HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.08-31.08.1997

	

 

1	Laekunud erastamisest					 31,706,037	

2	Emiteeritud obligatsioonid		

			

3	Intressitulu		

3.1.	Deposiitidelt						  1,297,999	

3.2.	Võlakirjadelt						  6,119,607	

3.3.	Muud intressid						  3,168,783	

	Intressitulu kokku					 10,586,390	

			

4	Intressikulu		

4.1.	Obligatsioonide intressid				  1,902,497	

4.2.	Laenude intressid					  2,165,699	

4.3.	Muud intressid						     55,966	

	Intressikulu kokku					  4,124,162	

			

5	Intressi netotulem					  6,462,228	

			

6	Tulu investeeringutelt		

6.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt

		(dividendid, müügitulu)				 14,785,682	

6.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt 

		(dividendid, müügitulu)				     60,860	

6.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt 

		(kapitaliosal. meetodi kasum)		

6.4.	Kinnisvara (rent, teenustasud)				    126,489	

	Tulu investeeringutelt kokku				 14,973,031	

			

7	Investeeringutega seotud kulud		

7.1.	Lühiajalistelt investeeringutelt (allahindlus, kahjum)		

7.2.	Pikaajalistelt investeeringutelt (allahindlus, kahjum)		

7.3.	Tütar ja sidusettevõtetelt (kapitaliosaluse meetodi)		

7.4.	Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt laekuvad)		

7.5.	Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)			     34,641	

	Investeeringutega seotud kulud kokku			     34,641	

			

8	Investeeringute netotulem				 14,938,390	

			

9	 Muud tegevustulud					    120,703	

			

10	Muud tegevuskulud					    673,996	

			

11	Administratiivkulud		

11.1.	Palgakulud						    460,694	

11.2.	Puhkuse reserv		

11.3.	Sotsiaalmaks ja teised tõõvõtjatega seotud maksud	    152,998	

11.4.	Obligatsioonide emiteerimiskulud		

11.5.	Investeeringutega seotud kulud				     67,890	

11.6.	Muud administratiivkulud				    386,123	

11.7.	Hoone halduskulud					     57,081	

11.8.	Akumuleeritud põhivara kulum				    141,494	

	Administratiivkulud kokku				  1,209,198	

			

12	Majandustegevuse tulem					 19,638,127	

			

13	Fondi netotulem						 51,344,164	

			

14	FOND PERIOODI ALGUSEKS					801,120,102	

15	FOND PERIOODI LÕPUKS					852,464,266