AS PCT Group

BILANSS

31.03.98

 

Konsolideerimata, auditeerimata

 

                                                    31.03.98     31.12.97     31.03.97

AKTIVA

KÄIBEVARA

1. Raha ja pangakontod                             3 956 492    1 207 937    1 277 358

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                      735 000      735 000

3. Nõuded ostjate vastu

 Ostjatelt laekumata arved                        19 040 342   22 704 505   12 722 609

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved                       61 784      -58 929      -20 216

 Kokku                                            18 978 558   22 645 576   12 702 393

 

4. Mitmesugused nõuded

 Nõuded tütarettevõtetele                            176 478       45 641    8 637 012

 Nõuded sidusettevõtetele                                                      220 000

 Muud lühiajalised nõuded                          1 753 405      838 875

 Kokku                                             1 929 883      884 516    8 857 012

 

5. Viitlaekumised

 Intressid                                         1 444 267      930 684       19 132

 Dividendid                                          140 000

 Kokku                                             1 584 267      930 684       19 132

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                3 925 054    1 898 608      557 551

 Muud ettem. tulevaste perioodide kulud              297 859      192 087      316 392

 Kokku                                             4 222 913    2 090 695      873 943

 

7. Varud

 Valmistoodang                                       569 735      545 727      736 494

 Ostetud kaubad müügiks                           19 637 210   19 065 489   13 247 476

 Ettemaksed hankijatele                              289 932        2 954    2 662 944

 Kokku                                            20 496 877   19 614 170   16 646 914

KÄIBEVARA KOKKU                                   51 903 990   48 108 578   40 376 752

 

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

 Tütarettevõtete aktsiad ja osad                  17 205 673   15 157 533      100 000

 Sidusettevõtete aktsiad ja osad                   1 523 760    1 554 243      960 704

 Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele            22 910 400   22 440 000

 Kokku                                            41 639 833   39 151 776    1 060 704

9. Materiaalne põhivara

 Masinad ja seadmed                                  754 445      760 533    1 026 397

 Muu inventar, tööriistad, sisseseade              2 224 381    2 224 381      938 690

 Akumuleeritud põhivara kulum                     -1 258 524   -1 084 307     -816 457

 Ettemaksed materiaalse põhivara eest

 Kokku                                             1 720 302    1 900 607    1 148 630

PÕHIVARA KOKKU                                    43 360 135   41 052 383    2 209 334

AKTIVA KOKKU                                      95 264 125   89 160 961   42 586 086

 

PASSIVA

 

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

10. Võlakohustused

 Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )           17 204       33 779       43 602

 Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil

 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt           11 517 605      640 625   14 000 000

 Kokku                                            11 534 809      674 404   14 043 602

 

11. Ostjate ettemaksed kaupade eest                   13 784    1 794 364       78 132

 

12. Võlad hankijatele

 Hankijatele tasumata arved                        8 772 116   14 104 021    9 979 271

 Kokku                                             8 772 116   14 104 021    9 979 271

 

13. Mitmesugused võlad

 Võlad tütarettevõtetele                          15 552 438   28 525 000

 Kokku                                            15 552 438   28 525 000

 

14. Maksuvõlad                                     2 142 515      664 671      457 803

 

15. Viitvõlad

 Võlad töövõtjatele                                  613 060      548 840      393 983

 Intressivõlad                                       864 705      385 643

 Muud viitvõlad                                        7 336      154 391      539 669

 Kokku                                             1 485 101    1 088 874      933 652

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                     39 500 763   46 851 334   25 492 460

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

16. Pikaajalised võlakohustused

 Mittekonverteeritavad võlakohustused                147 808      147 808

 Pikaajalised pangalaenud                         12 000 000

 Kokku                                            12 147 808      147 808

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                     12 147 808      147 808

 

KOHUSTUSED KOKKU                                  51 648 571   46 999 142   25 492 460

 

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

17. Aktsiakapital nimiväärtuses                   16 000 000   16 000 000    6 640 000

18. Aazio ( üle nimiväärtuse )                    15 005 800   15 005 800    5 336 000

19. Kohustuslik reservkapital                        552 600      552 600      235 000

20. Eelmiste perioodide jaotamata kasum            4 823 361    4 823 361      388 935

21. Aruandeaasta kasum                             7 233 793    5 780 058    4 493 691

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                    43 615 554   42 161 819   17 093 626

 

PASSIVA KOKKU                                     95 264 125   89 160 961   42 586 086