AS KALEV						

BILANSS

								    31.03.97    

 

AKTIVA						

	1.1 Raha ja pangakonto					   1,435,825    

	1.2 Aktsiad ja muud väärtpaberid			   8,924,723    

I POSITIIVNE RAHALINE VARA ( 1.1+1.2 )				  10,360,548    

	2.1 Nōuded ostjate vastu				  37,917,295    

	      ostjatelt laekumata arved				  37,917,295    

	2.2 Mitmesugused nōuded					  11,720,584    

	      muud lühiajalised nōuded				  11,720,584    

	2.4 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		   1,911,099    

	      maksude ettemaksed ja tagasinōuded		   1,877,833    

	      muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	      33,266    

	2.5 Varud					 	  57,283,727    

	      tooraine ja materjal				  42,998,811    

	      lōpetamata toodang				   2,715,423    

	      valmistoodang					  11,519,518    

	      ostetud kaubad müügiks				      49,975    

	      ettemaksed hankijatele					

II REALISEERITAV VARA ( 2.1+2.2+ 2.3+2.4+2.5 )			 108,832,705    

	      Kokku käibevara ( I+II )				 119,193,253    

	3.1 Pikaajalised finantsinvesteeringud			  12,052,040    

	      muud aktsiad, osakud ja vōlatähed			  12,050,000    

	      mitmesugused pikaajalised nōuded		  	       2,040    

	3.2 Materiaalne vara					  42,430,408    

	      hooned ja ehitised ( soetusmaksumuses )		  24,987,229    

	      hoonete ja ehitiste kulum ( - )			  -7,247,401    

	      masinad ja seadmed ( soetusmaksumuses )		  17,610,721    

	      masinate ja seadmete kulum ( - )			  -5,903,179    

	      muu pōhivara ( soetusmaksumuses )			   6,852,792    

	      muu pōhivara kulum ( - )				  -1,079,576    

	      maa						   2,974,638    

	      lōpetamata ehitus					   4,235,184    

	      ettemaksed materiaalse pōhivara eest					

III KOKKU POHIVARA ( 3.1+3.2+3.3 )				  54,482,448    

AKTIVA KOKKU ( I+II+III )					 173,675,701    

 

PASSIVA ( KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL )						

	1.1 Vōlakohustused					

	      Lühiajalised finantskohustused			  16,000,000    

	      laenud krediidiasutustelt < 1 aasta

	      vōlakirjad					  16,000,000    

I KOKKU VOLAKOHUSTUSED						  16,000,000    

	2.1 Ostjate ettemaksed toodete, kaupade eest		   1,308,521    

	2.2 Vōlad hankijatele					  47,981,537    

	      hankijatele tasumata arved			  47,981,537    

	2.4 Maksuvōlad					           6,181,903    

	2.5 Viitvōlad			 		   	   6,065,000    

	      vōlad töövōtjatele				   2,052,638    

	      muud viitvōlad					   4,012,362    

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED ( 2.1+...+2.7 )			  61,536,961    

III 1 PIKAAJALISED KOHUSTUSED ( 3.1+3.2+3.3 )						

	      Kokku kohustused ( I+II+III 1 )			  77,536,961    

	4.1 Aktsiakapital					   2,500,000    

	4.2 Reservid kokku					     250,000    

	      Seadusega ette nähtud				     250,000    

	4.5 Eelmise perioodi jaotamata kasum			  80,374,092    

	4.6 Aruande aasta jaotamata kasum			  13,014,648    

	     Omakapital kitsamas mōistes ( 4.1+...+4.7 )	  96,138,740    

	     III 2 Omakapital kokku				  96,138,740    

PASSIVA KOKKU ( I+II+III )					 173,675,701