ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
03.08.2021
11,1644
13,27
0
-
-
1,3
1,84
2,47
8,24
3,74
5,22
3,42
4,13
10,59
Pirkt
ABLV Emer.Mar.EUR Bond F
LV
EUR
EUR
03.08.2021
17,09
17,09
+0,06
0,12
0,06
0,71
-0,18
-0,06
3,58
0,68
2,26
2,22
3,09
6,86
Pirkt
ABLV Emerg.Mar. USD Bond F
LV
EUR
USD
03.08.2021
16,2
19,25
+0,05
0,16
0,26
1,32
0,36
-0,21
2,83
2,87
4,75
3,25
3,52
9,34
Pirkt
ABLV European Corporate EUR Bond Fund
LV
EUR
EUR
03.08.2021
12,17
12,17
0
-
0,25
0,75
1,93
2,87
7,89
1,73
0,44
0,23
0,96
9,48
Pirkt
ABLV European Industry EUR Equity Fund
LV
EUR
EUR
03.08.2021
13,55
13,55
+0,3
1,42
1,5
5,86
13,96
16,91
28,92
11,34
6,37
5,35
6,65
18,85
Pirkt
ABLV Global Corporate USD Bond Fund
LV
EUR
USD
03.08.2021
10,7521
12,78
0
-
-
0,55
0,63
0,95
4,41
3,81
4,53
3,06
3,1
7,06
Pirkt
ABLV Global EUR Stock Index Fund
LV
EUR
EUR
03.08.2021
12,32
12,32
+0,16
1,48
0,08
3,7
8,17
12,2
24,95
12,01
6,53
5,94
7,68
16,52
Pirkt
ABLV Global USD Stock Index Fund
LV
EUR
USD
03.08.2021
13,72
16,31
+0,62
1,12
0,25
3,03
8,66
12,72
29,24
17,92
10,83
9,9
10,15
17,69
Pirkt
ABLV High Yield CIS USD Bond F
LV
EUR
USD
03.08.2021
16,6
19,73
0
-
0,1
0,82
0,66
0,71
2,71
3,41
5,36
3,6
3,88
5,16
Pirkt
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund
LV
EUR
USD
03.08.2021
10,6091
12,61
+0,16
0,4
0,16
2,11
3,7
5,7
12,39
8,97
7,19
5,42
5,76
9,55
Pirkt
ABLV US Industry USD Equity Fund
LV
EUR
USD
03.08.2021
16,5152
19,63
+0,77
0,87
0,56
4,03
12,3
16,02
35,29
21,95
13,97
14,23
13,01
19,53
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.08.2021
20,07
20,07
0
0,1
0,45
1,83
2,19
2,82
7,33
2,75
3,11
2,04
2,73
7,85
Pirkt
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
04.08.2021
23,92
28,43
0
0,14
0,53
1,94
2,49
3,19
8,3
4,51
5,39
4,39
4,97
7,83
Pirkt
CBL European Leaders Equity Fund
LV
EUR
EUR
04.08.2021
63,09
63,09
+1,02
1,84
7,11
11,47
17,77
23,56
36,82
24,28
12,45
8,48
9,7
16,54
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.08.2021
11,94
11,94
+0,08
0,25
0,25
0,93
0,93
1,36
5,29
2,07
2,28
1,32
1,99
12,86
Pirkt
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD
LV
EUR
USD
04.08.2021
9,58
11,39
+0,09
0,26
0,26
1,15
1,42
1,88
6,45
4
4,68
-
-
12,58
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund - USD
LV
EUR
USD
04.08.2021
10,26
12,19
+0,25
0,41
1,16
2,52
4,1
4,73
10,22
7,7
-
-
-
9,57
Pirkt
CBL Optimal Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
04.08.2021
12,97
12,97
+0,23
0,31
1,41
3,1
4,51
5,88
11,33
8,24
6,72
5,42
5,4
9,89
Pirkt
CBL Prudent Opportunities Fund – EUR
LV
EUR
EUR
04.08.2021
13,02
13,02
+0,15
0,31
0,77
2,04
1,64
1,72
5,34
5
4,9
3,42
3,22
7,56
Pirkt
CBL Russian Equity Fund
LV
EUR
USD
04.08.2021
19,71
23,42
+0,56
1,34
-0,85
8,63
13,97
16,17
26,94
8,1
9,39
8,68
10,87
29,45
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc EUR (hedged)
LV
EUR
EUR
04.08.2021
11,69
11,69
+0,78
3
4,19
7,64
14,5
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
CBL US Leaders Equity Fund Class R Acc USD
LV
EUR
USD
04.08.2021
9,82
11,67
+0,69
2,91
4,2
7,76
14,98
-
-
-
-
-
-
-
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD
LV
EUR
USD
03.08.2021
1 004,02
1 193,38
0
0,07
0,51
1,54
2,73
3,28
9,93
3,62
4,91
2,89
3,58
12,89
Pirkt
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD
LV
EUR
USD
03.08.2021
949,34
1 128,39
+0,05
0,12
0,42
0,74
0,46
0,41
2,05
1,92
2,67
1,83
1,88
4,09
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