ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
11,4654
13,27
-0,08
-0,23
-0,52
-0,08
1,53
2,47
5,91
3,2
5,16
2,89
3,75
10,56
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
22.10.2021
16,9
16,9
0
-0,18
-1,11
-1
-0,47
-1,17
1,26
0,15
2,36
1,41
2,32
6,82
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
22.10.2021
16,39
18,97
+0,05
-0,32
-1,56
-1,35
-0,16
-1,66
1,66
2,01
4,74
2,57
2,93
9,39
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
22.10.2021
12,12
12,12
0
-0,16
-0,57
-0,33
0,41
2,45
5,3
1,78
0,56
-0,12
0,6
9,48
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
22.10.2021
13,8
13,8
+0,29
0,44
1,92
3,76
7,56
19,07
32,06
10,17
9,99
5,01
6,57
19,01
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
10,9988
12,73
0
-0,08
-0,55
-0,31
0,24
0,55
2,91
2,91
4,61
2,77
2,74
7,07
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
22.10.2021
12,41
12,41
+0,24
0,4
0,81
1,31
4,11
13,02
24,85
10,25
9,35
5,03
7
16,66
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
14,22
16,46
0
0,92
1,86
1,48
4,51
13,75
25,36
16,59
13,36
9,14
9,98
17,8
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
22.10.2021
17
19,68
0
-0,1
-0,46
-0,2
0,66
0,46
2,13
2,5
5,21
3,08
3,56
5,13
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
10,921
12,64
-0,08
0,32
0,32
0,4
2,6
5,95
10,59
7,88
8,09
4,97
5,37
9,71
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
17,3924
20,13
-0,2
1,46
3,55
3,76
7,88
18,97
31,05
22,8
16,81
13,71
13,92
19,64
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
22.10.2021
19,96
19,96
0
-0,1
-0,8
-0,4
1,53
2,25
5,72
2,25
3,09
1,7
2,08
7,85
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
24,48
28,33
-0,04
-0,14
-0,7
-0,18
1,83
2,83
6,58
3,75
5,18
3,93
4,27
7,83
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
22.10.2021
62,46
62,46
+1,53
3,34
-1,3
1,98
8,74
22,33
30,23
20,73
14,27
7,08
8,93
17,46
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
22.10.2021
11,89
11,89
-0,08
-0,08
-0,83
-0,25
0,68
0,93
4,02
2,04
2,44
1,12
1,64
12,84
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
9,82
11,36
-0,09
-0,09
-0,79
-0,09
1,07
1,61
5,09
3,72
4,66
-
-
12,57
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
10,48
12,13
0
0,5
-0,08
0,25
2,45
4,21
7,54
7,28
7,48
-
-
9,69
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
22.10.2021
12,91
12,91
0
0,47
-0,15
0,31
2,87
5,39
8,95
8,29
7,27
5
5,18
9,97
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
22.10.2021
12,85
12,85
-0,08
-0,08
-0,77
-0,85
0,86
0,39
3,3
4,49
5
2,99
2,82
7,64
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
22.10.2021
22,53
26,08
+0,5
0,62
6,62
14,09
19,25
29,37
49,97
13,68
13,68
9,05
11,77
29,4
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
22.10.2021
12,06
12,06
+1,17
3,52
2,9
7,2
11,56
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
10,42
12,06
+1,09
3,43
2,9
7,3
11,98
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
1 034,79
1 197,67
-0,09
0,06
0,14
0,83
1,72
3,65
6,82
4,63
4,61
2,72
3,14
12,72
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
22.10.2021
970,41
1 123,15
-0,1
-0,21
-0,41
-0,28
0,24
-0,06
0,95
1,34
2,62
1,67
1,69
4,09
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