ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
11,1198
12,87
+0,08
0,16
0,94
4,21
3,37
0,94
-2,5
-0,58
0,29
2,35
1,65
4,22
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
01.02.2023
13,37
13,37
+0,3
0,98
5,69
8,79
4,78
5,69
-3,67
7,08
4,58
6,82
3,24
14,9
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
10,6877
12,37
+0,16
0,16
1,06
2,91
1,31
1,06
-1,67
-1,31
0,33
2,45
1,77
2,68
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
01.02.2023
11,73
11,73
+0,34
0,6
7,81
9,73
3,17
7,81
-4,87
2,48
3,89
5,52
2,55
13,84
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
12,85
14,87
+1,02
1,71
8,54
10,64
2,48
8,54
-8,27
0,3
5,7
7,15
3,7
15,59
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
16,131
18,67
+0,97
2,47
7,05
6,62
3,84
7,05
-4,35
4,16
9,6
10,57
7,25
17,07
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
01.02.2023
15,36
15,36
+0,2
0,33
3,23
7,64
3,43
3,23
-19,37
-11,47
-7,57
-4,3
-3,87
11,32
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
19,51
22,58
+0,22
0,44
3,34
8,66
5,07
3,34
-16,77
-9,68
-5,8
-2,21
-1,63
11,12
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
01.02.2023
44,22
44,22
-0,2
0,71
5,81
9,02
-4,88
5,81
-19,79
-8,34
0,1
2,01
-1,06
23,15
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
01.02.2023
9,94
9,94
0
0,1
2,9
8,63
0,91
2,9
-13,26
-8,26
-4,85
-2,85
-2,86
8,28
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
8,5
9,84
0
0,2
2,93
9,82
2,61
2,93
-10,55
-6,35
-2,91
-0,65
-0,48
8,24
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
9,15
10,59
+0,47
0,38
3,93
7,08
-0,19
3,93
-9,8
-4,53
-0,99
1,83
-
9,29
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
01.02.2023
10,85
10,85
+0,37
0,28
3,43
4,13
-3,13
3,43
-12,57
-5,85
-1,61
0,9
0,13
9,37
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
01.02.2023
10,75
10,75
+0,28
0,19
2,97
4,78
-2,89
2,97
-13,03
-8,11
-3,73
-0,95
-1,27
7,63
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
01.02.2023
9,81
9,81
+0,1
0,41
5,6
6,4
-1,51
5,6
-13,72
-1
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
8,89
10,29
+0,1
0,49
5,97
7,75
0,88
5,97
-9,97
1,69
-
-
-
-
Pirkt
Integrum CEEMEA USD Bond Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
12,23
14,16
+0,07
0,14
2,61
16,45
11,58
2,61
-26,44
-14,98
-9,45
-4,99
-4,22
24,19
Pirkt
Integrum Global EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
01.02.2023
14,89
14,89
+0,27
0,13
1,5
7,35
4,64
1,5
-10,62
-6,69
-4,41
-1,6
-1,82
8,25
Pirkt
Integrum Global USD Bond Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
14,86
17,2
+0,47
0,17
1,96
5,2
2,69
1,96
-7,63
-5,28
-2,92
0,13
-0,03
6,24
Pirkt
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
01.02.2023
9,6509
11,17
+0,72
1,09
4,2
6,99
2,2
4,2
-10,06
-3,88
-0,15
2,42
1,13
9,89
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
896,79
1 037,94
0
-
-0,01
0,11
-1,29
-0,01
-10,86
-5,44
-2,66
-0,77
-0,86
5,22
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
01.02.2023
907,05
1 049,82
0
0
0
-0,14
-2,18
0
-5,44
-3,32
-1,63
-0,03
0,06
1,84
Pirkt