AS KALEV

BILANSS

30.06.97					

	           			

					30.06.97	30.06.96	  muutus	    %

AKTIVA					

1.1 Raha ja pangakonto 			 1161724	  5069404	 -3907680	  -77.08

1.1.1. s.h. valuutakontod		  137200	  2740362	 -2603162	  -94.99

1.2 Aktsiad ja muud väärtpaberid 	 8904056	  9192844	  -288788	   -3.14

 		 	 		

I POSITIIVNE RAHALINE VARA (1.1+1.2)	10065780	 14262248	 -4196468	  -29.42

					

2.1 Nouded ostjate vastu 		54378696	 17401082	 36977614	  212.50

ostjatelt laekumata arved		54378696	 18771440	 35607256	  189.69

ebatõenäoliselt laekuvad arved (reserv)			 -1370358	  1370358	 -100.00

					

2.2 Mitmesugused nouded 		 7371542	  7767730	  -396188	   -5.10

muud lühiajalised nouded		 7371542	  7767730	  -396188	   -5.10

					

2.4 Ettemakstud tulevaste perioodide 

kulud 					 2491280	  2843587	  -352307	  -12.39

maksude ettemaksed ja tagasinouded	 2415175	  2832532	  -417357	  -14.73

muud ettemakstud tulevaste 

perioodide kulud			   76106	    11055	    65051	  588.43

					

2.5 Varud 				 76165572	 50705763	 25459809	   50.21

tooraine ja materjal			 46856766	 27817645	 19039121	   68.44

lopetamata toodang			  2657979	  1327812	  1330167	  100.18

valmistoodang				 26595712	 15381666	 11214046	   72.91

ostetud kaubad müügiks			    55115	    66668	   -11553	  -17.33

ettemaksed hankijatele					  6111972	 -6111972	 -100.00

 		 	 		

II REALISEERITAV VARA 

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)			140407090	 78718162	 61688928	   78.37

 		 	 		

Kokku käibevara (I+II)			150472870	 92980410	 57492460	   61.83

					

3.1 Pikaajalised finantsinvesteeringud 	 50575303	    75624	 50499679	66777.32

muud aktsiad, osakud ja volatähed	 48772500	    50000	 48722500	97445.00

mitmesugused pikaajalised nouded	  1802803	    25624	  1777179	 6935.60

					

3.2 Materiaalne vara 			 43054417	 22561081	 20493336	   90.83

hooned ja ehitised(soetusmaksumuses)	 22365062	 36801558	-14436496	  -39.23

hoonete ja ehitiste kulum (-)		 -5665318	-21064961	 15399643	  -73.11

masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	 18967210			 18967210	

masinate ja seadmete kulum (-)		 -5724263			 -5724263	

muu pohivara (soetusmaksumuses)		  8097308			  8097308	

muu pohivara kulum (-)			 -2155317			 -2155317	

maa					  1377134			  1377134	

lopetamata ehitus			  5785381	  6149244	  -363863	   -5.92

ettemaksed materiaalse pohivara eest	     7220	   675240	  -668020	  -98.93

 		 	 		

III KOKKU PÕHIVARA (3.1+3.2+3.3)	 93629720	 22636705	 70993015	  313.62

 		 	 		

AKTIVA KOKKU (I+II+III)			244102590	115617115	128485475	  111.13

					

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)					

					

1.1 Volakohustused 				

Lühiajalised finantskohustused		 45066024	  8000000	 37066024	  463.33

laenud krediidiasutustelt < 1aasta

(Tallinna Pank)				  8066024	  6000000	  2066024	   34.43

muud tagatiseta laenud < 1aasta

(Talinvest)						  2000000	 -2000000	 -100.00

volakirjad				 37000000			 37000000	

					

I KOKKU VOLAKOHUSTUSED			 45066024	  8000000	 37066024	  463.33

					

2.1 Ostjate ettemaksed toodete,

kaupade eest 				 12220751	  6634006	  5586745	   84.21

2.2 Volad hankijatele 			 36498717	 16528955	 19969762	  120.82

hankijatele tasumata arved		 36498717	 16528955	 19969762	  120.82

2.4 Maksuvolad 				  6718103	  1950469	  4767634	  244.44

2.5 Viitvolad 				 15568029	  6176671	  9391358	  152.05

volad töövotjatele			  1856060	   149768	  1706292	 1139.29

muud viitvolad				 13711969	  6026903	  7685066	  127.51

 		 	 		

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED (2.1+..+2.7)	 71005599	 31290101	 39715498	  126.93

					

3.2 Muud pikaajalised volad		  1647015	        0	  1647015	

hankijatele tasumata volad		  1647015	        0	  1647015	

 		 	 		

III 1 PIKAAJALISED KOHUSTUSED 

(3.1+3.2+3.3)				  1647015	        0	  1647015	

Kokku kohustused (I+II+III 1)		117718639	 39290101	 78428538	  199.61

4.1 Aktsiakapital 			 78775000	  2500000	 76275000	 3051.00

4.2 Aazio 				 35797500	        0	 35797500	

4.4 Reservid kokku 			   750000	        0	   750000	

seadusega ette nähtud			   750000	        0	   750000	

4.5 Eelmise perioodi jaotamata kasum 	 -6206041	 58469201	-64675242	 -110.61

4.6 Aruande aasta jaotamata kasum 	 17267492	  5721679	 11545813	  201.79

 		 	 		

Omakapital kitsamas moistes 

(4,1+...+4,7)				126383951	 66690880	 59693071	   89.51

3.3 Pohivara ümberhindluse reserv 			  9636134	 -9636134	 -100.00

 		 	 		

III 2 Omakapital kokku			126383951	 76327014	 50056937	   65.58

					

PASSIVA KOKKU (I+II+III)		244102590	115617115	128485475	  111.13