AS FAKTO

BILANSS

31.03.98

 

Konsolideeritud,auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

Varad

Käibevara                                   31.03.98   31.03.97 Muutus(%)  31.12.97

 

Raha ja pangakontod                            3 050      2 171   40,48%      3 227

 

  Nõuded ostjatele

  Ostjatelt laekumata arved                   26 864     12 993  106,76%     19 219

  Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)     -1 160          0              -1 160

Nõuded ostjatele kokku                        25 704     12 993   97,83%     18 059

 

  Mitmesugused nõuded

  Nõuded tütar ja emaettevõtetele                  0         10 -100,00%          0

  Muud lühiajalised nõuded                     4 355        378 1052,79%      3 478

Mitmesugused nõuded kokku                      4 355        388 1023,06%      3 478

 

  Viitlaekumised

  Arvestatud intressid                             1          0                   1

  Muud viitlaekumised                              0          0                   1

  Viitlaekumised kokku                             1          0                   1

 

  Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           5 657      4 814   17,51%      4 462

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud         516        513    0,43%        440

Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettema   6 172      5 327   15,87%      4 902

 

  Varud

  Tooraine ja materjal                            11         11    3,24%         10

  Lõpetamata tööd                                325        257   26,50%        248

  Ostetud kaubad müügiks                      24 757     17 231   43,68%     21 840

  Ettemaksed hankijatele                         871         38 2183,78%        635

Varud kokku                                   25 964     17 537   48,05%     22 734

 

Käibevarad kokku                              65 246     38 416   69,84%     52 401

 

Põhivarad

  Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Tütarettevõtete aktsiad või osad                 0          0 -112,47%          0

  Positiivne firmaväärtus                      1 582          0               1 677

  Sidusettevõtete aktsiad                        400          0                 400

  Mitmesugused pikaajalised nõuded                 0          0                   0

  Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku     1 982          0               2 077

 

  Materiaalne põhivara

  Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)          49 132     46 005    6,80%     49 172

  Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)       19 111     13 503   41,53%     17 985

  Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muu   5 030      4 252   18,28%      3 402

  Akumuleeritud kulum (miinus)               -18 676    -14 112   32,34%    -17 125

  Lõpetamata ehitus                              671        822  -18,46%          0

  Ettemaksed materiaalse põhivara eest             0          0                   0

  Materiaalne põhivara kokku                  55 268     50 470    9,50%     53 434

 

  Immateriaalne põhivara

  Ostetud kontsessioonid, patendid, litsents     154         25  516,06%        123

  Immateriaalne põhivara kokku                   154         25  516,06%        123

 

Põhivarad kokku                               57 404     50 496   13,68%     55 634

Varad kokku                                  122 650     88 911   37,95%    108 035

 

Kohustused ja omakapital

Lühiajalised kohustused       

 

  Lühiajalised võlakohustused

  Pikaajaliste laenude tagasimaksed            3 008      2 445   23,03%      3 571

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt       3 421      6 599  -48,17%      3 189

  Tagatiseta võlakohustused                    2 414        521  363,28%      1 656

Lühiajalised võlakohustused kokku              8 843      9 565   -7,55%      8 416

 

Ostjate ettemaksud                             6 907        980  604,66%      4 423

 

Võlad hankijatele                             42 850     33 088   29,50%     34 409

 

 

Mitmesugused võlad

  Võlad tütar- ja emaettevõtetele

  Muud võlad                                      28        -10 -383,26%         39

  Mitmesugused võlad kokku                        28        -10 -383,26%         39

 

Maksuvõlad                                     4 524      3 330   35,84%      3 323

 

  Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                           1 878      1 115   68,47%      1 441

  Dividendivõlad                                   1        463  -99,77%          1

  Intressivõlad                                   51        230  -78,04%         55

  Muud viitvõlad                               2 557          0               2 604

  Viitvõlad kokku                              4 487      1 808  148,18%      4 101

 

Lühiajalised kohustused kokku                 67 638     48 762   38,71%     54 711

 

Pikaajalised kohustused

 

  Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused         2 612        172 1419,71%      1 767

  Pangalaenud                                 14 314     21 888  -34,60%     14 335

  Muud pikaajalised võlakohustused krediidia       0          0                   0

Pikaajalised võlakohustused kokku             16 926     22 060  -23,27%     16 102

 

  Muud pikaajalised võlad

  Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                0          0                 108

  Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus      2 649         41 6329,98%      2 508

Muud pikaajalised võlad kokku                  2 649         41 6329,98%      2 616

Pikaajalised kohustused kokku                 19 575     22 101  -11,43%     18 718

Kohustused kokku                              87 213     70 863   23,07%     73 429

Vähemusosa tütarettevõttes                     3 045      2 118   43,78%      2 772

Omakapital

Aktsiakapital nimiväärtuses                   16 501     10 338   59,61%     16 501

Aazio                                          7 307        416 1656,52%      7 307

Kohustuslik reservkapital                        281        203   38,49%        281

Eelmiste perioodide kasum                      7 745      5 821   33,06%      2 978

Aruandeperioodi kasum/kahjum                     557       -847 -165,79%      4 767

Omakapital kokku                              32 392     15 931  103,33%     31 834

Kohustused ja omakapital kokku               122 650    88 911    37,95%    108 035

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

tel 6389222