AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY									

KASUMIARUANNE 1996.A.						

Auditeerimata

									

					I p.a.1996	III  kv. 1996	IV kv. 1996	II p.a. 1996	     1996

ÄRITULUD									

1. Realiseerimise netokäive		40277905	29167749	52003377	81171126	121449031

2. Muud äritulud			  217098	  111112	  634751	  745863	   962961

KOKKU ÄRITULUD				40495003	29278861	52638128	81916989	122411992

									

ÄRIKULUD									

3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	34730275	26188293	47240164	73428457	108158732

4. Mitmesugused tegevuskulud		 2113751	 1138487	 1079665	 2218152	  4331903

5. Tööjou kulud								

	a) palgakulu			  914019	  491335	  680936	 1172271	  2086290

	b) sotsiaalmaksud		  302148	  160982	  224876	  385858	   688006

6. Kulum									

	a) pohivara kulum ja väärtuse 

		langus			  216613	  105210	  105210	  210420	   427033

	b) käibevarade allahindlus	   27470	    3100			    3100	    30570

7. Muud ärikulud			  240913	  143503	  313883	  457386	   698299

KOKKU ÄRIKULUD				38545189	28230910	49644734	77875644	116420833

									

ÄRIKASUM				 1949814	 1047951	 2993394	 4041345	  5991159

									

8. Finantstulud									

	a) finantstulud sidusettev. 

		aktsiatelt		  159795	  118102	  225464	  343566	   503361

	b) kasum valuutakursi 

		muutustest		     903	    8746	   27217	   35963	    36866

	c) muud intressi- ja 

		finantstulud		   11340	    4589	   24191	   28780	    40120

Kokku finantstulud			  172038	  131437	  276872	  408309	   580347

									

9. Finantskulud									

	a) intressikulud		  324407	  160836	  199059	  359895	   684302

	b) kahjum valuutakursi 

		muutustest		     435	   10017	   29433	   39450	    39885

	b) muud finantskulud		    3306	    1186	    2535	    3721	     7027

Kokku finantskulud			  328148	  172039	  231027	  403066	   731214

									

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		 1793704	 1007349	 3039239	 4046588	  5840292

KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		 1793704	 1007349	 3039239	 4046588	  5840292

									

10. Tulumaks				  401500	  261600	  676300	  937900	  1339400

									

11. Kasum pärast tulumaksustamist	 1392204	  745749	 2362939	 3108688	  4500892

 

 

Kasumit vähendas USD kursi järsk muutumine aasta lōpus.

 

1997. a. I poolaasta planeeritud puhaskasum on 3.5 milj. krooni.

 

 

 

 

AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY									

BILANSS SEISUGA 31.12.96							

Auditeerimata

 

					12/31/96	9/30/96		6/30/96		12/31/95

AKTIVA									

 

KÄIBEVARA									

 

1. Raha ja pangakontod			1011653		2502764		162713		608501

 

2. Nouded ostjate vastu									

	Ostjatelt laekumata arved	15080791	9083634		3347661		3196791

	Kokku				15080791	9083634		3347661		3196791

 

3. Mitmesugused nouded									

	Muud lühiajalised nouded	434856		140968		110544		60000

	Kokku				434856		140968		110544		60000

 

4. Viitlaekumised									

	Intressid			3610		9636		5086		5400

	Kokku				3610		9636		5086		5400

 

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud									

	Maksude ettemaksed ja 

		tagasinouded		1791790		8535		241636		17408

	Muud ettem. tulevaste perioodide 

		kulud			198812		85112		231916		400231

	Kokku				1990602		93647		473552		417639

 

6. Varud									

	Tooraine ja materjal		62948		27249		15172		21500

	Valmistoodang			250300		178520		632677	

	Ostetud kaubad müügiks		16154566	10445780	7170037		4232714

	Ettemaksed hankijatele		1787999		2008439		410541		1644403

	Kokku				18255813	12659988	8228427		5898618

 

KÄIBEVARA KOKKU				36777325	24490637	12327983	10186948

 

POHIVARA									

									

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud									

	Sidusettevotete aktsiad ja osad	799106		573643		455540		335745

	Kokku				799106		573642		455540		335745

 

8. Materiaalne pohivara									

	Masinad ja seadmed		1026397		564251		564251		564251

	Muu inventar, tööriistad, 

		sisseseade		943317		910092		910092		807444

	Akumuleeritud pohivara kulum	-677882		-572672		-467462		-250553

	Kokku				1291832		901671		1006881		1121142

 

POHIVARA KOKKU				2090938		1475313		1462421		1456887

 

 

AKTIVA KOKKU				38868263	25965950	13790404	11643835

 

 

 

 

PASSIVA					12/31/96	9/30/96		6/30/96		12/31/95

 

KOHUSTUSED									

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED									

 

9. Volakohustused									

	Tagatiseta volakohustused 

		( v.a. pangal. )	65442		114399		237828		317442

	Pikaajal. pangal. tagasim. 

		järgm. perioodil					300500		399600

	Lühiajalised laenud 

		krediidiasutustelt	8067404		2167300		3489105		1600000

	Kokku				8132846		2281699		4027433		2317042

 

10. Ostjate ettemaksed kaupade eest	640139		1602		110620		500303

 

11. Volad hankijatele									

	Hankijatele tasumata arved	13761432	8422391		2548025		2689985

	Kokku				13761432	8422391		2548025		2689985

 

12. Maksuvolad				225815		556778		283497		682147

 

13. Viitvolad 									

	Volad töövotjatele		365798		312880		267075		141481

	Muud viitvolad			33610		764		85666		104151

	Kokku				399408		313644		352741		245632

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		23159640	11576114	7322316		6435109

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED									

14. Pikaajalised volakohustused									

	Volakohustused									65442

	Pangalaenud									67400

	Kokku										132842

 

KOHUSTUSED KOKKU			23159640	11576114	7322316		6547751

 

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS									

 

15. Aktsiakapital nimiväärtuses		6640000		6640000		4800000		1609000

 

16. Aazio ( üle nimiväärtuse )		5336000		5336000		

 

17. Kohustuslik reservkapital		235000		165400		165400	

 

18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	388935		1502687		110484		158665

 

19. Aruandeaasta kasum			3108688		745749		1392204		3308219

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU		15708623	14389836	6468088		5075884

 

PASSIVA KOKKU				38868263	25965950	13790404	11643835