ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
26.05.2022
10,8519
12,56
+0,08
0,24
1,29
-3,68
-5,28
-5,21
-4,92
3,74
1,5
2,56
1,81
5,72
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
26.05.2022
14,35
14,35
+0,14
0,42
-1,44
-7,18
-14,48
-14,74
-15,59
-5,03
-3,98
-2,62
-1,52
7,24
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
26.05.2022
14,72
17,04
+0,29
1,07
-0,81
-4,11
-9,41
-9,98
-10,93
-2,4
-0,81
0,52
0,38
7,1
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
26.05.2022
11,15
11,15
+0,18
0,27
-0,62
-3,63
-7,78
-8,08
-7,78
1,94
-1,48
-1,84
-1,46
5,6
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
26.05.2022
13,04
13,04
+0,93
2,68
1,64
-1,95
-3,34
-7,39
-0,08
13,8
6,29
3,46
2,81
14,38
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
26.05.2022
10,5927
12,26
+0,08
0,33
0,41
-1,37
-3,08
-3,24
-3,84
2,45
1,98
2,52
1,7
3,94
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
26.05.2022
11,48
11,48
+1,06
2,04
1,06
-3,12
-5,75
-8,67
-4,09
10,93
5,7
2,72
2,9
12,44
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
26.05.2022
12,55
14,53
+1,54
2,69
-0,95
-7,33
-11,24
-12,99
-8,85
12,75
8,04
4,92
5,61
14,86
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
26.05.2022
10,84
12,55
0
-0,16
6,72
-19,86
-35,87
-35,77
-36,2
-18,36
-11,29
-6,91
-6,08
21,72
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
26.05.2022
9,4781
10,97
+0,92
1,39
0,64
-6,96
-12,59
-13,35
-11,96
1,54
1,83
1,81
1,61
8,95
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
26.05.2022
15,5348
17,98
+1,81
3,45
-1,69
-6,21
-10,9
-12,42
-4,92
17,07
11,91
8,68
9,58
16,8
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
26.05.2022
15,55
15,55
-0,13
-0,19
-1,95
-9,8
-20,95
-20,34
-21,66
-7,46
-5,81
-4,02
-3,31
10,66
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
19,33
22,37
-0,04
-0,04
-1,67
-9,03
-19,99
-19,42
-20,36
-6,17
-4,08
-1,93
-1,15
10,49
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
26.05.2022
43,72
43,72
+0,69
1,89
-8,94
-14,68
-31,03
-33,1
-22,19
-1,19
1,98
-1,14
-0,95
20,18
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
26.05.2022
10,22
10,22
+0,29
0,59
-2,57
-7,59
-12,65
-12,5
-13,83
-1,15
-3,09
-2,15
-1,87
7,72
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
8,54
9,88
+0,3
0,61
-2,37
-7,06
-11,79
-11,79
-12,57
0,31
-1,25
0,05
-
7,7
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
9,06
10,49
+0,38
0,58
-3,5
-6,84
-13,73
-14,16
-11,55
0,43
1,04
-
-
8,31
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
26.05.2022
11,05
11,05
+0,64
0,36
-3,91
-7,22
-15,26
-15,2
-11,67
-0,05
0,89
0,9
1,14
8,8
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
26.05.2022
11,07
11,07
+0,54
0,64
-2,29
-7,21
-13,85
-13,52
-13,11
-3,35
-1,2
-0,42
-0,41
7,25
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
26.05.2022
9,89
9,89
+3,02
4
-3,79
-10,58
-20,11
-22,85
-9,02
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
8,71
10,08
+2,96
3,81
-3,26
-9,43
-18,78
-21,62
-7,1
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
935,17
1 082,36
+0,43
0,32
-1,97
-2,04
-8,67
-8,81
-8,15
3,7
-0,15
0,58
0,53
7,81
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
26.05.2022
927,48
1 073,47
+0,11
0,41
-0,22
-2,23
-4,12
-4,12
-4,26
-0,34
0,01
0,84
0,6
2,62
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