Obligāciju saraksts

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Darījumi	Apgr. €	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena
mogo 3Y 11% bond	MOGO110024A	11	31.03.2024	1 000 EUR	0,397222	101,8	101,183	102,197222	101,580222	0	0	01.03.2021	RIG	20.03.2024
Altum 1.3% 7Y green bond	ALTM013024A	1,3	17.10.2024	1 000 EUR	0,202459	-	-	-	-	0	0	17.10.2017	RIG	02.10.2024
AUGA group 6% 5Y green bond	AUGB060024A	6	17.12.2024	1 000 EUR	6,016667	97,4	94,001	103,416667	100,017667	0	0	17.12.2019	VLN	10.12.2024
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	2,396739	97,5	-	99,896739	-	0	0	19.01.2022	VLN	10.01.2025
PRFoods 6.25% bond	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	2,447917	96	70,5	98,447917	72,947917	0	0	22.01.2020	TLN	15.01.2025
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	0,998087	-	-	-	-	0	0	07.03.2018	RIG	20.02.2025
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	0,497268	-	-	-	-	0	0	08.03.2022	VLN	03.03.2025
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	2,701087	99	93,001	101,701087	95,702087	0	0	24.07.2018	VLN	18.07.2025
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	0	0	22.09.2021	VLN	15.09.2025
Siauliu bankas 1,047% bond	SABB0104725A	1,047	07.10.2025	1 000 EUR	0,191664	-	-	-	-	0	0	07.10.2021	VLN	01.10.2025
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	-0,013889	-	-	96,986111	-	0	0	14.12.2021	VLN	03.12.2025
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	2,505556	106	105,5	108,505556	108,005556	1	2 279	21.06.2023	RIG	16.12.2025
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	1,523907	-	88	-	89,523907	0	0	02.06.2021	VLN	07.05.2026
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	2,043716	93,75	93	95,793716	95,043716	18	25 787	06.10.2021	TLN	30.09.2026
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	0,079885	-	-	-	-	0	0	08.10.2021	RIG	23.09.2026
Pro Kapital Grupp 8.00% bond	PKGB080024A	8	31.10.2026	2,8 EUR	3,311111	-	-	-	-	0	0	27.05.2020	TLN	27.10.2026
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	0,093238	-	-	-	-	0	0	22.11.2021	RIG	17.11.2026
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2026	5 000 EUR	6,669444	-	-	-	-	0	0	08.06.2016	RIG	18.12.2026
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	0,447945	-	-	-	-	0	0	20.10.2021	RIG	08.01.2027
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	11,441	31.03.2027	1 000 EUR	2,319981	-	-	-	-	0	0	21.04.2023	RIG	19.03.2027
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	1,467869	-	-	-	-	0	0	05.05.2022	RIG	20.04.2027
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	1,601082	-	-	-	-	0	0	08.06.2022	VLN	31.05.2027
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	1,281738	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	VLN	23.06.2027
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	2,629781	101,5	99,75	104,129781	102,379781	0	0	12.07.2022	VLN	16.06.2027
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	0,830601	-	-	-	-	0	0	14.07.2017	VLN	08.07.2027
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	0,287088	98	95,212912	98,287088	95,5	0	0	24.11.2017	RIG	09.11.2027
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	3,666667	105,33	60	108,996667	63,666667	1	109	28.12.2017	TLN	22.12.2027
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,963	08.05.2028	82 142,85 EUR	1,147137	-	-	-	-	0	0	08.05.2023	TLN	25.04.2028
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	0,286885	-	-	-	-	0	0	17.05.2021	RIG	02.05.2028
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	0,79918	-	-	-	-	0	0	10.07.2018	VLN	04.07.2028
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	31.10.2028	100 EUR	1,519022	101,47	99,480978	102,989022	101	0	0	31.10.2023	RIG	25.10.2028
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	3,988734	-	-	-	-	0	0	22.02.2023	RIG	16.02.2029
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	0,233333	99	-	99,233333	-	0	0	01.06.2022	RIG	22.05.2029
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	1,25	98,9	97	100,15	98,25	2	26 053	19.12.2019	TLN	13.12.2029
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	5,981507	-	-	-	-	0	0	23.12.2019	VLN	18.12.2029
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	1,125683	-	-	-	-	0	0	21.05.2020	VLN	15.05.2030
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	1,216667	100,4	100,3	101,616667	101,516667	1	3 049	30.09.2020	TLN	24.09.2030
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	2,844444	100	97	102,844444	99,844444	3	926	05.02.2021	TLN	29.01.2031
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	1,115278	98	93,5	99,115278	94,615278	1	992	31.03.2021	TLN	24.03.2031
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR		-	-	93,75	87	0	0	13.12.2021	RIG	28.11.2031
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	1,145833	94,9	91,5	96,045833	92,645833	0	0	15.12.2021	TLN	09.12.2031
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	1,013889	95	92,6	96,013889	93,613889	0	0	10.03.2022	TLN	03.03.2032
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	1,822222	106,5	102	108,322222	103,822222	2	6 348	21.09.2022	TLN	15.09.2032
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	0,6	105,9	102,5	106,5	103,1	0	0	16.02.2023	TLN	09.02.2033
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	5,110656	115	108	120,110656	113,110656	0	0	22.06.2023	VLN	14.06.2033
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	29.09.2033	1 000 EUR	2,158333	117,5	117	119,658333	119,158333	10	28 640	29.09.2023	TLN	23.09.2033
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	30.11.2033	1 000 EUR	0,288889	104,5	104,3	104,788889	104,588889	2	3 141	30.11.2023	TLN	24.11.2033

Korporatīvie parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	41	97 316

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied. ienes.	Piepr. ienes.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65005	LTGB004024C	0,4	17.04.2024	100 EUR	0,2623	-	-	-	-	-	-	17.04.2019	VLN	11.04.2024
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63008	LTGB000024D	0	02.06.2024	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.12.2020	VLN	28.05.2024
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67002	LTGB007024B	0,7	23.08.2024	100 EUR	0,2142	-	-	-	-	-	-	23.08.2017	VLN	19.08.2024
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61001	LTGB021024A	2,1	06.11.2024	100 EUR	0,2123	-	-	-	-	-	-	06.11.2014	VLN	31.10.2024
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	05.07.2019	RIG	27.01.2025
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	0,4653	-	-	-	-	-	-	04.05.2022	VLN	29.07.2025
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	0,0481	-	-	-	-	-	-	21.11.2018	VLN	17.11.2025
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	22.07.2020	VLN	16.01.2026
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR		-	-	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	27.05.2026
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	02.08.2026	100 EUR	1,4172	-	-	-	-	-	-	02.08.2023	VLN	28.07.2026
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	0,0044	-	-	-	-	-	-	27.11.2019	VLN	23.11.2026
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	0,6943	-	-	-	-	-	-	26.04.2017	VLN	20.04.2027
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR		-	-	-	-	-	-	03.07.2020	RIG	29.06.2027
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	0,9615	-	-	-	-	-	-	13.07.2022	VLN	07.07.2027
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR		-	-	-	-	-	-	03.03.2021	VLN	28.02.2028
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	0,7344	-	-	-	-	-	-	03.05.2018	VLN	27.04.2028
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	0,0585	-	-	-	-	-	-	28.08.2019	VLN	22.08.2029
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	2,3868	-	-	-	-	-	-	15.06.2022	VLN	11.12.2029
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	0,2499	-	-	-	-	-	-	12.02.2020	VLN	06.02.2032

Valsts parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	0	0

Baltijas Regulētais tirgus	Darījumi	Apgrozījums €
Kopā	41	97 322,17

Baltijas Regulētais tirgus

Darījumi

Apgrozījums €

Kopā

97 322,17

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Uzkr.ienāk.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Darījumi	Apgr. €	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena
L. J. LINEN 2Y bond	LINENFLOT24FA	13,941	22.12.2023	1 000 EUR	2,826925	-	-	-	-	0	0	14.12.2022	RIG	18.12.2023
GIVEN Jewellery 6.00% 2.5Y bond	GIVEN006024FA	6	30.04.2024	1 000 EUR	0,716667	-	-	-	-	0	0	02.11.2021	RIG	18.04.2024
Marijas 2 2Y bond	MARI065024FA	6,5	30.05.2024	1 000 EUR	0,234722	99,5	-	99,734722	-	0	0	14.03.2022	RIG	24.05.2024
Capitalica 5% 2Y bond	CAPT050024FA	5	03.06.2024	100 EUR	0,138889	-	-	-	-	0	0	03.06.2022	VLN	27.05.2024
Summus Capital 6,75% 3Y bond	SUMC067524FA	6,75	18.06.2024	1 000 EUR	-0,09375	-	-	99,90625	-	0	0	18.06.2021	RIG	06.06.2024
Sun Finance 11% 3Y bond	SUNB110024FA	11	30.06.2024	1 000 EUR	2,230556	100	-	102,230556	-	0	0	20.07.2021	RIG	18.06.2024
UPP & CO Kauno 53 6.00% bond	UPPB080022FA	6	17.07.2024	1 000 EUR	0,933333	100	-	100,933333	-	0	0	17.04.2017	TLN	09.07.2024
DelfinGroup 2Y bond	DGRBFLOT24FA	12,684	25.09.2024	1 000 EUR	0,6342	103,5	-	104,1342	-	0	0	08.07.2022	RIG	19.09.2024
CrossChem 6.75% 3Y bond	CCLAT067524FA	6,75	04.11.2024	1 000 EUR	0,73125	-	-	-	-	0	0	05.11.2021	RIG	23.10.2024
Longo Group 6% 3Y bond	LONGO060024FA	6	30.11.2024	1 000 EUR	0,216667	-	-	-	-	0	0	30.11.2021	RIG	20.11.2024
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	0,3	-	-	-	-	0	0	22.02.2022	TLN	13.02.2025
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	0,533333	-	-	-	-	0	0	11.05.2022	RIG	05.05.2025
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	20.06.2025	1 000 EUR	2,190278	104	100	106,190278	102,190278	0	0	20.06.2023	VLN	16.06.2025
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	1,825	99,5	96,175	101,325	98	0	0	08.07.2022	RIG	18.06.2025
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,941	30.06.2025	1 000 EUR	0,358981	-	-	-	-	0	0	30.06.2022	RIG	20.06.2025
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,938	31.07.2025	1 000 EUR	1,187039	100,5	-	101,687039	-	0	0	08.07.2022	RIG	28.07.2025
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,941	30.09.2025	1 000 EUR	0,539536	101,5	100,300464	102,039536	100,84	0	0	19.08.2022	RIG	24.09.2025
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	16.10.2025	1 000 EUR	1,747945	103	-	104,747945	-	0	0	16.10.2023	VLN	09.10.2025
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	9,592	30.10.2025	100 EUR	1,145711	103	100	104,145711	101,145711	0	0	30.10.2023	VLN	22.10.2025
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	0,733333	-	-	-	-	0	0	10.11.2022	VLN	04.11.2025
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	10,441	09.12.2025	1 000 EUR	2,117203	104	-	106,117203	-	0	0	09.12.2022	RIG	03.12.2025
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	2,016667	100	-	102,016667	-	0	0	12.02.2021	RIG	02.02.2026
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	2,577778	102	100	104,577778	102,577778	1	13 335	17.02.2023	RIG	11.02.2026
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,934	25.02.2026	1 000 EUR	0,6467	102,4933	102	103,14	102,6467	4	11 289	23.08.2023	RIG	19.02.2026
Integre Trans 3Y bond	INTRFLOT26FA	16,062	05.05.2026	1 000 EUR	1,676802	98,743198	94,5	100,42	96,176802	0	0	05.05.2023	VLN	27.04.2026
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	0,039583	97,5	91	97,539583	91,039583	0	0	10.06.2021	TLN	01.06.2026
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	2,195833	104,9	101	107,095833	103,195833	1	107	06.03.2023	TLN	01.03.2027
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	2,055556	81,8	71	83,855556	73,055556	0	0	29.03.2022	TLN	22.03.2027
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	1,826087	-	-	-	-	0	0	18.07.2022	VLN	12.07.2029
Eleving Group 10Y bond	ELEVFLOT31FA	15,915	29.12.2031	1 000 EUR	0,618917	-	-	-	-	0	0	29.12.2021	RIG	19.12.2031