Atnaujinta: 2024.11.28 04:30 (GMT+2)

Balti Kasvufond: Investeeringute aruanne 31.10.2001

2001.11.13, , TLN
BALTI KASVUFOND
ARUANNE

INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.10.2001

Varad Arv(tk) Turuväärtus IntressOsakaal
Arveldusarve 2,126,736.73 4.51%
Deposiit Swedbank 1,028,516.67 2.18%
Baltika aktsia 41,500 1,307,250.00 2.77%
Hansapanga aktsia 32,920 4,526,500.00 9.60%
Viisnurk aktsia 60,670 2,608,810.00 5.53%
Eesti Telekom aktsia 78,800 4,334,000.00 9.19%
Erastamisväärtpaberid 1,400,000 817,600.00 1.73%
Harju Elekter aktsia 62,490 1,568,499.00 3.33%
Norma aktsia 94,000 4,606,000.00 9.77%
Tallinna Kaubamaja aktsia 5,000 318,750.00 0.68%
Merko aktsia 24,000 900,000.00 1.91%
Rokiskio Suris aktsia 10,000 1,260,437.26 2.67%
Lietuvos Telekomas aktsia 435,000 2,388,777.23 5.07%
Staburadze aktsia 5,000 29,287.18 0.06%
Ventspils Nafta aktsia 20,000 407,231.23 0.86%
Olvi OY aktsia 2,950 830,836.58 1.76%
Elcoteq aktsia 6,000 633,688.92 1.34%
SEB aktsia 8,000 1,064,566.04 2.26%
TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001 150 1,489,452.23 7.18% 3.16%
Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002 1 1,580,764.24 8.16% 3.35%
Tartu Linn kp 03.04.2002 19 185,352.29 5.90% 0.39%
Hüvitusfond 17 20.11.2002 19,150 2,085,435.00 7.00% 4.42%
Microlink Bond 10.01.2003 100 1,069,813.27 8.35% 2.27%
Tallinn City Eurobond 23.04.2004 80 696,324.69 6.36% 1.48%
Eesti Energia FRN 23.08.2004. 180 2,850,896.04 6.36% 6.05%
Sampo Liising kp 19.11.2001 30 299,147.43 5.70% 0.63%
Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004. 2 2,134,078.39 7.50% 4.53%
Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004 200 2,103,041.34 6.60% 4.46%
Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004. 190 871,454.57 10.15% 1.85%
Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002 100 1,023,357.88 5.88% 2.17%
Swap Hansapangas -10,486.83 -0.02%
Kokku 47,136,117.38 100%

2001.a.välja lastud osakud 102935tk 18,179,235.51
2001.a.tagasivõetud osakud 51389tk 9,023,458.10

Väljalastud ja tagasivõtmata
osakute arv seisuga 31.10.01 274,060

Kohustused 97,787.06

Osaku puhasväärtus 171.64


Peep Kuld
Fondijuht
6 133 859

Vertybiniai popieriai

Akcijos
Obligacijos
Fondai

Rinkos informacija

Statistika
Prekyba
Indeksai
Aukcionai

Reguliavimas

Taisyklės ir nuostatos
Priežiūra

Kaip pradėti

Įmonėms
Investuotojams
Nariams
First North sertifikuotiems PATARĖJAMS

Naujienos

Nasdaq naujienos
Emitento naujienos
Kalendorius

Apie mus

Nasdaq Baltijos rinkoje
Biurai