BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.10.2001



Varad                                      Arv(tk)   Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                         2,126,736.73         4.51%

Deposiit Swedbank                                    1,028,516.67         2.18%

Baltika aktsia                               41,500  1,307,250.00         2.77%

Hansapanga aktsia                            32,920  4,526,500.00         9.60%

Viisnurk aktsia                              60,670  2,608,810.00         5.53%

Eesti Telekom aktsia                         78,800  4,334,000.00         9.19%

Erastamisväärtpaberid                     1,400,000    817,600.00         1.73%

Harju Elekter aktsia                         62,490  1,568,499.00         3.33%

Norma aktsia                                 94,000  4,606,000.00         9.77%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5,000    318,750.00         0.68%

Merko aktsia                                 24,000    900,000.00         1.91%

Rokiskio Suris aktsia                        10,000  1,260,437.26         2.67%

Lietuvos Telekomas aktsia                   435,000  2,388,777.23         5.07%

Staburadze aktsia                             5,000     29,287.18         0.06%

Ventspils Nafta aktsia                       20,000    407,231.23         0.86%

Olvi OY aktsia                                2,950    830,836.58         1.76%

Elcoteq aktsia                                6,000    633,688.92         1.34%

SEB aktsia                                    8,000  1,064,566.04         2.26%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150  1,489,452.23  7.18%  3.16%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1  1,580,764.24  8.16%  3.35%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19    185,352.29  5.90%  0.39%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19,150  2,085,435.00  7.00%  4.42%

Microlink Bond 10.01.2003                       100  1,069,813.27  8.35%  2.27%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80    696,324.69  6.36%  1.48%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180  2,850,896.04  6.36%  6.05%

Sampo Liising kp 19.11.2001                      30    299,147.43  5.70%  0.63%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2  2,134,078.39  7.50%  4.53%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200  2,103,041.34  6.60%  4.46%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190    871,454.57 10.15%  1.85%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100  1,023,357.88  5.88%  2.17%

Swap Hansapangas                                       -10,486.83        -0.02%

Kokku                                               47,136,117.38          100%



2001.a.välja lastud osakud                102935tk  18,179,235.51

2001.a.tagasivõetud osakud                 51389tk   9,023,458.10



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.10.01                              274,060



Kohustused                                              97,787.06



Osaku puhasväärtus                                         171.64





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859