EESTI FOREKSPANK		

BILANSS

30.09.97 		

(tuhandetes kroonides)		

		

						 30-Sep-97	 30-Sep-96

AKTIVA		

		

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		

     Sularaha kassas	 			   68,729 	    33,931 

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades	  345,498 	   261,056 

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades	  125,261 	   189,681 

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID		  539,488 	   484,668 

		

Turukõlbulikud väärtpaberid			  171,835 	    31,157 

Laenud väärtpaberi tagatisel			  144,536 	    33,674 

Laenud	 					1,058,644 	   340,433 

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud	 		  (16,578)	   (11,331)

Neto laenuportfell	 			1,042,066 	   329,102 

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused		  163,830 	    95,379 

Investeeringud					   59,180 	    31,136 

Materiaalsed aktivad				   22,724 	    38,531 

Immateriaalsed aktivad				    6,527 	     7,093 

Muud aktivad					   98,154 	    22,586 

		

KOKKU AKTIVA	 				2,248,340 	 1,073,325 

		

PASSIVA		

		

KOHUSTUSED		

     Nõudmiseni deposiidid	 		1,018,201 	   614,085 

     Tähtajalised deposiidid			  314,191 	   179,897 

     Laenud pankadelt 				  245,886 	     2,859 

     Emiteeritud võlakirjad			    2,500 	     2,500 

     Rahad teel					  358,117 	   133,748 

     Muud kohustused				   65,812 	    28,313 

     Allutatud võlakohustused			   42,500 	    10,500 

KOKKU KOHUSTUSED	 			2,047,207 	   971,902 

		

OMAKAPITAL		

     Aktsiakapital				   41,182 	    40,774 

     Seotud omakapital				   18,031 	    17,134 

     Pangandusreservid				   40,601 	     6,976 

     Eelmiste aastate jaotamata kasum		   33,681 	     7,144 

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu		   67,638 	    29,395 

KOKKU OMAKAPITAL				  201,133 	   101,423 

		

KOKKU PASSIVA	 				2,248,340 	 1,073,325