TALLINNA PANK

TEADE 

18.10.97

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA MUUD MATERJALID

 

OTSUSED

 

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Tallinna Panga 1997. a. majandustegevusest

 

Päevakorrapunkt 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine seoses Saules Banka 

aktsiate omandamiseks läbi viidavate suunatud aktsiaemissioonidega.

OTSUSTATI: Välistada Saules Banka aktsiate omandamiseks ette nähtud kahe suunatud 

aktsiaemissiooni puhul, mille läbiviimise otsustab nõukogu, aktsionäridele 

Äriseadustiku §345 lg 1 alusel kuuluv märkimise eesõigus. eelnimetatud emissioonide 

käigus emiteeritavate aktsiate puhul ei tohi aktsia väljalaskehind olla väiksem kui 

107 kr (sellest ülekurss 97 kr), kusjuures emissiooni(de) kogumaht ei tohi ületada 

kahte miljonit viitsada tuhandet aktsiat.

 

Päevakorrapunkt 3. AS-i Tallinna Pank põhikirja muutmine

OTSUSTATI: Muuta AS-I Tallinna Pank põhikirja järgnevalt:

1)  põhikirja punkti 4.2.4. täpsustatakse ning sõnastatakse järgnevalt: .Nõukogul 

on kolme aasta vältel, arvates käesoleva põhikirja registreerimisest Äriregistris, 

õigus suurendada aktsiakapitali seaduses ettenähtud korras, kaasa arvatud 

aktsiakapitali suurendamine Äriseadustiku §349 sätestatud korras..

2)  põhikirja punkt 7.3.1. sõnastatakse ümber järgnevalt: .Nõukogul on 5 (viis) 

kuni 7 (seitse) liiget. Nõukogu liikmete arvu määrab Üldkoosolek. Nõukogu liikmed 

valitakse Üldkoosoleku poolt viieks aastaks..

 

Päevakorrapunkt 4. Uute Nõukogu liikmete valimine.

OTSUSTATI: Valida täiendavalt nõukogu liikmeteks Juri Štšetinin ja Dmitri Koval. 

Juri Štšetinini ja Dmitri Kovali volitused nõukogu liikmena jõustuvad hetkest, mil 

AS-I Tallinna Pank käesoleval üldkoosolekul vastu võetud põhikirjamuudatused on 

kantud Äriregistrisse ning AS Tallinna Pank on ostu-müügi tehinguga omandanud AS 

Saules Banka aktsiate kontrollpaki. 

 

- Aktsionäride kohaloleku statistika ja hääletamise tulemused:

	Aktsiaid	Protsent	Aktsionäre

Kokku:	9 596 360	100,00 %	1723

Kohal:	5 948 915	61,99 %		101

 

Hääletamine toimus päevakorrapunktide nr 2, 3 ja 4 osas. 

Kõigi nimetatud päevakorrapunktide poolt anti 5 948 915 häält ehk 100 % koosolekul 

aktsiatega esindatud häältest.

 

- Tallinna Panga Nõukogu uute liikmete lühitutvustus:

 

Juri Štšetinin (sünd. 1961.a.) on lõpetanud Riia Poütehnilise Instituudi. Alates 

1993.a. on töötanud Saules Bankas järgnevatel ametikohtadel: asepresident, Nõukogu 

liige, alates märtsist 1997.a. Saules Banka Nõukogu esimees. 

Käesoleval hetkel ei oma ühtegi Tallinna Panga aktsiat.

 

Dmitri Koval (sünd. 1956.a.) on lõpetanud Riia Polütehnilise Instituudi. Õppinud 

Läti Riikliku Ülikooli majandusfakulteedis. Lõpetanud kõrgema managementi kursused 

Moskvas Plehhanovi nimelises Kaubandusakadeemias. 1993 - 1995.a. Saules Banka 

Juhatuse liige, alates 1995.a. Saules Banka nõukogu liige.

Käesoleval hetkel ei oma ühtegi Tallinna Panga aktsiat.

 

 

 

MUUD ÜLDKOOSOLEKUL AVALIKUSTATUD MATERJALID

 

Käesolevaga esitab Tallinna Pank Tallinna Väärtpaberibörsile kõik materjalid, mis 

esitati aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule 18. oktoobril 1997.a. Tallinnas.

 

- Tallinna Panga puhaskasum (miljonites kroonides)

1997, 9 kuud		56,1

1997 prognoos		71,5

1996, 9 kuud		37,5

 

- Tallinna Panga kontserni puhaskasum (miljonites kroonides)

1997, 9 kuud		75*

*9 kuu tulemused ei sisalda veel kindlustusaktsiaseltsi Leks kasumit

1997 prognoos		87,3

 

- Tallinna Panga peamised efektiivsusnäitajad

 

				1997	1996

Omakapitali tootlikkus		37,0 %	35,4 %

Aktsiakapitali tootlikkus	70,1 %	58,8 %

Tasuvus				23,6 %	22,1 %

Tegevuskulud / tulud		62,5 %	69,2 %		

 

- Tallinna Panga bilansimahu dünaamika (miljardites kroonides)

Seisuga 31. detsember 1996	2,16

Seisuga 30. september 1997	3,15

 

- Pankade majandusnäitajad (septembri lõpp 1997)

		Tallinna Pank	Saules Banka

bilansimaht	3,15 mld krooni	1,25 mld krooni

omavahendid	318 mln krooni	142 mln krooni

9 kuu kasum	56,1 mln krooni	27,8 mln krooni

 

- Saules Banka aktsiakapitali jaotumine

Omanike järgi

eraisikud 		58 % 	2 841 976 LVL

finantsinstitutsioonid 	36 %	1 787 657 LVL

teised 			 6 %	  270 367 LVL

	kokku:	        	4 900 000 LVL

 

Geograafiliselt

Läti			33 %	1 609 268 LVL

Holland			20 %	1 000 000 LVL

Iisrael			20 %	  977 196 LVL

Eesti			16 %	  787 657 LVL

Valgevene		 5 %	  255 612 LVL

USA			 2 %	  107 000 LVL

teised			 3 %	  163 267 LVL

	kokku:			4 900 000 LVL

 

Vahetustehingu tingimused

- Tallinna Pank emiteerib 1 982 744 uut aktsiat.

- 1 Saules Banka aktsia = 0,64 Tallinna Panga aktsiat

- Saules Banka praegused aktsionärid saavad Tallinna Pangas 17,1 %-lise osaluse, 

Tallinna Pangale hakkab kuuluma 80 % Saules Bankast.

- 100 % osaluse omandamiseks Saules Bankas emiteeritakse kokku max. 2 500 000 

aktsiat

 

Aktsiavahetuse tehingu skeem  (Tallinna Panga, Saules Banka aktsionäride 

ja 100 %-liselt advokaadibüroole Tark & Co kuuluva OÜ Olympic Holding.u vahel)

1. TP emiteerib uusi aktsiaid OH-le

2. TP teeb ettemaksu SB aktsiate eest OH-le

3. Tasutakse SB aktsiate eest OH-lt SB-le

4. TP-le antakse üle SB aktsiad 

5. SB-le antakse üle TP aktsiad

6. SB aktsionärid tasuvad TP aktsiate eest OH-le

7. OH tasub TP aktsiate eest TP-le

 

Aktsiavahetuse tehingu osapooled

 

Eesti Pank, Tallinna Väärtpaberibörs, Väärtpaberite Keskdepositoorium, 

Eesti Väärtpaberiinspektsioon, Läti Pank;

 

Tallinna Pank, FMO, Saules Banka;

 

Tallinna Panga üldkoosolek, Saules Banka aktsionärid

 

Advokaadibüroo Tark & Co;

 

OÜ Olympic Holding

 

 

Eero Raun

Avalike suhete ja reklaami osakonna juhataja

6 110 880