HÜVITUSFONDI TEADE

29.01.1997

HÜVITUSFONDI PORTFELLI SISU

 

 

 

VOLAKIRJADE ÜLEVAADE

31.12.96

 

 

Ettevotted		summa			osakaal

 

Amserv			8 000 000,00		1,51 %

Astri			4 000 000,00		0,75 %

Eesti Telefon		3 000 000,00		0,56 %

EMET			8 000 000,00		1,51 %

ERA-Pank		20 000 000,00		3,77 %

Esma			3 500 000,00		0,66 %

Finest Tartu Hotels	8 000 000,00		1,51 %

Forekspank		10 000 000,00		1,88 %

Haapsalu Soojus		10 000 000,00		1,88 %

Hansa Liising		49 300 000,00		9,28 %

Hansa Liising		20 000 000,00		3,77 %

Hansapank		25 000 000,00		4,71 %

HF Arendus		5 500 000,00		1,04 %

HF Kinnisvarabüroo	7 750 000,00		1,46 %

Hoiupank		20 900 000,00		3,93 %

Järvakandi Klaas	20 000 000,00		3,77 %

Kalev			5 000 000,00		0,94 %

Kodumajagrupp		2 500 000,00		0,47 %

Kolberg & Vester	2 000 000,00		0,38 %

Levicom			2 900 000,00		0,55 %

Merita			35 000 000,00		6,59 %

Mobel			7 500 000,00		1,41 %

NIB			20 000 000,00		3,77 %

Parklamaja		11 000 000,00		2,07 %

Pindi Kinnisvara	2 000 000,00		0,38 %

Pohja-Eesti Pank	15 000 000,00		2,82 %

Postipankki		10 000 000,00		1,88 %

Salva Kindlustus	1 500 000,00		0,28 %

SEK			4 000 000,00		0,75 %

Standard		9 480 000,00		1,78 %

Stockmann Eesti		30 000 000,00		5,65 %

Talinvest		2 000 000,00		0,38 %

Tallinna Panga Liising	7 000 000,00		1,32 %

Tallinna Piimatööstus	10 000 000,00		1,88 %

Tarmel			1 000 000,00		0,19 %

Thompson		10 000 000,00		1,88 %

Tln Veevarustus		8 597 352,00		1,62 %

Ühisliising		4 500 000,00		0,85 %

Ühispank		20 000 000,00		3,77 %

Veneetsia Kaupmees	10 000 000,00		1,88 %

Viljandi Uks ja Aken	10 000 000,00		1,88 %

VIPEX			3 500 000,00		0,66 %

Viru Rand		2 554 054,00		0,48 %

 

Ettevotted kokku	469 981 406,00

 

 

Munitsipaalvalitsused	summa			osakaal

 

Albu VV			1 700 000,00		0,32 %

Ambla VV		2 500 000,00		0,47 %

Haaslava VV		450 000,00		0,08 %

Imavere VV		1 350 000,00		0,25 %

Johvi LV		8 000 000,00		1,51 %

Kareda VV		1 000 000,00		0,19 %

Kernu VV		1 000 000,00		0,19 %

Kihelkonna VV		500 000,00		0,09 %

Kilingi-Nomme LV	900 000,00		0,17 %

Kohila AV		800 000,00		0,15 %

Korgessaare VV		260 000,00		0,05 %

Lehtse VV		870 000,00		0,16 %

Lüganuse		1 200 000,00		0,23 %

Märjamaa AV		4 200 000,00		0,79 %

Narva-Joesuu LV		2 500 000,00		0,47 %

Nissi VV		2 650 000,00		0,50 %

Oisu VV			2 290 000,00		0,43 %

Olustvere VV		900 000,00		0,17 %

Paide VV		500 000,00		0,09 %

Paistu VV		1 600 000,00		0,30 %

Pärsti VV		800 000,00		0,15 %

Polli VV		1 800 000,00		0,34 %

Rakvere VV		1 000 000,00		0,19 %

Roosna-Alliku VV	1 500 000,00		0,28 %

Someru VV		2 600 000,00		0,49 %

Suure-Jaani LV		2 000 000,00		0,38 %

Tahkuranna VV		1 400 000,00		0,26 %

Tallinna linn		6 500 000,00		1,22 %

Tamsalu VV		350 000,00		0,07 %

Türi LV			2 200 000,00		0,41 %

Vändra AV		1 250 000,00		0,24 %

Värska VV		720 000,00		0,14 %

Viljandi linn		2 000 000,00		0,38 %

Vinni VV		1 000 000,00		0,19 %

Viru-Nigula VV		900 000,00		0,17 %

Peterburi linn		20 481 121,43		3,56 %

Venemaa GKO		10 542 775,64		1,83 %

Venemaa RM Eurobond	12 393 388,72		2,16 %

 

munitsipaalvalitsused:	104 607 285,79

		summa:	574 588 691,79

 

 

 

 

 

HOIUSTE ÜLEVAADE

31.12.96

 

			lühiajaline	pikaajaline	kokku		

osakaal

 

ERA-Pank		2 500 000,00	5 300 000,00	7 800 000,00	5,01%

EVEA Pank		1 000 000,00		0,00	1 000 000,00	0,64%

Forekspank			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6,42%

Hoiupank		547 949,73		0,00	547 949,73	0,35%

Investeerimispank		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	12,85%

Krediidipank		8 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	6,10%

Maapank			30 430 000,00	23 851 700,00	54 281 700,00	34,87%

Pohja-Eesti Pank	5 000 000,00	895 000,00	5 895 000,00	3,79%

Tallinna Pank		3 500 000,00	15 500 000,00	19 000 000,00	12,21%

Ühispank		1 140 616,00	26 500 000,00	27 640 616,00	17,76%

 

			52 118 565,73	103 546 700,00	155 665 265,73

 

 

 

 

 

MUUDE INVESTEERINGUTE ÜLEVAADE

31.12.96

 

NIMETUS

Hallatav arve		lüh		pikk			kokku

Hansa Asset Management	0,00		24 741 368,21		24 741 368,21

JB & B					23 103 043,41		23 103 043,41

FIMAT					1 306 389,13		1 306 389,13

 

			0,00		49 150 800,75		49 150 800,75

 

 

Laen			lüh		pikk			kokku

 

HF Arendus		1 200 000,00	0,00			1 200 000,00

Maapank			12 000 000,00	0,00			12 000 000,00

Mirco			0,00		4 000 000,00		4 000 000,00

 

			13 200 000,00	4 000 000,00		17 200 000,00

 

 

 

Likviidne aktsia	soetusmaksum.		turuväärtus

 

EIF Milleenium		499 999,00		984 239,04

 

Forekspank		2 815 847,59		4 450 798,80

 

Hansapank		15 530 409,29		19 237 540,00

 

Hoiupank		9 874 299,86		12 290 890,05

 

Kalev			2 943 608,00		4 955 320,00

 

Norma AS		21 555 371,50		26 514 440,80

 

Rakvere lihakombinaat	9 636 239,63		15 462 228,60

 

SEIF			399 919,00		730 320,00

 

Tallinna Kaubamaja	2 248 870,00		2 919 455,00

 

Tallinna Pank		4 516 800,00		6 203 860,00

 

 

			70 021 363,87		93 749 092,29

 

Muu aktsia		lüh		pikk		kokku

 

Fondijuhtide		0,00		40 000,00	40 000,00

HF Arendus		0,00		7 500 000,00	7 500 000,00

HF Investeering		0,00		2 000 000,00	2 000 000,00

HF Kinnisvarabüroo	0,00		102 000,00	102 000,00

HF Liising		0,00		1 808 000,00	1 808 000,00

Krediidiinfo		0,00		65 000,00	65 000,00

Leks			0,00		3 078 030,00	3 078 030,00

Maapank			1 775 350,00	3 829 300,00	5 604 650,00

Parklamaja		0,00		408 000,34	408 000,34

Väärtpaberite Keskdepoo	0,00		200 000,00	200 000,00

VIPEX			0,00		3 000 000,00	3 000 000,00

 

		1 775 350,00		22 030 330,34	23 805 680,34

		84 996 713,87		168 930 223,38	90 156 481,09

 

Riina Viskus

Hüvitusfond

Tel: 6 408 211