01.04.1998, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMIS-INVESTEERIMISFOND AS

BILANSS

31.12.97

Auditeeritud

 

AKTIVA                                       31.12.97      31.12.96

Käibevara

Raha ja pangakontod

Ühispank EEK                                    5 706     2 015 644

Hansapank EEK                                 435 835     1 957 475

Hansapank LTL                                     885             0

Hansapank LVL                                 159 480             0

Ühispank EVP                                    7 300         1 931

Läti EVP                                    4 293 394     1 070 851

Rahad teel                                    490 000             0

Raha ja pangakontod kokku                   5 392 600     5 045 901

Aktsiad ja osakud

Hansa Rahaturufondi osakud                    609 622             0

Hansapanga aktsiad                          3 613 896     2 566 973

Saku Õlletehase aktsiad                       480 000     1 831 200

Tallinna Kaubamaja aktsiad                  2 499 480     2 219 475

Norma aktsiad                                       0     3 022 097

Forekspanga aktsiad                         2 121 210     2 567 250

Unibanka aktsiad                            3 776 692     2 189 584

Hoiupanga aktsiad                           2 406 275             0

Medienos Plaushas CS                                0     2 143 464

Kauno Audiniai aktsiad                        184 291             0

Gutta aktsiad                               6 224 449             0

Rakvere Lihakombinaadi aktsiad              2 724 310     3 006 250

Lithuanian Shipping Co. aktsiad             2 293 840             0

Daugavpilsi Ketitehase aktsiad              1 177 810             0

Rigas Transport Fleet aktsiad               1 128 879       943 086

Ragutis Bewery aktsiad                        928 599       893 731

Hermis Banka aktsiad                        2 147 743             0

AS Viisnurk aktsiad                         1 733 436             0

Reval Hotel Group aktsiad                     371 040             0

Vilnius Vingis aktsiad                        291 794             0

Kuroaparatura aktsiad                         185 221             0

Võru Juust aktsiad                          1 200 000             0

Koger ja Sumberg aktsiad                      587 015             0

Sanitas aktsiad                             2 744 011             0

Olaine Kudra aktsiad                          485 725             0

Latvian Krajbanka aktsiad                     972 538             0

Aktsiad ja osakud kokku                    40 887 878    21 383 110

Raha ja pangakontod kokku                  46 280 478    26 429 011

Käibevara kokku                            46 280 478    26 429 011

AKTIVA KOKKU                               46 280 478    26 429 011

 

PASSIVA

Kohustused

Lühiajalised kohutused

Konverteeritavad võlakohustused

Sissemakstud aktsiakapital

               (EVK-s registreerimata)     11 265 960             0

Konverteeritavad võlakohustused            11 265 960             0

Tasumata arved

Võlg Hansa Asset Management´ile               880 424       563 818

Võlg depoopangale                              17 037        26 374

Muud võlad                                          0        13 780

Tasumata arved kokku                          897 461       603 972

Volad töövõtjatele

Tasu nõukogu liikmetele                         8 000             0

Võlad töövõtjatele kokku                        8 000             0

Maksuvõlad

Ettevotte tulumaksu volg                 2 655 284.30       253 700

Potensiaalse tulumaksu võlg                 2 079 979     2 563 900

Ravikindlustusmaksu võlg                        1 820             0

Sotsiaalmaksu võlg                              2 800             0

Maksuvõlad kokku                            4 739 883     2 817 600

Lühiajalised võlad kokku                   16 911 304     3 421 572

Kohustused kokku                           16 911 304     3 421 572

 

Omakapital

Seotud omakapital

Aktsiakapital                               8 795 650     8 795 650

Aazio                                       6 136 423     6 136 423

Seotud omakapital kokku                    14 932 073    14 932 073

Vaba omakapital

Eelmise perioodi tulem                      6 316 235     8 075 365

Vaba omakapital kokku                       6 316 235     8 075 365

Aruandeaasta tulem                          8 120 866             0

Omakapital kokku                           29 369 174    23 007 439

PASSIVA KOKKU                              46 280 478    26 429 011