AS FAKTO

BILANSS

30.09.97

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

V A R A D				

K Ä I B E V A R A D 						30.09.97	31.12.96

	Raha ja pangakontod					  5 752		  1 569

					

	Nõuded ostjate vastu					 14 615		 14 943

		Nōuded ostjate vastu				 14 982		 14 943

		Ebatōenäoliselt laekuvad arved			   -367		      0

				

	Muud lühiajalised nōuded				  9 606		  4 164

		Nōuded sidus- ja tütarettevōtetele		      0		      0

		Mitmesugused muud lühiajalised nōuded		  9 606		  4 164

				

	Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed	     46		  3 341

		Muud tulevaste perioodide kulud			     46		    436

		Maksude ettemaksed				      0		  2 904

				

	Varud							 28 383		 15 567

		Tooraine ja materjal				      0		     15

		Lõpetamata toodang				      0		    252

		Müügiks ostetud kaubad				 27 724		 14 749

		Ettemaksed hankijatele				    658		    551

				

	KÄIBEVARAD KOKKU					 58 402		 39 583

				

P ō H I V A R A D				

	Pikaajalised finantsinvesteeringud			  1 949		  7 231

		Sidusettevōtete aktsiad				    400		      0

		Positiivne firma väärtus			  1 549		      0

		Mitmesugused muud pikaajalised nōuded		      0		  7 231

				

	Materiaalne pōhivara					 52 068		 52 084

		Maa ja ehitised					 48 621		 46 005

		Masinad ja seadmed				 18 475		 15 732

		Muud põhivahendid				    731		  2 719

		Põhivara kulum ja allahindlus			-16 346		-12 753

		Lõpetamata ehitised				    387		    312

		Ettemaksed põhivara eest			    200		     69

				

	Immateriaalne põhivara					    111		     29

		Immateriaalne põhivara				    119		     29

		Immateriaalse põhivara kulum			     -9		      0

				

	PÕHIVARA KOKKU						 54 127		 59 344

				

	VARAD KOKKU						112 529		 98 928

				

K O H U S T S E D  J A  O M A K A P I T A L			30.09.97	31.12.96

L Ü H I  J A L I S E D  K O H U S T U S E D				

	Lühiajalised võlakohustused				  9 157		 11 028

		Lühiajalised kohustused krediidiasutustele	  2 899		  5 000

		Pikaajaliste laenude tagasimaksed		  2 942		  5 735

		Mittekonverteeritavad võlakohustused		  1 600		    293

		Mitmesugused konverteeritavad v.kohustused	  1 717		      0

				

	Ostjate ettemaksed					  4 465		  1 641

				

	Vōlgnevus hankijatele					  5 826		  2 546

				

	Muu lühiajaline vōlgnevus				 32 917		 28 991

		Vōlad tütar- ja sidusettevōtetele		 32 908		      0

		Võlad sidusettevõtetele				      0		 28 991

		Mitmesugused muud lühiajalised vōlad		      9		      0

				

	Maksuvōlad						  6 169		  2 429

				

	Viitvōlad						  2 544		  4 766

		Võlad töövõtjatele				  2 125		  1 125

		Intressi- ja dividendivõlad			    409		  3 615

		Mitmesugused muud viitvōlad			     10		     26

				

	LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				 61 078		 51 400

				

P I K A A J A L I S E D   K O H U S T U S E D				

	Pikaajalised vōlakohustused				 17 037		 22 262

		Pikaajalised pangalaenud			 16 418		 22 090

		Pikaajalised mittekonverteeritavad 	

		võlakohustused					    619		    172

	Muud pikaajalised võlad					      0		  7 598

		Pikaajalised ostjate ettemaksed			      0		    677

		Võlad sidsettevõtetele				      0		  6 880

		Tulevaste perioodide tulumaksu kohustus		      0		     41

				

	PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU				 17 037		 29 860

				

	KOHUSTUSED KOKKU					 78 115		 81 261

				

	Vähemusosa tütarettevõttes				  2 793		  2 082

				

O M A K A P I T A L				

	Aktsiakapital						 14 784		 10 000

	Aazio							  7 307		      0

	Reservid						    281		    203

	Eelmiste perioodide kasum				  5 347		  4 259

	Aruandeperioodi kasum					  3 903		  1 123

	Omakapital kokku					 31 622		 15 585

				

	KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU				112 529		 98 928

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

tel. 63 89 222