +0,44 0,63 5,72 10,02 17,09 21,95 36,05 23,46 12,18 8,09 9,41 16,54 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 2021.08.02 11,93 11,93 +0,08 0,08 0,17 0,85 0,93 1,27 5,67 2,03 2,28 1,34 1,99 12,86 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 2021.08.02 9,57 11,38 +0,09 0,09 0,18 1,07 1,43 1,79 6,85 3,96 4,65 - - 12,58 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund - USD LV EUR USD 2021.08.02 10,22 12,15 -0,08 -0,08 0,83 2,19 4,2 4,38 10,45 7,52 - - - 9,57 PXS
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 2021.08.02 12,93 12,93 -0,08 -0,23 1,09 2,78 5,04 5,55 11,85 8,08 6,58 5,34 5,25 9,89 PXS
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR LV EUR EUR 2021.08.02 12,99 12,99 0 - 0,54 1,8 1,88 1,48 5,44 4,88 4,85 3,39 3,12 7,56 PXS
CBL Russian Equity Fund LV EUR USD 2021.08.02 19,65 23,37 +0,69 1,7 -1,06 8,4 14,39 15,92 28,97 7,99 9,01 8,94 11,11 29,45 PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 2021.08.02 11,51 11,51 +0,44 0,96 2,58 5,99 12,95 - - - - - - - PXS
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD LV EUR USD 2021.08.02 9,67 11,5 +0,44 0,97 2,68 6,19 13,52 - - - - - - - PXS
INVL Baltijos fondas LT LT EUR EUR 2021.08.02 47,0566 47,0566 +0,21 0,71 4,43 11,63 23 27,78 37,97 11,12 5,41 4,39 9,67 18,55 invl Kaip nusipirkti
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas LT LT EUR EUR 2021.08.02 44,2345 44,2345 +0,04 0,09 0,15 0,94 1,36 1,73 6,68 3,5 3,41 2,23 2,61 5,12 invl Kaip nusipirkti
INVL Rusijos TOP20 subfondas LT LT EUR EUR 2021.08.02 42,5101 42,5101 +0,32 0,23 -1,31 7,98 14,94 20,69 23,98 8,04 11,99 11,54 13,51 26,99 invl Kaip nusipirkti
Milvas BALTIC CORPORATE BOND FUND LT EUR EUR 2021.06.30 108,6473 108,6473 +0,36 - - - - 2,82 4,78 3,83 - - - - MLV Kaip nusipirkti
OMX Baltic Benchmark Fund LT LT EUR EUR 2021.08.02 14,94 14,94 +1,52 2,7 8,77 13,95 22,29 30,13 46,49 17,93 10,84 8,46 11,06 21,55 OAM Kaip nusipirkti
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 2021.08.02 1 003,62 1 193,41 +0,02 0,17 0,51 1,57 2,8 3,28 10,18 3,63 4,95 2,9 3,6 12,89 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 2021.08.02 948,47 1 127,82 +0,03 0,11 0,37 0,72 0,38 0,36 2,04 1,9 2,69 1,84 1,88 4,09 RAM
ZPR Global Equity Fund LT EUR USD 2021.07.29 2 517,07 2 971,91 -0,06 -0,08 -1,45 -1,32 15,45 16,41 34,71 11,99 3,55 3,35 5,59 24,12 OAM Kaip nusipirkti

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai