Atnaujinta: 2024.11.27 16:20 (GMT+2)
VIISNURK
RAHAVOOGUDE ARUANNE
RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-30.06.01
(tuhandetes kroonides) I pa 2001 I pa 2000
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Kasum enne tulumaksu 18 512 13 702
Täpsustamised:
Perioodi akumuleeritud kulum 10 756 5 908
Kasum aktsiate müügist (310)
Kasum/kahjum põhivara müügist (191) 65
Intressikulu 3 350 1 428
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust 32 427 20 793
Käibevara muutus (13 649) (27 956)
Lühiajaliste kohustuste muutus (12 320) 1 327
Põhitegevuse genereeritud raha 6 458 (5 836)
Intessimaksed (3 167) (1 435)
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE 3 291 (7 271)
INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine (20 884) (20 708)
Põhivara müük 490 116
Aktsiate ja väärtpaberite soetamine (819)
Aktsiate ja väärtpaberite müük 1 350
KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS (20 394) (20 061)
FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE
Laenu võtmine 5 000
Laenude tagasimaksmine (5 680) (578)
Kapitalirendi maksed (632) (320)
Arvelduskrediidi jäägi muutumine 14 661
Võlakirjade emiteerimine 31 293
KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS 13 349 30 395
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS (3 754) 3 063
RAHA ALGJÄÄK 4 908 2 946
RAHA LÕPPJÄÄK 1 154 6 009
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355
Schema