TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.07.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                31.07.99        31.12.98        31.07.98

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                6378            1843            2959

Ostjate lühiajaline debit. võlgn   35752           17681           24648

Muu lühiajaline debit. võlgnevus    1995            5442           11583

LIKVIIDSED VARAD KOKKU             44125           24966           39190

Valmistoodang                       8371            2621            3332

Tootmisvarud                        8757            7764            8558

Lõpetamata toodang                   237              10              99

Kaubad ja muud                     13422           13642           15950

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       30787           24037           27939

KÄIBEVARA KOKKU                    74912           49003           67129

Pikaajalised finantsinvesteering    1841            6152            4034

Põhivara ja lõpetamata kapitalit  124255          121573           44894

Immateriaalne põhivara                                               312

Firmaväärtus                        3015            3529            7494

PÕHIVARA KOKKU                    129111          131254           56734

AKTIVA KOKKU                      204023          180257          123863

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                17784           24044            7272

Lühiajaline võlgnevus hankijatel   33919           21454           19453

Ostjate ettemaksud                    14              15              18

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu    4691            3391            2974

Maksuvõlad                          5305            1492            3059

Muud lühiajalised võlad              666             847              85

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      62379           51243           32861

PIKAAJALISED KOHUSTUSED            69130           68919           27767

KOHUSTUSED KOKKU                  131509          120162           60628

VÄHEMUSOSA                           420             272             238

Aktsiakapital                      33870           33870           33870

Aazio                              49000           49000           49000

Reservid                            1086             586             586

Eelmiste aastate jaotamata kasum  -24130          -32976          -32976

Aruandeaasta kasum (-kahjum)       12271            9346           12520

Oma aktsiad                           -3              -3              -3

OMAKAPITAL                         72094           59823           62997

PASSIVA KOKKU                     204023          180257          123863

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369