Pēd. atjaunots: 30.03.2020 09:02 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 10,1598 | 11 | +1,1 | -1,35 | -14 | -12,84 | -11 | -12,97 | -7,8 | -3 | -0,98 | 1,58 | - | 4,37 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 15,6 | 15,6 | +0,52 | 0,19 | -8,98 | -7,64 | -7,36 | -7,91 | -3,35 | -1,5 | 0,74 | 2,74 | 2,48 | 3,54 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 15,5 | 16,78 | +1,08 | 4,48 | -11,17 | -9,35 | -7,8 | -9,49 | -3,4 | -0,3 | 0,73 | 2,22 | 2,43 | 4,79 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 10,25 | 10,25 | +0,79 | 1,38 | -13,36 | -13,36 | -12,69 | -13,36 | -12,24 | -7,96 | -4,83 | -2,13 | -1,42 | 3,69 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 9,25 | 9,25 | +2,44 | 12,53 | -19,64 | -22,79 | -17,48 | -22,2 | -13,63 | -6,72 | -5,38 | -1,53 | -4,26 | 13,73 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 10,1598 | 11 | +1,2 | 0,27 | -10,35 | -9,39 | -8,03 | -9,47 | -4,18 | -0,85 | -0,21 | 1,39 | 1,01 | 3,58 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 8,61 | 8,61 | +1,89 | 11,67 | -16,73 | -20,2 | -14,5 | -19,76 | -11,87 | -5,93 | -3,6 | 0,29 | -3,76 | 13,36 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 9,57 | 10,36 | +4,12 | 10,92 | -15,57 | -19,38 | -12,87 | -19,5 | -10,77 | -6,1 | -1,22 | 1,07 | -2,45 | 14,63 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 16,45 | 17,81 | +0,28 | 0,23 | -6,8 | -5,92 | -4,45 | -5,97 | 0,62 | 1,38 | 1,56 | 3,38 | 5,46 | 4,25 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 9,1808 | 9,94 | +2,05 | 3,87 | -10,93 | -10,93 | -7,62 | -11,01 | -3,96 | -1,57 | -0,13 | 1,81 | -0,02 | 6,15 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 10,4738 | 11,34 | +5,88 | 10,31 | -17,23 | -20,48 | -14,8 | -20,48 | -11,75 | -5,13 | 0,66 | 2,41 | 0,37 | 17,17 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 17,48 | 17,48 | -0,06 | -0,23 | -10,27 | -9,19 | -8,63 | -9,24 | -5,31 | -2,93 | -1,53 | 1,1 | 2,28 | 2,47 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 22,52 | 24,38 | -0,04 | -0,2 | -10 | -8,55 | -7,34 | -8,62 | -2,48 | - | 1,23 | 3,64 | 4,6 | 2,46 |
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Pirkt |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 36,12 | 36,12 | +2,91 | 10,59 | -17,14 | -18,41 | -13,34 | -18,15 | -13,13 | -8,96 | -6,4 | -2,14 | -5,03 | 13,37 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 9,64 | 9,64 | +0,31 | -1,83 | -16,61 | -16,03 | -15,44 | -16,25 | -14,23 | -7,88 | -4,99 | -1,4 | -1,22 | 3,37 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 8,36 | 9,05 | +0,22 | -1,84 | -16,05 | -15,18 | -13,97 | -15,34 | -11,36 | -4,87 | - | - | - | 3,33 |
|
Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 8,71 | 9,43 | +1,29 | 2,06 | -13,01 | -12,44 | -10,53 | -12,77 | -6,26 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 9,88 | 9,88 | +1,23 | 2,28 | -13,03 | -12,18 | -10,51 | -12,33 | -7,4 | -2,9 | -0,89 | 0,54 | -1,19 | 5,66 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 26.03.2020 | 10,83 | 10,83 | +1,12 | 1,12 | -10,35 | -8,84 | -8,38 | -8,99 | -4,67 | -1,8 | -0,82 | 0,16 | -0,93 | 3,7 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 13,31 | 14,41 | +3,59 | 12,75 | -31,38 | -34,35 | -30,45 | -35,15 | -24,28 | -13,7 | -5,51 | 3,21 | 1,97 | 20,81 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 830,06 | 898,71 | -0,3 | -1,51 | -19,69 | -19,86 | -18,16 | -19,94 | -17,51 | -8,62 | -4,82 | -0,83 | -1,71 | 5,56 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 26.03.2020 | 968,13 | 1 048,19 | -0,08 | 0,51 | -5,15 | -4,47 | -3,92 | -4,6 | -1,82 | 0,42 | 0,51 | 1,26 | 0,97 | 15,37 |
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Pirkt |
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