23.07.2001, Trigon Property Development, TLN

VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



RAHAVOOGUDE ARUANNE 01.01-30.06.01



(tuhandetes kroonides)                         I pa 2001    I pa 2000



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE

Kasum enne tulumaksu                              18 512       13 702

   Täpsustamised:

   Perioodi akumuleeritud kulum                   10 756        5 908

   Kasum aktsiate müügist                                        (310)

   Kasum/kahjum põhivara müügist                    (191)          65

   Intressikulu                                    3 350        1 428

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust           32 427       20 793

   Käibevara muutus                              (13 649)     (27 956)

   Lühiajaliste kohustuste muutus                (12 320)       1 327

Põhitegevuse genereeritud raha                     6 458       (5 836)

   Intessimaksed                                  (3 167)      (1 435)



ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE                              3 291       (7 271)



INVESTEERIMISE RAHAKÄIVE

   Põhivara soetamine                            (20 884)     (20 708)

   Põhivara müük                                     490          116

   Aktsiate ja väärtpaberite soetamine                           (819)

   Aktsiate ja väärtpaberite müük                               1 350



KASUTATUD RAHA INVESTEERINGUTEKS                 (20 394)     (20 061)



FINANTSEERIMISE RAHAKÄIVE

   Laenu võtmine                                   5 000

   Laenude tagasimaksmine                         (5 680)        (578)

   Kapitalirendi maksed                             (632)        (320)

   Arvelduskrediidi jäägi muutumine               14 661

   Võlakirjade emiteerimine                                    31 293



KASUTATUD RAHA FINANTSEERINGUTEKS                 13 349       30 395



RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                              (3 754)       3 063

RAHA ALGJÄÄK                                       4 908        2 946

RAHA LÕPPJÄÄK                                      1 154        6 009





Andrus Aljas

Finantsdirektor

044 78 355