REVAL HOTELLIGRUPP

BILANSS

31.12.97

Konsolideeritud, auditeeritud

(kroonides)

                                              Konsolideeritud    Emaettevõte    Emaettevõte

                                                     31.12.97       31.12.97       31.12.96

AKTIVA (kroonides)

Aktsiad ja muud väärtpaberid                       16 692 000     16 692 000              0

Raha ja ekvivalendid                               31 220 934     17 691 373     23 164 474

Nõuded ostjate vastu                                8 444 813         98 086     10 490 264

Muud lühiajalised nõuded                           18 720 148      7 768 323         33 184

Viitlaekumised                                      1 333 492      1 333 492        215 431

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud, sh.         2 932 270        916 713      1 866 187

Varud, sh.                                          3 231 997              0      3 457 731

 Tooraine ja materjal                               1 056 175              0      1 346 929

 Kaubad                                             2 122 956              0      1 976 029

 Ettemaksed hankijatele                                52 865              0        134 773

KÄIBEVARA KOKKU                                    65 883 654     27 807 987     39 227 271

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh.            36 811 338     65 597 879        103 584

 Tütarettevõtete aktsiad või osakud                               64 598 228              0

 Sidusettevõtete aktsiad või osakud                   451 550        451 551              0

 Muud aktsiad osakud                                  148 100        148 100              0

 Pikaajalised nõuded sidusettevõtete vastu                           400 000              0

 Mitmesugused pikaajalised nõuded                  36 211 687              0        103 584

Materiaalne põhivara, sh.                          87 020 106     81 400 307     82 437 768

 Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                68 924 714     68 697 705     60 400 186

 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)             19 210 649     18 280 159     16 655 470

 Muu inventar, tööriistad, sisseseade              42 449 220     38 339 711     34 850 857

 Akumuleeritud  põhivara kulum                    -46 486 329    -45 569 169    -30 066 122

 Ettemaksed materiaalse põhivara eest               2 921 852      1 651 900        597 377

Immateriaalne põhivara, sh.                        10 341 102     10 240 778              0

 Arenguväljaminekud                                   294 942        294 942              0

 Ostetud patendid, litsentsid jm. õigused           9 716 663      9 616 340              0

 Firmaväärtus (goodwill)                              329 497        329 497              0

PÕHIVARA KOKKU                                    134 172 546    157 238 964     82 541 352

AKTIVA KOKKU                                      200 056 200    185 046 951    121 768 623

 

PASSIVA (kroonides)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused                                        705 692              0     11 483 912

Ostjate ettemaksed                                    280 548              0      1 340 511

Hankijatele tasumata arved                          5 776 426        777 834     13 781 606

Mitmesugused võlad, sh.                                86 156      3 115 614         99 646

 Võlad ema- ja tütarettevõtetele                                   3 111 044              0

 Muud lühiajalised võlad                               86 156          4 570          99646

Maksuvõlad                                          8 125 165      4 903 870      4 030 129

Viitvõlad, sh.                                      5 910 320        964 927      4 631 964

 Võlad töövõtjatele                                 5 132 787        237 911      3 635 019

 Intressivõlad                                        683 993        674 044        996 945

 Muud viitvõlad                                        93 541         52 972              0

Lühiajalised eraldised                                      0              0              0

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                      20 884 307      9 762 246     35 367 768

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused                        80 963 733     80 000 000     34 428 439

Edasilükatud tulumaksukohustus                      6 632 472      3 708 100        834 590

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                      87 596 205     83 708 100     35 263 029

KOHUSTUSED KOKKU                                  108 480 512     93 470 346     70 630 797

VÄHEMUSE OSALUS                                          -917

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses                        13 628 140     13 628 140     12 460 000

Ümberhindluse reserv                                        0              0              0

Aazhio                                             12 031 842     12 031 842              0

Reservid                                            1 246 000      1 246 000        684 124

Eelmiste aastate jaotamata kasum                   35 747 706     35 747 706     17 978 673

Aruandeaasta kasum                                 28 922 917     28 922 917     20 015 029

OMAKAPITAL KOKKU                                   91 576 605     91 576 605     51 137 826

PASSIVA KOKKU                                     200 056 200    185 046 951    121 768 623