Pēd. atjaunots: 05.08.2020 04:09 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 12,26 | 0 | 0,16 | 1,32 | 7,92 | -3,84 | -3,01 | -0,57 | 3,75 | 1,86 | 3,13 | - | 10,92 |
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Pirkt | |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 16,5 | 16,5 | +0,06 | -0,12 | 0,98 | 6,04 | -3,28 | -2,6 | -2,14 | 1,61 | 1,78 | 2,96 | 3,61 | 7,25 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 18,72 | 0 | 0,48 | 1,79 | 9,15 | -0,48 | 0,97 | 2,91 | 5,72 | 3,39 | 3,7 | 4,46 | 9,72 |
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Pirkt | |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 11,28 | 11,28 | +0,09 | - | 0,89 | 5,32 | -4,97 | -4,65 | -4,08 | -3,09 | -2,2 | -0,7 | 0,52 | 9,74 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 10,51 | 10,51 | +2,04 | -1,04 | -0,38 | 8,46 | -10,4 | -11,61 | -3,84 | -3,39 | -1,51 | 1,71 | -2,12 | 17,76 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 12,24 | +0,08 | 0,58 | 2 | 6,81 | - | 0,74 | 3,2 | 4,59 | 2,61 | 2,78 | 3,35 | 7,62 |
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Pirkt | |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 9,86 | 9,86 | +1,54 | -0,4 | -0,2 | 8,83 | -6,54 | -8,11 | 0,41 | -1,63 | 0,27 | 3,75 | -0,93 | 16,7 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 12,62 | +1,2 | 0,32 | 3,53 | 13,59 | -0,55 | -1,94 | 7,59 | 2,64 | 4,12 | 5,83 | 1,72 | 18,64 |
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Pirkt | |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 19,21 | +0,1 | 0,05 | 0,58 | 4,18 | 0,79 | 1,43 | 4,12 | 6,71 | 3,89 | 4,18 | 5,55 | 5,63 |
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Pirkt | |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 11,22 | +0,54 | 0,63 | 2,19 | 8,72 | -0,18 | 0,45 | 5,65 | 4,68 | 3,19 | 4,17 | 2,83 | 10,02 |
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Pirkt | |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 14,51 | +0,83 | 1,33 | 5,3 | 14,98 | 1,54 | 1,75 | 9,92 | 4,61 | 7,96 | 8,04 | 5,37 | 21,9 |
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Pirkt | |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 18,69 | 18,69 | 0 | 0,11 | 0,65 | 4,94 | -3,91 | -2,96 | -1,68 | 1,03 | 0,34 | 1,61 | 2,56 | 7,87 |
|
Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 26,22 | -0,04 | 0,08 | 0,73 | 5,47 | -2,92 | -1,72 | 0,73 | 3,9 | 3,08 | 4,14 | 4,87 | 7,87 |
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Pirkt | |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 46,74 | 46,74 | +2,12 | 1,56 | 2,28 | 14,17 | 5,46 | 5,91 | 14,42 | 2,64 | 0,93 | 4,34 | 0,51 | 17,52 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 11,29 | 11,29 | 0 | 0,71 | 1,53 | 12,34 | -2,17 | -1,91 | -1,48 | 0,58 | -0,09 | 1,09 | 1,97 | 12,98 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 10,65 | 0 | 0,76 | 1,72 | 12,82 | -0,93 | -0,37 | 1,14 | 3,56 | - | - | - | 12,72 |
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Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 11,05 | +0,45 | 0,18 | 2,22 | 7,59 | 1,56 | 2,22 | 5,14 | - | - | - | - | - |
|
Pirkt | |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 11,59 | 11,59 | +0,26 | -0,34 | 1,31 | 7,41 | 2,02 | 2,84 | 4,7 | 4,22 | 3,35 | 3,78 | 2,31 | 10,54 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 03.08.2020 | 12,34 | 12,34 | +0,16 | -0,08 | 1,65 | 5,38 | 2,41 | 3,7 | 4,49 | 4,59 | 2,74 | 2,64 | 1,96 | 7,75 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 18,37 | +1,38 | 0,05 | 2,17 | 14,6 | -16,46 | -17,33 | -8,33 | 1,33 | 3,21 | 7,41 | 7,38 | 29,02 |
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Pirkt | |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 1 085,61 | +0,23 | 0,78 | 2,87 | 9,81 | -3,49 | -3,29 | -2,32 | 2,49 | 0,64 | 2,05 | 2,23 | 13,32 |
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Pirkt | |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 03.08.2020 | 1 105,68 | +0,03 | 0,21 | 0,74 | 3,9 | 0,29 | 0,63 | 1,79 | 2,99 | 1,75 | 1,84 | 2,12 | 15,83 |
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Pirkt |
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