EESTI FOREKSPANK

BILANSS

28.02.98

 

auditeerimata

tuhandetes kroonides

 

                                                     31.01.98        28.02.98

AKTIVA

 

RAHA JA SELLE EKVIVALENDID

     Sularaha kassas                                   65 753          69 284

     Nõudmiseni deposiidid teistes pankades           416 455         490 254

     Tähtajalised deposiidid teistes pankades          16 671          50 202

KOKKU RAHA JA SELLE EKVIVALENDID                      498 879         609 740

 

Turukõlbulikud väärtpaberid                           129 397         132 827

Laenud väärtpaberi tagatisel                          181 108         191 473

Laenud                                              1 272 291       1 296 657

Ebatõenäoliselt laekuvad laenud                       (17 947)        (25 900)

Neto laenuportfell                                  1 254 344       1 270 757

Fikseeritud kasvikuga võlakohustused                  148 094         184 751

Investeeringud                                         59 291          68 819

Materiaalsed aktivad                                   22 190          21 673

Immateriaalsed aktivad                                  4 771           4 533

Muud aktivad                                          126 116          78 162

 

KOKKU AKTIVA                                        2 424 190       2 562 735

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

     Nõudmiseni deposiidid                            962 204         990 591

     Tähtajalised deposiidid                          396 649         470 922

     Laenud pankadelt                                 279 596         309 517

     Emiteeritud võlakirjad                            36 543           2 500

     Rahad teel                                       432 378         463 283

     Muud kohustused                                   58 678          64 618

KOKKU KOHUSTUSED                                    2 166 048       2 301 431

 

     Allutatud võlakohustused                          74 500          74 500

 

OMAKAPITAL

     Aktsiakapital                                     41 182          41 182

     Seotud omakapital                                 18 031          18 031

     Pangandusreservid                                 48 746          48 746

     Eelmiste aastate jaotamata kasum                  79 210          76 134

     Aruandeaasta akumuleeritud tulu                   (3 527)          2 711

KOKKU OMAKAPITAL                                      183 642         186 804

 

KOKKU PASSIVA                                       2 424 190       2 562 735