HOIUPANGA INVESTEERIMISFOND

TEADE

03.04.98

 

Lisa 2

HOIUPANGA INVESTEERIMISFOND

PORTFELLI STRUKTUUR SEISUGA 31.12.97

 

Vara                             Kogus Nimiväärtus         Ost     Hind    Väärtus Jaotus

AKTSIAD

EESTI

Hansapank LA                   36 178      10 EEK     4 945 090   140.40  5 079 391  5.50%

Eesti Hoiupank LA              31 447      10 EEK     7 599 399   165.95  5 218 630  5.65%

Forekspank LA                  21 850      10 EEK     4 349 530   114.66  2 505 321  2.71%

Tallinna Pank LA                5 000      10 EEK       245 750    39.85    199 250  0.22%

Eesti Gaas B-aktsia             1 874     100 EEK     3 003 397  2200.00  4 122 800  4.46%

Reval Hotelli Grupp LA         13 018      10 EEK     1 577 657   150.00  1 952 700  2.11%

Leks Kindlustus LA             14 257      10 EEK       555 277    42.25    602 358  0.65%

ASA Kindlustus LA               6 192      10 EEK       414 864    65.00    402 480  0.44%

Baltika LA                     10 000      10 EEK       448 893    24.50    245 000  0.27%

Tallinna Kaubamaja LA          38 800      10 EEK     1 694 523    39.30  1 524 840  1.65%

Saku Õlletehas LA             202 880      10 EEK     8 509 455    32.00  6 492 160  7.03%

Norma LA                       50 000      10 EEK     3 353 236    81.50  4 075 000  4.41%

Tallinna Farmaatsiatehas LA    59 800      10 EEK     6 613 293    80.75  4 828 850  5.23%

Eesti Näitused LA              45 133      10 EEK       588 041    38.50  1 737 621  1.88%

EMV LA                         29 300      10 EEK     2 061 961    39.90  1 169 070  1.27%

Kalev LA                       50 750      10 EEK     3 848 589    60.00  3 045 000  3.30%

Eesti Metallieksport LA        23 852      10 EEK       605 492    23.00    548 596  0.59%

Viisnurk LA                     4 810      10 EEK       807 300   179.00    860 990  0.93%

Amserv Grupp LA                 3 426      10 EEK       332 322    85.00    291 210  0.32%

Merko Ehitus LA                12 500      10 EEK     1 400 000    67.00    837 500  0.91%

AS Koger & Sumberg LA           3 627      10 EEK       217 620    55.00    199 485  0.22%

AS Pennu Computer Techn. LA    13 000      10 EEK       877 860    34.00    442 000  0.48%

Viru Rand LA                    3 000      10 EEK        71 250    17.00     51 000  0.06%

LÄTI

Unibank LA                    100 000       1 LVL     8 439 572    74.58  7 458 220  8.07%

Salacgriva .95 LA               3 191       1 LVL       168 811    60.79    193 975  0.21%

Kaija LA                       23 186       1 LVL     1 233 647    46.99  1 089 598  1.18%

Daugavpils PR LA              113 460       1 LVL     3 860 688    20.81  2 360 898  2.56%

Olainfarm LA                   34 241       1 LVL     1 821 842    68.27  2 337 619  2.53%

LEEDU

Vilniausbanka LA                5 898      50 LTL     2 787 131   807.18  4 760 743  5.15%

Vilniaus Bankas GDR             4 542            5    3 693 188   840.16  3 816 007  4.13%

Hermis Bankas LA                7 474      50 LTL     4 493 150   669.71  5 005 427  5.42%

Kauno Audiniai LA             139 044       1 LTL       495 099     1.41    196 052  0.21%

Ragutis ONS LA                  6 107      10 LTL       376 493    57.28    349 797  0.38%

Lietuvos Dujos LA             852 499       1 LTL     4 321 654     4.41  3 756 111  4.07%

Lithuanian Merchant Marines L  48 493      10 LTL     1 407 212    18.61    902 498  0.98%

Rokiskio Suris LA              17 200      10 LTL     2 714 248   162.14  2 788 822  3.02%

Ekranas LA                     81 993       5 LTL     1 901 058    14.10  1 156 036  1.25%

Sanitas LA                     21 244      25 LTL     6 675 988   278.11  5 908 099  6.39%

Lietuvos Draudimas LA           1 270      35 LTL       866 759   771.93    980 353  1.06%

Zemaitijos Pienas LA              250      10 LTL        35 953    98.69     24 673  0.03%

Sema LA                           167       5 LTL         3 845    14.49      2 419  0.00%

 

VÕLAKIRJAD

Ober Haus võlakiri*  15%          200   10000 EEK     2 000 000 11201.67  2 240 334  2.42%

 

ERASTAMISE VÄÄRTPABERID

Läti EVP*                      39 401                 3 147 708    56.11  2 210 846  2.39%

EVP                           358 254                   145 720     0.35    125 389  0.14%

 

Eesti Hoiupank optsioon*       20 000                                    -1 340 000 -1.45%

 

RAHA                                                   -365 912            -365 912 -0.40%

Kokku                                               104 344 653          92 389 255   100%

Repod                                                                    -7 700 855

Haldustasu                                                                 -108 344

Depootasu                                                                   -29 424

Edukustasu                                                               -9 315 105

Fondi puhasväärtus                                                       75 235 528

Osakute arv                                                                  36 966

Osaku puhasväärtus                                                            2 035

GDR- Global Depository Receipt - aktsia esinduspaber.

 

 

Lisa 3

INVESTEERIMISPORTFELLI STRUKTUURIMUUTUSED

                                            31.12.96      31.12.97        Muut

EESTI                                  77 298 458.69  47 456 974.3      -38.61%

LÄTI                                    5 691 073.31  15 651 156.9      175.01%

LEEDU                                  10 037 399.81  29 647 035.9      195.37%

VENEMAA                                 6 437 100.60           0.00     -100.00%

SNT.PETERBURG                           4 257 776.34           0.00     -100.00%

Kokku                                 103 721 808.75  92 755 167.2      -10.57%

 

Lisa 4

Investeerimisfondide seaduse(IFS) §122 lõike 5 alusel on järgmist liiki investeeringute osa 

fondi aktivas:

1) börsinimekirjadesse kantud väärtpaberid                             44.80%

2) IFS  §102 lõike1 punktides 2 ja 3 nimetatud teistel turgudel        57.04%

3) IFS §102 lõike 1 punktis 4 nimetatud vabalt võõrandavad väärt        0.00%

4) punktides 1-3 nimetamata väärtpaberid                               -1.45%

5) hoiused                                                             -0.40%

6) osad                                                                 0.00%

7) kinnisasjad                                                          0.00%

Kokku                                                                 100.00%

 

Lisa 5

KOLME VIIMASE MAJANDUSAASTA VÕRDLUS

          Kuupäev Fondi puhasväärtus  Osaku puhasväärtus

         12/31/95       5 008 214.25             997.45

         12/31/96     104 117 228.70           1 940.47

         12/31/97      75 235 527.88           2 035.26

 

 

Hoiupanga Investeerimisfond

Kristjan Hänni

Haldava ettevõtte juhatuse esimees