28.05.1998, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS

31.03.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

 

A K T I V A                        I kv. 1998   I kv. 1997

 

RAHA ja VÄÄRTPABERID KOKKU            271 203      753 352

 

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLG    39 574 583   58 356 086

MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN.      45 350 949    2 734 789

NõUDED KOKKU                       84 925 533   61 090 876

 

TOOTMISVARUD                       21 188 653   18 746 049

LÕPETAMATA TOODANG                  1 616 346    2 925 962

VALMISTOODANG                      21 914 383   18 361 221

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       44 719 382   40 033 232

 

KäIBEVARAD KOKKU                  129 916 118  101 877 459

 

PÖHIVAHENDID  KOKKU                51 038 514   35 829 388

PÖHIVAHENDITE KULUM KOKKU        (15 939 211) (10 632 825)

ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE  EEST      2 003 806    2 032 209

MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU         37 103 109   27 228 772

 

MUUD AKTIVAD KOKKU                 19 286 307   11 903 869

 

PIKAAJALISED AKTIVAD KOKKU         56 389 416   39 132 641

 

 

AKTIVAD KOKKU                     186 305 534  141 010 100

 

P A S S I V A

 

LÜHIAJALISED LAENUD KOKKU          16 867 304    7 455 214

LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE        7 338 802   11 989 425

VÕLGN. PALGA ja SOTS.MAKSU OSAS     1 841 930    1 507 528

MAKSUVÕLAD                          5 643 444    9 050 676

OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED            69 652      693 578

MAKSMATA DIVIDENDID                   446 814      446 814

MUUD VÕLAD                          1 667 278      700 450

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      33 875 224   31 843 685

 

PIKAAJALISED PANGALAENUD           46 020 833   19 130 216

MUUD KOHUSTUSED                     1 574 694      438 847

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      47 595 527   19 569 063

 

PÕHIKAPITAL                        37 700 340   37 700 340

RESERVID                           12 064 231   11 113 397

SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU            49 764 571   48 813 737

 

VABA OMAKAPITAL KOKKU              55 070 212   40 783 615

 

OMAKAPITAL KOKKU                  104 834 783   89 597 352

 

P A S S I V A   K O K K U         186 305 534  141 010 100

 

 

Jaak Hion                                    Aivi Velleste

Juhatuse esimees                             Pearaamatupidaja