Pēd. atjaunots: 15.10.2019 21:39 (GMT+3)
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Filtrs
| Nosaukums | Valsts | Valūta | Valūta | Datums | NAV € | NAV | Izm. % | 1 n | 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 12 M | 24 M | 36 M | 48 M | 60 M | Volatilitātes | Izplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 11,2651 | 12,44 | -0,08 | 0,16 | 0,97 | 0,97 | 4,01 | 9,41 | 9,51 | 2,5 | 4,15 | 5,58 | - | 4,25 |
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Pirkt |
| ABLV Emer.Mar.EUR Bond F | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 16,87 | 16,87 | 0 | 0,06 | 0,78 | 1,08 | 4,39 | 8,35 | 7,25 | 2,88 | 3,95 | 5,44 | 4,13 | 3,59 |
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Pirkt |
| ABLV Emerg.Mar. USD Bond F | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 16,5 | 18,22 | 0 | -0,22 | 0,16 | 0,83 | 4,83 | 10,09 | 10,16 | 3,07 | 3,7 | 4,93 | 4,16 | 4,66 |
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Pirkt |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 11,68 | 11,68 | 0 | 0,34 | -1,02 | -0,93 | -0,76 | 2,82 | -2,34 | -2,03 | -0,09 | 2,07 | 1,94 | 3,45 |
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Pirkt |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 11,23 | 11,23 | -0,18 | 2,09 | -0,71 | 0,45 | 1,17 | 16,25 | 8,08 | -0,62 | 4,19 | 1,45 | 2,85 | 12,24 |
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Pirkt |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 10,8394 | 11,97 | 0 | -0,08 | 0,42 | 1,27 | 3,55 | 9,82 | 7,45 | 2,38 | 2,58 | 4,08 | 3,01 | 3,58 |
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Pirkt |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 10,11 | 10,11 | -0,2 | 1,71 | -0,49 | 0,7 | 0,5 | 14,11 | 6,76 | -0,54 | 5,01 | 2,14 | 1,99 | 11,98 |
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Pirkt |
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 10,82 | 11,95 | -0,08 | 1,7 | -1,4 | -1,4 | -0,67 | 14,35 | 5,38 | 1,5 | 5,66 | 2,59 | 1,05 | 13,71 |
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Pirkt |
| ABLV High Yield CIS USD Bond F | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 16,9 | 18,66 | 0 | 0,05 | -0,05 | 1,63 | 5,01 | 10,61 | 11,14 | 3,44 | 4,16 | 5,75 | 6,1 | 4,23 |
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Pirkt |
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 9,789 | 10,81 | 0 | 0,56 | 0,09 | 0,93 | 2,95 | 10,87 | 7,78 | 1,95 | 3,78 | 3,47 | - | 5,82 |
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Pirkt |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 11,9804 | 13,23 | -0,15 | 1,07 | -2,29 | -3,08 | -0,53 | 16,67 | 3,85 | 5,22 | 8,21 | 5,55 | 5,46 | 16,12 |
|
Pirkt |
| CBL Baltic Sea Equity Fund | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 41,49 | 41,49 | +0,07 | 2,17 | -2,12 | -1,85 | -3,44 | 7,15 | -0,74 | -6,4 | 1,05 | 0,1 | 0,83 | 11,83 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 19,07 | 19,07 | +0,05 | -0,21 | -0,1 | 0,95 | 3,03 | 5,89 | 4,67 | 1,09 | 2,17 | 3,78 | 3,14 | 2,45 |
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Pirkt |
| CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 23,77 | 26,25 | 0 | -0,23 | 0,04 | 1,67 | 4,54 | 8,43 | 7,98 | 4,04 | 4,81 | 6,13 | 5,35 | 2,44 |
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Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 11,42 | 11,42 | +0,09 | - | 0,09 | -0,35 | 1,6 | 4,77 | 3,25 | 0,13 | 1,44 | 3,2 | 1,91 | 3,39 |
|
Pirkt |
| CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 10,55 | 10,55 | +0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,48 | 3,23 | 7,32 | 6,67 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund - USD | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 9,52 | 10,51 | +0,38 | -0,1 | -0,47 | - | 2,94 | 11,45 | 7,79 | - | - | - | - | - |
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Pirkt |
| CBL Optimal Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 11 | 11 | +0,36 | -0,09 | -0,81 | -0,54 | 1,66 | 9,34 | 5,36 | 1,82 | 3,33 | 2,96 | 2,74 | 5,56 |
|
Pirkt |
| CBL Prudent Opportunities Fund – EUR | LV | EUR | EUR | 14.10.2019 | 11,79 | 11,79 | 0 | -0,51 | -0,34 | 0,34 | 2,97 | 8,56 | 6,12 | 1,65 | 1,91 | 2,1 | 1,49 | 3,63 |
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Pirkt |
| CBL Russian Equity Fund | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 17,92 | 19,79 | -1,64 | -0,65 | -4,99 | -5,54 | 2,43 | 18,65 | 11,37 | 2,98 | 9,82 | 11,14 | 4,75 | 18,2 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 991,98 | 1 095,44 | +0,04 | -0,08 | -0,08 | -1,92 | 0,32 | 6,8 | 4,68 | 0,88 | 2,37 | 3,55 | 2,17 | 5,38 |
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Pirkt |
| Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD | LV | EUR | USD | 14.10.2019 | 989,27 | 1 092,45 | +0,02 | -0,09 | 0,43 | 0,91 | 2,31 | 5,1 | 5,04 | 1,88 | 1,93 | 2,39 | 1,83 | 15,75 |
|
Pirkt |
