HÜVITUSFOND

FONDI LIIKUMISE ARUANNE

01.01.98 - 31.01.98

                                                         

1.    Laekunud erastamisest                      8,267,603

                                                         

2.    Emiteeritud obligatsioonid                          

                                                         

3.    Intressitulu                                        

3.1.  Deposiitidelt                                902,742

3.2.  Võlakirjadelt                              5,975,791

3.3.  Muud intressid                             6,581,834

      Intressitulu kokku                        13,460,367

                                                         

4.    Intressikulu                                        

4.1.  Obligatsioonide intressid                  2,317,037

4.2.  Laenude intressid                          2,021,279

4.3.  Muud intressid                             1,206,152

      Intressikulu kokku                         5,544,468

                                                         

5.    Intressi netotulem                         7,915,899

                                                         

6.    Tulu investeeringutelt                              

6.1.  Lühiajalistelt investeeringutelt           1,086,417

     (dividendid, müügitulu)

6.2.  Pikaajalistelt investeeringutelt                   0

     (dividendid, müügitulu)

6.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                         0

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4.  Kinnisvara (rent, teenustasud)               115,302

      Tulu investeeringutelt kokku               1,201,719

                                                         

7.    Investeeringutega seotud kulud                      

7.1.  Lühiajalistelt                                77,445

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.2.  Pikaajalistelt                                     0

     investeeringutelt(allahindlus, kahjum)

7.3.  Tütar ja sidusettevõtetelt                         0

     (kapitaliosaluse meetodi)

7.4.  Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt               0

     laekuvad)

7.5.  Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)             26,284

      Investeeringutega seotud kulud kokku         103,729

                                                         

8.    Investeeringute netotulem                  1,097,990

                                                         

9.     Muud tegevustulud                           193,533

                                                         

10.   Muud tegevuskulud                            353,447

                                                         

11.   Administratiivkulud                                 

11.1. Palgakulud                                   485,988

11.2. Puhkuse reserv                                     0

11.3. Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega          163,536

     seotud maksud

11.4. Obligatsioonide emiteerimiskulud              66,000

11.5. Investeeringutega seotud kulud                36,110

11.6. Marketingi kulud                              45,907

11.7. Muud administratiivkulud                     369,042

11.8. Hoone halduskulud                             42,127

11.9. Akumuleeritud põhivara kulum                 143,899

      Administratiivkulud kokku                  1,352,609

                                                         

12.   Majandustegevuse tulem                     7,501,366

                                                         

13.   Fondi netotulem                           15,768,969

                                                         

14.   FOND PERIOODI ALGUSEKS                   928,766,111

15.   FOND PERIOODI LÕPUKS                     944,535,079