Pēd. atjaunots: 03.06.2020 21:02 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 10,9246 | 11,78 | +0,26 | 0,94 | 3,7 | -7,1 | -5,84 | -6,8 | -1,92 | 2,01 | 0,78 | 2,65 | - | 10,87 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 16,13 | 16,13 | +0,25 | 1,38 | 3,66 | -4,73 | -3,87 | -4,78 | -0,62 | 0,78 | 1,32 | 3,06 | 3,05 | 7,24 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 16,7 | 18,01 | +0,28 | 0,67 | 5,01 | -3,9 | -1,21 | -2,86 | 3,03 | 4,19 | 2,39 | 3,54 | 3,56 | 9,69 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 10,96 | 10,96 | +0,64 | 2,14 | 2,33 | -6 | -6,88 | -7,35 | -5,76 | -4,43 | -3 | -0,91 | -0,11 | 9,5 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 10,41 | 10,41 | +1,46 | 3,38 | 7,43 | -3,7 | -9,87 | -12,45 | -2,25 | -3,85 | -2,95 | 0,91 | -2,26 | 17,69 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 10,9802 | 11,84 | +0,25 | 1,37 | 3,32 | -3,11 | -1,91 | -2,55 | 2,51 | 3,28 | 1,6 | 2,52 | 2,37 | 7,5 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 9,64 | 9,64 | +1,8 | 3,32 | 6,4 | -2,43 | -7,04 | -10,16 | 0,42 | -3,02 | -1,15 | 2,69 | -1,9 | 16,54 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 11,03 | 11,89 | +1,19 | 4,02 | 7,02 | -1,57 | -4,27 | -7,61 | 5,04 | -0,42 | 2,23 | 4,22 | -0,38 | 18,37 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 17,57 | 18,95 | +0,11 | 0,64 | 2,77 | -0,47 | 0,74 | 0,05 | 5,34 | 6,52 | 3,26 | 4,24 | 5,44 | 5,65 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 10,025 | 10,81 | +0,56 | 1,6 | 4,75 | -2,44 | -1,64 | -3,22 | 4,55 | 3 | 2,06 | 3,5 | 1,75 | 9,92 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 12,5661 | 13,55 | +0,89 | 3,28 | 7,37 | - | -2,02 | -4,98 | 8,49 | 2,21 | 5,74 | 6,48 | 3,52 | 21,64 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 18,24 | 18,24 | +0,33 | 0,44 | 2,41 | -5,93 | -4,95 | -5,3 | -2,09 | -0,19 | -0,31 | 1,43 | 2,06 | 7,77 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 23,67 | 25,52 | +0,31 | 0,43 | 2,65 | -5,45 | -3,81 | -4,35 | 0,55 | 2,71 | 2,45 | 3,96 | 4,32 | 7,78 |
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Pirkt |
| CBL European Leaders Equity Fund | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 44,65 | 44,65 | -0,31 | -0,29 | 9,06 | 9,28 | 4,52 | 1,18 | 10,38 | -0,76 | -1,37 | 2,49 | -0,65 | 17,55 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 10,67 | 10,67 | +0,66 | 2,01 | 6,17 | -6,89 | -6,4 | -7,3 | -4,99 | -2,09 | -1,75 | 0,5 | 0,59 | 12,49 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 9,29 | 10,02 | +0,7 | 2,04 | 6,14 | -6,27 | -5,29 | -6,27 | -2,34 | 0,86 | - | - | - | 12,21 |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 9,74 | 10,5 | 0 | 0,96 | 2,24 | -0,85 | -2,05 | -2,87 | 3,35 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 11,13 | 11,13 | 0 | 0,63 | 3,15 | 0,63 | -0,63 | -1,24 | 3,63 | 2,18 | 2,06 | 3,18 | 1,31 | 10,48 |
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Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 02.06.2020 | 11,91 | 11,91 | 0 | 0,51 | 1,71 | -0,08 | 0,17 | 0,08 | 3,75 | 2,75 | 1,71 | 2,19 | 1,06 | 7,65 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 16,65 | 17,95 | +2,4 | 3,28 | 11,98 | -4,27 | -13,83 | -19,22 | -7,24 | 0,34 | 3,12 | 7,91 | 4,56 | 28,97 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 959,9 | 1 035,06 | +0,66 | 2,84 | 4,7 | -6,58 | -6,38 | -7,8 | -4,6 | -0,9 | -0,75 | 1,63 | 0,67 | 13,21 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 02.06.2020 | 1 009,15 | 1 088,17 | +0,24 | 0,69 | 2,26 | -1,44 | -0,68 | -0,96 | 1,08 | 2,35 | 1,37 | 1,83 | 1,71 | 15,86 |
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Pirkt |
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