17.02.1997, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS		

KASUMIARUANNE	

1996.-auditeerimata, 1995.-auditeerinud Price Waterhouse		

EEK		

		

ÄRITULUD					     1996.a	     1995.a

realiseerimine kokku				159,780,987	107,596,780

toodangu jääkide muutus				 (9,363,797)	 11,483,638

muud äritulud 					 11,815,647	 11,005,175

ÄRITULUD KOKKU					162,232,837	130,085,593

		

ÄRIKULUD		

energia 					  2,136,538	  1,842,472

kaubad, toore, materjalid 			 53,171,523	 53,168,970

energia, toore, materjalid kokku		 55,308,061	 55,011,442

		

transport					  3,630,884	  2,666,094

remont						    497.176	    356.777

bürookulud					    532.009	    374.887

marketing					 15,215,083	  1,079,471

uurimis- ja arenduskulud			  1,310,088	    247.744

koolitus, konsultatsioon			  1,931,335	    888.008

ostetud teenused				  1,544,951	  1,632,124

töökaitse, töövahendid				     79.941	    133.700

esinduskulud					    545.766	    152.250

üür, rent					    464.007	     95.975

komandeeringud					    928.804	    501.356

lootusetud deebitorid				 AATSIATEHASE AS		

BILANSS		

31.12.1996.		

1996.-auditeerimata, 1995.-auditeerinud Price Waterhouse		

EEK		

 

 

AKTIVA						   12/31/96	  12/31/95

kassakontod					     27.033	    26.638

pangakontod					    309.401	     8.844

valuutakassa					     12.257	     4.693

valuutaarved pangas				     38.639	   374.719

        raha ja väärpaberid kokku		    387.33	   414.894

		

ostjate lühiajaline debit. vōlgnevus		 55,259,912	23,541,667

mitmesugune muu debit. vōlgnevus		  2,799,015	 1,801,448

ettemasktud tulev. per. kulud			    578.263	   153.939

        lühiajaline debit. vōlgnevus kokku	 58,637,190	25,497,054

likviidsed varad kokku				 59,024,520	25,911,948

		

tootmisvarud					 17,005,572	11,251,217

lōpetamata toodang				  1,954,616	 1,637,551

valmistoodang					  8,667,490	18,360,436

kaubad ja tootmisvarud kokku			 27,627,678	31,249,204

		

pōhivarad					 39,015,559	20,860,630

pōhivarade kulum				 (9,402,510)	(5,470,948)

ettemaksed pōhivarade eest			    828.805	    67.808

pōhivarad kokku					 30,441,854	15,457,490

		

teiste e/v aktsiad				 11,799,917	    55.117

patentid, litsentsid				    142.917		 0

aruandeperioodi kasumi kasutamine			  0	(1,388,117)

muud aktivad kokku				 11,942,834	(1,333,000)

AKTIVAD KOKKU					129,036,886	71,285,642

		

		

PASSIVA		

lühiajalised laenud 				  5,754,432	 5,905,769

lühiajaline vōlg hankijatele			 10,417,467	 8,503,606

vōlgnevus palga ja sots. maksu osas		  1,335,057	   881.346

maksuvōlad					  6,621,880	 1,690,156

muud vōlad					  1,638,322	 1,727,790

lühiajalised kohustused kokku			 25,767,158	18,708,667

		

pangalaenud					 18,962,172	 5,725,193

muud kohustused					    114.307		 0

pikaajalised kohustused kokku			 19,076,479	 5,725,193

		

pōhikapital					 37,700,340	12,566,780

reservid 					 14,554,111	 2,560,735

        seotud omakapital kokku			 52,254,451	15,127,515

		

eelmise perioodi kasum/kahjum			  2,543,488	15,338,831

aruande perioodi kasum/kahjum			 29,395,310	16,385,436

        vaba omakapital kokku			 31,938,798	31,724,267

omakapital kokku				 84,193,249	46,851,782

		

PASSIVA KOKKU					129,036,886	71,285,642

		

		

 

Aap Tänav

Tallinna Farmaatsiatehase avalike suhete konsultant

tel 6461 345, GSM 10 348