Obligāciju saraksts

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
AgroCredit Latvia 7% bond	ACLB070026A	7	31.12.2024	5 000 EUR	-	-	-	-	08.06.2016	RIG	20.12.2024	-	-
Orkela 6% 3Y bond	ORKL060025A	6	19.01.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	19.01.2022	VLN	10.01.2025	-	-
PRFoods 6.25% bond !	PRFB062525A	6,25	22.01.2025	100 EUR	-	-	-	-	22.01.2020	TLN	15.01.2025	-	-
Altum 1.3% 7Y bond	ALTM013025A	1,3	07.03.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	07.03.2018	RIG	20.02.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.65% 3Y bond	VIKA006525B	0,65	08.03.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	08.03.2022	VLN	03.03.2025	-	-
Medicinos bankas 7% 7Y subord.b.	OPMB070025A	7	24.07.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	24.07.2018	VLN	18.07.2025	-	-
Valst. inv. kap. 0.00% 4 Y bond	VIKA000025A	0	22.09.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	22.09.2021	VLN	15.09.2025	-	-
Atsin.energ.investicijos 5% 4Y b	AEIB050025A	5	14.12.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	14.12.2021	VLN	03.12.2025	-	-
Storent Holdings 11% 2.5Y bond	STOH110025A	11	21.12.2025	100 EUR	-	-	-	-	21.06.2023	RIG	16.12.2025	-	-
Partner. proj. keturi 9% 3Y bond	PP4B090026A	9	28.04.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	28.04.2023	VLN	16.04.2026	-	-
AKROPOLIS GROUP 2.875% 5Y bond	AKRB0287526A	2,875	02.06.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	07.05.2026	-	-
Storent Holding 10% 2.5Y bond	STOH100026A	10	21.09.2026	100 EUR	-	-	-	-	21.03.2024	RIG	15.09.2026	-	-
IuteCredit Finance 5Y bond	IUTE110026A	11	06.10.2026	100 EUR	-	-	-	-	06.10.2021	TLN	30.09.2026	-	-
Altum 0,443% 5Y bond	ALTM004426A	0,443	08.10.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	08.10.2021	RIG	23.09.2026	-	-
Citadele banka 2Y bond	CBLBFLOT26B	5	14.10.2026	10 000 EUR	-	-	-	-	14.10.2024	RIG	08.10.2026	-	-
Eleving Group 9.50% 5Y bond	ELEV095026A	9,5	18.10.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	18.10.2021	RIG	13.10.2026	-	-
Pro Kapital Grupp 9.00% bond	PKGB080024A	9	31.10.2026	2,38 EUR	-	-	-	-	27.05.2020	TLN	27.10.2026	-	-
Citadele 5Y bond	CBLBFLOT26A	1,625	22.11.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	22.11.2021	RIG	17.11.2026	-	-
AST 0.5% 5.25Y green bond	ASTB005027A	0,5	20.01.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	20.10.2021	RIG	08.01.2027	-	-
Amber Beverage Group Holding 4Y	AMBEFLOT27A	10,931	31.03.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	21.04.2023	RIG	19.03.2027	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027A	10	16.04.2027	100 EUR	-	-	-	-	19.04.2024	RIG	12.04.2027	-	-
Latvenergo 2.42% 5Y green bond	ELEK024227A	2,42	05.05.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	05.05.2022	RIG	20.04.2027	-	-
EPSO-G 3.117% 5Y bond	EPSO0311727A	3,117	08.06.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	08.06.2022	VLN	31.05.2027	-	-
Invalda INVL 7% 3Y bond	IVLB070027A	7	14.06.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	14.06.2024	VLN	04.06.2027	-	-
Valst. inv. kap. 2.826% 5Y bond	VIKA0282627A	2,826	30.06.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	30.06.2022	VLN	23.06.2027	-	-
Maxima grupe 6.25% 5Y bond	MXGR062527A	6,25	12.07.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	12.07.2022	VLN	16.06.2027	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y green bond	IGNB020027A	2	14.07.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	14.07.2017	VLN	08.07.2027	-	-
Grenardi Group 10% 3Y bond	GREG100027B	10	30.08.2027	100 EUR	-	-	-	-	30.08.2024	RIG	24.08.2027	-	-
Citadele banka 5.5% 10Y bond	CBLB055027A	5,5	24.11.2027	10 000 EUR	-	-	-	-	24.11.2017	RIG	09.11.2027	-	-
Longo Group 10.00% 3Y bond	LNGB100027A	10	30.11.2027	100 EUR	-	-	-	-	29.11.2024	RIG	24.11.2027	-	-
Admiral Markets 8% subord. bond	ADMB080027A	8	28.12.2027	100 EUR	-	-	-	-	28.12.2017	TLN	22.12.2027	-	-
Baltic Horizon Fund 5Y bond	NHCBFLO28A	11,049	08.05.2028	52 380,95 EUR	-	-	-	-	08.05.2023	TLN	25.04.2028	-	-
Latvenergo 0.5% 7Y green bond	ELEK005028A	0,5	17.05.2028	1 000 EUR	-	-	-	-	17.05.2021	RIG	02.05.2028	-	-
Liven 10.5% 4Y green bond	LVNB105028A	10,5	23.05.2028	1 000 EUR	-	-	-	-	23.05.2024	TLN	17.05.2028	-	-
Ignitis grupe 1.875% 10Y green	IGNB0187528A	1,875	10.07.2028	1 000 EUR	-	-	-	-	10.07.2018	VLN	04.07.2028	-	-
DelfinGroup 10% 4Y bond	DGRB100028A	10	25.09.2028	100 EUR	-	-	-	-	20.09.2024	RIG	19.09.2028	-	-
Eleving Group 5Y bond	ELEV130028A	13	31.10.2028	100 EUR	-	-	-	-	31.10.2023	RIG	25.10.2028	-	-
Latvenergo 4.952% 6Y green bond	ELEK0495229A	4,952	22.02.2029	1 000 EUR	-	-	-	-	22.02.2023	RIG	16.02.2029	-	-
BluOr Bank 7.00% 7Y bond	BORA070029A	7	01.06.2029	1 000 EUR	-	-	-	-	01.06.2022	RIG	22.05.2029	-	-
Inbank 6.00% subord. bond	INBB060029A	6	19.12.2029	1 000 EUR	-	-	-	-	19.12.2019	TLN	13.12.2029	-	-
Siauliu bankas 6,15% bond	SABB061529A	6,15	23.12.2029	10 000 EUR	-	-	-	-	23.12.2019	VLN	18.12.2029	-	-
Ignitis grupe 2% 10Y bond	IGNB020030A	2	21.05.2030	1 000 EUR	-	-	-	-	21.05.2020	VLN	15.05.2030	-	-
LHV Group 10Y 6.00% sub. bond	LHVB060030A	6	30.09.2030	1 000 EUR	-	-	-	-	30.09.2020	TLN	24.09.2030	-	-
Admirals Group 8.00% subord.bond	ADMG080031A	8	05.02.2031	100 EUR	-	-	-	-	05.02.2021	TLN	29.01.2031	-	-
Coop Pank 5.5% bond	CPAB055031A	5,5	31.03.2031	1 000 EUR	-	-	-	-	31.03.2021	TLN	24.03.2031	-	-
Citadele banka 5% 10Y bond	CBLB050031A	5	13.12.2031	10 000 EUR	-	-	-	-	13.12.2021	RIG	28.11.2031	-	-
Inbank 5.5% subord. bond	INBB055031A	5,5	15.12.2031	1 000 EUR	-	-	-	-	15.12.2021	TLN	09.12.2031	-	-
Coop Pank 5% bond	CPAB050032A	5	10.03.2032	1 000 EUR	-	-	-	-	10.03.2022	TLN	03.03.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080032A	8	21.09.2032	1 000 EUR	-	-	-	-	21.09.2022	TLN	15.09.2032	-	-
Bigbank 8.00% subord.bond	BIGB080033A	8	16.02.2033	1 000 EUR	-	-	-	-	16.02.2023	TLN	09.02.2033	-	-
Siauliu bankas 10,75% bond	SABB107533A	10,75	22.06.2033	1 000 EUR	-	-	-	-	22.06.2023	VLN	14.06.2033	-	-
LHV Group 10.5% subord. bond	LHVB105033A	10,5	29.09.2033	1 000 EUR	-	-	-	-	29.09.2023	TLN	23.09.2033	-	-
Bigbank 8.00% subord. bond	BIGB080033B	8	30.11.2033	1 000 EUR	-	-	-	-	30.11.2023	TLN	24.11.2033	-	-
Inbank 9.00% subord. bond	INBB090033A	9	13.12.2033	1 000 EUR	-	-	-	-	13.12.2023	TLN	06.12.2033	-	-
Citadele Banka 8% 10Y bond	CBLB080034A	8	05.04.2034	10 000 EUR	-	-	-	-	05.04.2024	RIG	30.03.2034	-	-
Siauliu bankas 7,7% 10Y bond	SABB077034A	7,7	22.05.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	22.05.2024	VLN	12.05.2034	-	-
Bigbank 7.00% subord. bond	BIGB070034A	7	29.05.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	29.05.2024	TLN	23.05.2034	-	-
BluOr Bank 10% 10Y bond	BORA100034A	10	02.10.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	02.10.2024	RIG	26.09.2034	-	-
Bigbank 6.5% subord. bond	BIGB065034A	6,5	23.10.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	23.10.2024	TLN	16.10.2034	-	-
LHV Group 6.00% subord. bond	LHVB060034A	6	15.11.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	15.11.2024	TLN	08.11.2034	-	-

Korporatīvie parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	0	0

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Pied. ienes.	Piepr. ienes.	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
Latv Gov. 5.5-year T-bond 57017 LP	LVGB000025A	0	31.01.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	-	-	05.07.2019	RIG	27.01.2025	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63009	LTGB013025B	1,3	04.08.2025	100 EUR	-	-	-	-	-	-	04.05.2022	VLN	29.07.2025	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67003	LTGB008025A	0,8	21.11.2025	100 EUR	-	-	-	-	-	-	21.11.2018	VLN	17.11.2025	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65006	LTGB000026B	0	22.01.2026	100 EUR	-	-	-	-	-	-	22.07.2020	VLN	16.01.2026	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65007	LTGB000026C	0	02.06.2026	100 EUR	-	-	-	-	-	-	02.06.2021	VLN	27.05.2026	-	-
Lithuanian Gov. 3Y Bond 63010	LTGB039026D	3,9	02.08.2026	100 EUR	-	-	-	-	-	-	02.08.2023	VLN	28.07.2026	-	-
Estonian Gov. 2Y bond	ETGB033026A	3,3	16.09.2026	100 EUR	-	-	-	-	-	-	16.09.2024	TLN	09.09.2026	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67004	LTGB001026A	0,1	27.11.2026	100 EUR	-	-	-	-	-	-	27.11.2019	VLN	23.11.2026	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61007	LTGB011027A	1,1	26.04.2027	100 EUR	-	-	-	-	-	-	26.04.2017	VLN	20.04.2027	-	-
Latv Gov. 7-year T-bond 57018	LVGB000027A	0	03.07.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	-	-	03.07.2020	RIG	29.06.2027	-	-
Lithuanian Gov. 5Y Bond 65008	LTGB023027B	2,3	13.07.2027	100 EUR	-	-	-	-	-	-	13.07.2022	VLN	07.07.2027	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67005	LTGB000028B	0	03.03.2028	100 EUR	-	-	-	-	-	-	03.03.2021	VLN	28.02.2028	-	-
Lith. Gov. 10Y Green Bond 61030	LTGGB012028A	1,2	03.05.2028	100 EUR	-	-	-	-	-	-	03.05.2018	VLN	27.04.2028	-	-
Lithuanian Gov. 10Y Bond 61008	LTGB002029A	0,2	28.08.2029	100 EUR	-	-	-	-	-	-	28.08.2019	VLN	22.08.2029	-	-
Lithuanian Gov. 7Y Bond 67006	LTGB024029B	2,4	15.12.2029	100 EUR	-	-	-	-	-	-	15.06.2022	VLN	11.12.2029	-	-
Lithuanian Gov. 12Y Bond 61201	LTGB003032A	0,3	12.02.2032	100 EUR	-	-	-	-	-	-	12.02.2020	VLN	06.02.2032	-	-

Valsts parāda vērtspapīri Kopā	Darījumi	Apgrozījums €
	0	0

Baltijas Regulētais tirgus	Darījumi	Apgrozījums €
Kopā	0	0

Baltijas Regulētais tirgus

Darījumi

Apgrozījums €

Kopā

Nosaukums	Kods	Kupons %	Dzēšana	Nomināls	Pied.	Piepr.	Pied.	Piepr.	Emitēts	Tirgus	Pēdējā tirdzniecības diena	Pēdējā netīrā cena	Pēdējā tīrā cena
UPP Olaines 6% bond	UPOB060025FA	6	25.02.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	22.02.2022	TLN	13.02.2025	-	-
Banga Ltd 3Y bond	BANGA060025FA	6	09.05.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	11.05.2022	RIG	05.05.2025	-	-
Marijas 2 1Y bonds	MARI100025FA	10	30.05.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	30.05.2024	RIG	26.05.2025	-	-
REFI Energy 2Y bond	REFIE095025FA	9,5	20.06.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	20.06.2023	VLN	16.06.2025	-	-
Coffee Address Holding 9.00% 3Y	COFAD090025FA	9	30.06.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	08.07.2022	RIG	18.06.2025	-	-
Longo Group 3Y Bond	LONGOFLOT25FA	9,431	30.06.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	30.06.2022	RIG	20.06.2025	-	-
GIVEN Jewellery 3Y bond	GIVENFLOT25FA	9,059	31.07.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	08.07.2022	RIG	28.07.2025	-	-
Sun Finance 3Y bond	SUNBFLOT25FA	14,431	30.09.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	19.08.2022	RIG	24.09.2025	-	-
Civinity 11% 2Y bond	CIVB110025FA	11	16.10.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	16.10.2023	VLN	09.10.2025	-	-
Capitalica 2Y bond	CAPTFLOT25FA	8,394	30.10.2025	100 EUR	-	-	-	-	30.10.2023	VLN	22.10.2025	-	-
Legal Balance 3Y 8% bond	LEBA080025FA	8	10.11.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	10.11.2022	VLN	04.11.2025	-	-
Modus Grupe 2Y bond	MDGBFLOT25FA	9,695	04.12.2025	100 EUR	-	-	-	-	04.12.2023	VLN	26.11.2025	-	-
CleanR Grupa 3Y bond	CRGBFLOT25FA	9,931	09.12.2025	1 000 EUR	-	-	-	-	09.12.2022	RIG	03.12.2025	-	-
Elko Grupa 6% 5Y bond	ELGB060026FA	6	12.02.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	12.02.2021	RIG	02.02.2026	-	-
Eco Baltia 8.00% 3Y bond	ECOB080026FA	8	17.02.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	17.02.2023	RIG	11.02.2026	-	-
DelfinGroup 2.5Y bonds	DGRBFLOT26FA	12,455	25.02.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	23.08.2023	RIG	19.02.2026	-	-
Sostines bokstai 3Y bond	HEROBFLOT26FA	8,831	18.05.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	18.05.2023	VLN	06.05.2026	-	-
Arsenal Industrial 2.5Y bond	ARSEN120026FA	12	31.05.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	30.11.2023	RIG	26.05.2026	-	-
Mainor Ulemiste 4.75% 5Y bond	MAYB047526FA	4,75	10.06.2026	100 EUR	-	-	-	-	10.06.2021	TLN	01.06.2026	-	-
Agathum 11% 2Y bond	AGAB110026FA	11	28.06.2026	100 EUR	-	-	-	-	28.06.2024	VLN	19.06.2026	-	-
Capitalica 2Y bond	CPTBFLO26FA	9,672	29.06.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	26.03.2024	VLN	19.06.2026	-	-
UPP & CO Kauno 53 7.00% bond	UPPB080022FA	7	17.07.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	17.04.2017	TLN	09.07.2026	-	-
FERN Group 9% 2Y bond	FERN090026FA	9	13.09.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	13.09.2024	VLN	04.09.2026	-	-
15min 9.8% 2Y bond	15MIN098026FA	9,8	28.10.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	28.10.2024	VLN	20.10.2026	-	-
Eco Baltia 9.00% 3Y bond	ECOB090026FA	9	02.11.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	02.11.2023	RIG	27.10.2026	-	-
DelfinGroup 3Y bond	DGRBFLOT26FB	12,455	25.11.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	23.11.2023	RIG	19.11.2026	-	-
Sun Investment Group 2Y bond	SIGR115026FA	11,5	29.11.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	29.11.2024	VLN	20.11.2026	-	-
Sun Finance 3.5Y bond	SUNBFLOT26FA	14,431	30.11.2026	1 000 EUR	-	-	-	-	31.05.2023	RIG	24.11.2026	-	-
Mainor Ülemiste 8.5% bond	MAYB085027FA	8,5	10.03.2027	100 EUR	-	-	-	-	06.03.2023	TLN	01.03.2027	-	-
Tuul Mobility 10% bond !	TUUL100027FA	10	29.03.2027	500 EUR	-	-	-	-	29.03.2022	TLN	22.03.2027	-	-
Consilium optimum 12% 3Y bond	FASTL120027FA	12	20.05.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	20.05.2024	VLN	12.05.2027	-	-
Summus Capital 9,50% 3Y bond	SUMC095027FA	9,5	11.06.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	11.06.2024	RIG	07.06.2027	-	-
iCotton 3.5Y bond	ICOTNFLOT27FA	9,431	30.06.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	22.12.2023	RIG	22.06.2027	-	-
Hestio 4.5% 5Y bond	HEST045027FA	4,5	01.09.2027	0,01 EUR	-	-	-	-	20.12.2022	RIG	26.08.2027	-	-
Modera 11% bond	MODE110027FA	11	13.09.2027	500 EUR	-	-	-	-	13.09.2024	TLN	07.09.2027	-	-
Legal Balance 3Y bond	LEBAFLOAT27FA	9,258	10.10.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	10.04.2024	VLN	04.10.2027	-	-
CrossChem 8.00% 3Y bond	CCLAT080027FA	8	31.10.2027	1 000 EUR	-	-	-	-	31.10.2024	RIG	26.10.2027	-	-
4finance 11.25% 12Y bond	FOUR112528FA	11,25	23.05.2028	1 000 EUR	-	-	-	-	23.05.2016	RIG	17.05.2028	-	-
DelfinGroup 5Y bond	DGRBFLOT28FA	14,955	25.07.2028	1 000 EUR	-	-	-	-	25.07.2023	RIG	19.07.2028	-	-
RATO kredito unija 7Y 12% bond	RTOB120029FA	12	18.07.2029	1 000 EUR	-	-	-	-	18.07.2022	VLN	12.07.2029	-	-
Holm Bank 9.50% subord. bond	HLMBK095034FA	9,5	30.05.2034	1 000 EUR	-	-	-	-	30.05.2024	TLN	24.05.2034	-	-