HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.02.98 - 28.02.98

 

 

1.   Laekunud erastamisest                 9,021,742

                                                    

2.   Emiteeritud obligatsioonid                     

                                                    

3.   Intressitulu                                   

3.1. Deposiitidelt                           639,664

3.2. Võlakirjadelt                         6,086,462

3.3. Muud intressid                        5,836,594

     Intressitulu kokku                   12,562,720

                                                    

4.   Intressikulu                                   

4.1. Obligatsioonide intressid             2,183,415

4.2. Laenude intressid                     1,143,944

4.3. Muud intressid                        1,095,120

     Intressikulu kokku                    4,422,479

                                                    

5.   Intressi netotulem                    8,140,241

                                                    

6.   Tulu investeeringutelt                         

6.1. Lühiajalistelt                        2,615,077

     investeeringutelt(dividendid,

     müügitulu)

6.2. Pikaajalistelt investeeringutelt              0

     (dividendid, müügitulu)

6.3. Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4. Kinnisvara (rent, teenustasud)          124,126

     Tulu investeeringutelt kokku          2,739,203

                                                    

7.   Investeeringutega seotud kulud                 

7.1. Lühiajalistelt                           13,438

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.2. Pikaajalistelt                                0

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.3. Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosaluse meetodi)

7.4. Nõuded (allahindlus,                          0

     ebatõenäoliselt laekuvad)

7.5. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)        30,433

     Investeeringutega seotud kulud           43,872

     kokku

                                                    

8.   Investeeringute netotulem             2,695,331

                                                    

9.    Muud tegevustulud                      154,865

                                                    

10.  Muud tegevuskulud                       463,767

                                                    

11.  Administratiivkulud                            

11.1 Palgakulud                              597,697

.

11.2 Puhkuse reserv                                0

.

11.3 Sotsiaalmaks ja teised                  204,761

.    tõõvõtjatega seotud maksud

11.4 Obligatsioonide emiteerimiskulud         33,000

.

11.5 Investeeringutega seotud kulud          139,024

.

11.6 Marketingi kulud                         25,630

.

11.7 Muud administratiivkulud                385,032

.

11.8 Hoone halduskulud                        26,961

.

11.9 Akumuleeritud põhivara kulum            140,379

.

     Administratiivkulud kokku             1,552,484

                                                    

12.  Majandustegevuse tulem                8,974,186

                                                    

13.  Fondi netotulem                      17,995,929

                                                    

14.  FOND PERIOODI ALGUSEKS              944,560,777

15.  FOND PERIOODI LÕPUKS                962,556,705

 

 

Allan Sombri

Juhatuse liige

6 408 216