ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
30.09.2022
10,6877
12,37
-0,4
-0,8
-1,12
-0,88
-1,28
-6,64
-7,13
-0,32
-
2,11
0,98
4,28
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
30.09.2022
13,79
13,79
-0,43
-1,99
-3,84
-0,72
-8,43
-18,06
-18,88
-8,75
-6,44
-3,39
-2,76
7,06
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
30.09.2022
14,11
16,33
-0,06
-1,45
-3,09
-1,39
-5,44
-13,73
-14,37
-6,25
-3,55
-0,62
-0,91
5,58
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
30.09.2022
10,78
10,78
+0,37
-1,1
-3,06
0,28
-5,36
-11,13
-11,42
-2,76
-2,78
-2,69
-2,33
5,21
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
30.09.2022
11,44
11,44
+0,79
-1,8
-7,07
-5,53
-14,37
-18,75
-14,18
4,68
0,47
0,89
0,26
15,65
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
30.09.2022
10,3767
12,01
0
-0,41
-1,4
-0,91
-1,72
-5,21
-5,88
-1,15
0,11
1,72
1,07
2,54
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
30.09.2022
10,18
10,18
+0,59
-2,02
-7,79
-5,83
-15,1
-19,01
-15,8
1,61
0,23
0,3
0,24
13,33
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
30.09.2022
11,12
12,87
-0,85
-2,43
-8,72
-6,47
-19,41
-22,93
-18,8
0,19
2,65
1,77
2,44
15,13
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
30.09.2022
10,64
12,31
-4,35
-4,5
-4,2
-3,38
4,15
-37
-37,58
-20,01
-12,9
-7,48
-6,68
21,97
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
30.09.2022
8,8215
10,21
-1,07
-2,11
-5,46
-3,5
-10,6
-19,35
-18,06
-4,86
-1,76
-0,02
-0,25
8,82
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
30.09.2022
13,9537
16,15
-1,16
-1,88
-8,34
-4,04
-18,43
-21,33
-15,45
4,46
6,74
4,52
6,46
16,68
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
30.09.2022
14,47
14,47
-0,14
-1,56
-3,79
-3,66
-7,54
-25,87
-27,76
-12,22
-8,87
-5,66
-4,91
10,37
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
18,19
21,05
-0,19
-1,45
-3,35
-2,77
-6,28
-24,17
-25,88
-10,74
-7,17
-3,58
-2,73
10,13
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
30.09.2022
39,17
39,17
+1,56
-1,21
-9,22
-4,63
-24,62
-40,06
-33,3
-9,67
-2,14
-2,82
-3,51
21,73
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
30.09.2022
9,29
9,29
+0,11
-2,62
-6,07
-4,72
-12,11
-20,46
-22,13
-9,57
-6,59
-4,31
-3,96
5,99
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
7,85
9,09
-0,11
-2,57
-5,71
-4,01
-10,79
-18,84
-20,26
-8
-4,75
-2,14
-
5,85
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
8,42
9,74
-0,61
-2,11
-6,44
-4,23
-13,88
-20,29
-18,97
-6,49
-2,57
-
-
7,6
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
30.09.2022
10,3
10,3
-1,15
-2,28
-6,53
-3,56
-13,59
-20,95
-19,53
-6,25
-2,32
-0,97
-0,48
8,06
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
30.09.2022
10,25
10,25
-0,58
-1,91
-5,7
-4,38
-12,77
-19,92
-20,23
-8,82
-4,64
-2,39
-2,07
6,31
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
30.09.2022
8,58
8,58
+0,23
-
-8,82
-6,43
-25,33
-33,07
-24,8
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
7,67
8,88
+0,23
-
-8,17
-5,53
-23,32
-30,95
-22,24
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
899,64
1 041,24
-0,05
-1,41
-1,19
-1,66
-5,49
-12,27
-13,01
-2,85
-1,75
-0,28
-0,64
6,05
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
30.09.2022
909,11
1 052,2
-0,19
-0,49
-1,54
-1,03
-2,91
-6,02
-6,63
-2,68
-1,22
0,28
0,01
1,82
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